基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

快三中奖规则和奖金:信达澳银精华配置基金净值查询(610002)

今天最新净值 1.2880 0.0070 0.5500% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2891 0.0011 0.0849% 2018-07-25 11:36:00
  • 累计净值:2.1680
  • 成立日期:2008-07-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.338亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:0.9309亿
近一季信达澳银精华配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银精华配置(610002)基金累计收益率-3.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-07-24 610002 信达澳银精华配置 1.2880 2.1680 1.2810 2.1610 0.0070 0.5500%
2018-07-23 610002 信达澳银精华配置 1.2810 2.1610 1.2590 2.1390 0.0220 1.7474%
2018-07-20 610002 信达澳银精华配置 1.2590 2.1390 1.2430 2.1230 0.0160 1.2872%
2018-07-19 610002 信达澳银精华配置 1.2430 2.1230 1.2450 2.1250 -0.0020 -0.1606%
2018-07-18 610002 信达澳银精华配置 1.2450 2.1250 1.2540 2.1340 -0.0090 -0.7177%
2018-07-17 610002 信达澳银精华配置 1.2540 2.1340 1.2480 2.1280 0.0060 0.4808%
2018-07-16 610002 信达澳银精华配置 1.2480 2.1280 1.2300 2.1100 0.0180 1.4634%
2018-07-13 610002 信达澳银精华配置 1.2300 2.1100 1.2210 2.1010 0.0090 0.7371%
2018-07-12 610002 信达澳银精华配置 1.2210 2.1010 1.1750 2.0550 0.0460 3.9149%
2018-07-11 610002 信达澳银精华配置 1.1750 2.0550 1.1980 2.0780 -0.0230 -1.9199%
2018-07-10 610002 信达澳银精华配置 1.1980 2.0780 1.1890 2.0690 0.0090 0.7569%
2018-07-09 610002 信达澳银精华配置 1.1890 2.0690 1.1650 2.0450 0.0240 2.0601%
2018-07-06 610002 信达澳银精华配置 1.1650 2.0450 1.1540 2.0340 0.0110 0.9532%
2018-07-05 610002 信达澳银精华配置 1.1540 2.0340 1.1820 2.0620 -0.0280 -2.3689%
2018-07-04 610002 信达澳银精华配置 1.1820 2.0620 1.1920 2.0720 -0.0100 -0.8389%
2018-07-03 610002 信达澳银精华配置 1.1920 2.0720 1.1650 2.0450 0.0270 2.3176%
2018-07-02 610002 信达澳银精华配置 1.1650 2.0450 1.1770 2.0570 -0.0120 -1.0195%
2018-06-30 610002 信达澳银精华配置 1.1770 2.0570 1.1770 2.0570 0.0000 0.0000%
2018-06-29 610002 信达澳银精华配置 1.1770 2.0570 1.1390 2.0190 0.0380 3.3400%
2018-06-28 610002 信达澳银精华配置 1.1390 2.0190 1.1420 2.0220 -0.0030 -0.2627%
2018-06-27 610002 信达澳银精华配置 1.1420 2.0220 1.1520 2.0320 -0.0100 -0.8681%
2018-06-26 610002 信达澳银精华配置 1.1520 2.0320 1.1420 2.0220 0.0100 0.8757%
2018-06-25 610002 信达澳银精华配置 1.1420 2.0220 1.1470 2.0270 -0.0050 -0.4359%
2018-06-22 610002 信达澳银精华配置 1.1470 2.0270 1.1370 2.0170 0.0100 0.8795%
2018-06-21 610002 信达澳银精华配置 1.1370 2.0170 1.1680 2.0480 -0.0310 -2.6541%
2018-06-20 610002 信达澳银精华配置 1.1680 2.0480 1.1530 2.0330 0.0150 1.3010%
2018-06-19 610002 信达澳银精华配置 1.1530 2.0330 1.2210 2.1010 -0.0680 -5.5692%
2018-06-15 610002 信达澳银精华配置 1.2210 2.1010 1.2390 2.1190 -0.0180 -1.4528%
2018-06-14 610002 信达澳银精华配置 1.2390 2.1190 1.2420 2.1220 -0.0030 -0.2415%
2018-06-13 610002 信达澳银精华配置 1.2420 2.1220 1.2500 2.1300 -0.0080 -0.6400%
2018-06-12 610002 信达澳银精华配置 1.2500 2.1300 1.2420 2.1220 0.0080 0.6441%
2018-06-11 610002 信达澳银精华配置 1.2420 2.1220 1.2480 2.1280 -0.0060 -0.4808%
2018-06-08 610002 信达澳银精华配置 1.2480 2.1280 1.2570 2.1370 -0.0090 -0.7160%
2018-06-07 610002 信达澳银精华配置 1.2570 2.1370 1.2650 2.1450 -0.0080 -0.6324%
2018-06-06 610002 信达澳银精华配置 1.2650 2.1450 1.2640 2.1440 0.0010 0.0791%
2018-06-05 610002 信达澳银精华配置 1.2640 2.1440 1.2330 2.1130 0.0310 2.5142%
2018-06-04 610002 信达澳银精华配置 1.2330 2.1130 1.2300 2.1100 0.0030 0.2439%
2018-06-01 610002 信达澳银精华配置 1.2300 2.1100 1.2450 2.1250 -0.0150 -1.2048%
2018-05-31 610002 信达澳银精华配置 1.2450 2.1250 1.2370 2.1170 0.0080 0.6467%
2018-05-30 610002 信达澳银精华配置 1.2370 2.1170 1.2700 2.1500 -0.0330 -2.5984%
2018-05-29 610002 信达澳银精华配置 1.2700 2.1500 1.2700 2.1500 0.0000 0.0000%
2018-05-28 610002 信达澳银精华配置 1.2700 2.1500 1.2810 2.1610 -0.0110 -0.8587%
2018-05-25 610002 信达澳银精华配置 1.2810 2.1610 1.3050 2.1850 -0.0240 -1.8391%
2018-05-24 610002 信达澳银精华配置 1.3050 2.1850 1.3170 2.1970 -0.0120 -0.9112%
2018-05-23 610002 信达澳银精华配置 1.3170 2.1970 1.3320 2.2120 -0.0150 -1.1261%
2018-05-22 610002 信达澳银精华配置 1.3320 2.2120 1.3270 2.2070 0.0050 0.3768%
2018-05-21 610002 信达澳银精华配置 1.3270 2.2070 1.3060 2.1860 0.0210 1.6080%
2018-05-18 610002 信达澳银精华配置 1.3060 2.1860 1.3000 2.1800 0.0060 0.4615%
2018-05-17 610002 信达澳银精华配置 1.3000 2.1800 1.3120 2.1920 -0.0120 -0.9146%
2018-05-16 610002 信达澳银精华配置 1.3120 2.1920 1.3210 2.2010 -0.0090 -0.6813%
2018-05-15 610002 信达澳银精华配置 1.3210 2.2010 1.3180 2.1980 0.0030 0.2276%
2018-05-14 610002 信达澳银精华配置 1.3180 2.1980 1.3140 2.1940 0.0040 0.3044%
2018-05-11 610002 信达澳银精华配置 1.3140 2.1940 1.3270 2.2070 -0.0130 -0.9797%
2018-05-10 610002 信达澳银精华配置 1.3270 2.2070 1.3270 2.2070 0.0000 0.0000%
2018-05-09 610002 信达澳银精华配置 1.3270 2.2070 1.3320 2.2120 -0.0050 -0.3754%
2018-05-08 610002 信达澳银精华配置 1.3320 2.2120 1.3340 2.2140 -0.0020 -0.1499%
2018-05-07 610002 信达澳银精华配置 1.3340 2.2140 1.3140 2.1940 0.0200 1.5221%
2018-05-04 610002 信达澳银精华配置 1.3140 2.1940 1.3200 2.2000 -0.0060 -0.4545%
2018-05-03 610002 信达澳银精华配置 1.3200 2.2000 1.2950 2.1750 0.0250 1.9305%
2018-05-02 610002 信达澳银精华配置 1.2950 2.1750 1.3040 2.1840 -0.0090 -0.6902%
2018-04-27 610002 信达澳银精华配置 1.3040 2.1840 1.3040 2.1840 0.0000 0.0000%
2018-04-26 610002 信达澳银精华配置 1.3040 2.1840 1.3270 2.2070 -0.0230 -1.7332%
2018-04-25 610002 信达澳银精华配置 1.3270 2.2070 1.3320 2.2120 -0.0050 -0.3754%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银红利回报混合 0.8340 1.2100%
信达澳银新目标混合 0.9780 1.0300%
信达澳银新财富混合 0.9890 0.9200%
信达鑫安 0.9860 0.8200%
信达转型创新 0.6960 0.5800%
澳银精华 1.2880 0.5500%
信达新能源 1.4190 0.3500%
信达澳银消费优选混合 1.1930 0.3400%
信达澳银中小盘混合 1.2280 0.1600%
信达澳银产业升级混合 1.1520 0.0900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 0.9783 3.0300%
鹏华中国50 1.3100 2.9100%
易方达改革 1.0180 2.6200%
鹏华品牌 1.4610 2.6000%
兴全有机增长 2.2330 2.5900%
民生城镇化 1.5130 2.5800%
博时沪港深A 0.8410 2.5600%
新华分红 0.7863 2.4200%
融通健康产业 1.1510 2.4000%
华富优选 1.0297 2.3700%
  • 党的革命精神具有内在一致性 2018-09-23
  • 光明日报:不存在的补脑保健品,为何总有人趋之若鹜 2018-09-23
  • 正心正念 爱国爱教 佛界楷模 2018-09-10
  • 世界杯12场馆长啥样?“吉林一号”卫星带你2分钟速览 2018-09-10
  • 李克强访问印尼、出席中日韩第七次领导人会晤并对日本正式访问 2018-07-25
  • “限房价”项目入市 业界:项目利润为7% 2018-07-24
  • 山西日报传媒集团公司 2018年第一季度财务等重大信息 2018-07-23
  • 面对汽车所有权模式变化 丰田汽车押注叫车业务谋求转型 2018-07-22
  • 救护车遇堵车 上百辆车两分半钟让出生命通道 2018-07-21
  • 朔州:为母亲河清淤化污 重还塞上绿洲美丽 2018-07-20
  • 【中国梦·践行者】亲身经历“失联”的等待 21岁CEO为留学生做“安保” 2018-07-20
  • 三代中国版画人的“精专”与“久长” 2018-07-19
  • 265| 297| 362| 304| 670| 734| 438| 634| 24| 984|