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江西快三直播开奖:交银稳健配置基金净值查询(519690)

今天最新净值 1.4029 0.0273 1.9800% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.4135 0.0106 0.7575% 2018-07-25 11:36:00
  • 累计净值:3.7929
  • 成立日期:2006-06-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:70.161亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:29.2570亿
近一季交银稳健配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银稳健配置(519690)基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-07-24 519690 交银稳健配置 1.4029 3.7929 1.3756 3.7656 0.0273 1.9800%
2018-07-23 519690 交银稳健配置 1.3756 3.7656 1.3540 3.7440 0.0216 1.5953%
2018-07-20 519690 交银稳健配置 1.3540 3.7440 1.3399 3.7299 0.0141 1.0523%
2018-07-19 519690 交银稳健配置 1.3399 3.7299 1.3272 3.7172 0.0127 0.9569%
2018-07-18 519690 交银稳健配置 1.3272 3.7172 1.3437 3.7337 -0.0165 -1.2280%
2018-07-17 519690 交银稳健配置 1.3437 3.7337 1.3562 3.7462 -0.0125 -0.9217%
2018-07-16 519690 交银稳健配置 1.3562 3.7462 1.3599 3.7499 -0.0037 -0.2721%
2018-07-13 519690 交银稳健配置 1.3599 3.7499 1.3370 3.7270 0.0229 1.7128%
2018-07-12 519690 交银稳健配置 1.3370 3.7270 1.3051 3.6951 0.0319 2.4443%
2018-07-11 519690 交银稳健配置 1.3051 3.6951 1.3230 3.7130 -0.0179 -1.3530%
2018-07-10 519690 交银稳健配置 1.3230 3.7130 1.3180 3.7080 0.0050 0.3794%
2018-07-09 519690 交银稳健配置 1.3180 3.7080 1.2834 3.6734 0.0346 2.6960%
2018-07-06 519690 交银稳健配置 1.2834 3.6734 1.2680 3.6580 0.0154 1.2145%
2018-07-05 519690 交银稳健配置 1.2680 3.6580 1.2733 3.6633 -0.0053 -0.4162%
2018-07-04 519690 交银稳健配置 1.2733 3.6633 1.2981 3.6881 -0.0248 -1.9105%
2018-07-03 519690 交银稳健配置 1.2981 3.6881 1.3090 3.6990 -0.0109 -0.8327%
2018-07-02 519690 交银稳健配置 1.3090 3.6990 1.3556 3.7456 -0.0466 -3.4376%
2018-06-30 519690 交银稳健配置 1.3556 3.7456 1.3557 3.7457 -0.0001 -0.0074%
2018-06-29 519690 交银稳健配置 1.3557 3.7457 1.3176 3.7076 0.0381 2.8900%
2018-06-28 519690 交银稳健配置 1.3176 3.7076 1.3351 3.7251 -0.0175 -1.3108%
2018-06-27 519690 交银稳健配置 1.3351 3.7251 1.3784 3.7684 -0.0433 -3.1413%
2018-06-26 519690 交银稳健配置 1.3784 3.7684 1.4012 3.7912 -0.0228 -1.6272%
2018-06-25 519690 交银稳健配置 1.4012 3.7912 1.4111 3.8011 -0.0099 -0.7016%
2018-06-22 519690 交银稳健配置 1.4111 3.8011 1.4020 3.7920 0.0091 0.6491%
2018-06-21 519690 交银稳健配置 1.4020 3.7920 1.4141 3.8041 -0.0121 -0.8557%
2018-06-20 519690 交银稳健配置 1.4141 3.8041 1.3969 3.7869 0.0172 1.2313%
2018-06-19 519690 交银稳健配置 1.3969 3.7869 1.4422 3.8322 -0.0453 -3.1410%
2018-06-15 519690 交银稳健配置 1.4422 3.8322 1.4507 3.8407 -0.0085 -0.5859%
2018-06-14 519690 交银稳健配置 1.4507 3.8407 1.4673 3.8573 -0.0166 -1.1313%
2018-06-13 519690 交银稳健配置 1.4673 3.8573 1.4797 3.8697 -0.0124 -0.8380%
2018-06-12 519690 交银稳健配置 1.4797 3.8697 1.4448 3.8348 0.0349 2.4156%
2018-06-11 519690 交银稳健配置 1.4448 3.8348 1.4545 3.8445 -0.0097 -0.6669%
2018-06-08 519690 交银稳健配置 1.4545 3.8445 1.4514 3.8414 0.0031 0.2136%
2018-06-07 519690 交银稳健配置 1.4514 3.8414 1.4605 3.8505 -0.0091 -0.6231%
2018-06-06 519690 交银稳健配置 1.4605 3.8505 1.4676 3.8576 -0.0071 -0.4838%
2018-06-05 519690 交银稳健配置 1.4676 3.8576 1.4560 3.8460 0.0116 0.7967%
2018-06-04 519690 交银稳健配置 1.4560 3.8460 1.4336 3.8236 0.0224 1.5625%
2018-06-01 519690 交银稳健配置 1.4336 3.8236 1.4641 3.8541 -0.0305 -2.0832%
2018-05-31 519690 交银稳健配置 1.4641 3.8541 1.4195 3.8095 0.0446 3.1420%
2018-05-30 519690 交银稳健配置 1.4195 3.8095 1.4357 3.8257 -0.0162 -1.1284%
2018-05-29 519690 交银稳健配置 1.4357 3.8257 1.4548 3.8448 -0.0191 -1.3129%
2018-05-28 519690 交银稳健配置 1.4548 3.8448 1.4365 3.8265 0.0183 1.2739%
2018-05-25 519690 交银稳健配置 1.4365 3.8265 1.4360 3.8260 0.0005 0.0348%
2018-05-24 519690 交银稳健配置 1.4360 3.8260 1.4573 3.8473 -0.0213 -1.4616%
2018-05-23 519690 交银稳健配置 1.4573 3.8473 1.4754 3.8654 -0.0181 -1.2268%
2018-05-22 519690 交银稳健配置 1.4754 3.8654 1.4728 3.8628 0.0026 0.1765%
2018-05-21 519690 交银稳健配置 1.4728 3.8628 1.4553 3.8453 0.0175 1.2025%
2018-05-18 519690 交银稳健配置 1.4553 3.8453 1.4527 3.8427 0.0026 0.1790%
2018-05-17 519690 交银稳健配置 1.4527 3.8427 1.4789 3.8689 -0.0262 -1.7716%
2018-05-16 519690 交银稳健配置 1.4789 3.8689 1.4830 3.8730 -0.0041 -0.2765%
2018-05-15 519690 交银稳健配置 1.4830 3.8730 1.4697 3.8597 0.0133 0.9049%
2018-05-14 519690 交银稳健配置 1.4697 3.8597 1.4455 3.8355 0.0242 1.6742%
2018-05-11 519690 交银稳健配置 1.4455 3.8355 1.4513 3.8413 -0.0058 -0.3996%
2018-05-10 519690 交银稳健配置 1.4513 3.8413 1.4408 3.8308 0.0105 0.7288%
2018-05-09 519690 交银稳健配置 1.4408 3.8308 1.4423 3.8323 -0.0015 -0.1040%
2018-05-08 519690 交银稳健配置 1.4423 3.8323 1.4198 3.8098 0.0225 1.5847%
2018-05-07 519690 交银稳健配置 1.4198 3.8098 1.3834 3.7734 0.0364 2.6312%
2018-05-04 519690 交银稳健配置 1.3834 3.7734 1.3901 3.7801 -0.0067 -0.4820%
2018-05-03 519690 交银稳健配置 1.3901 3.7801 1.3798 3.7698 0.0103 0.7465%
2018-05-02 519690 交银稳健配置 1.3798 3.7698 1.3653 3.7553 0.0145 1.0620%
2018-04-27 519690 交银稳健配置 1.3653 3.7553 1.3727 3.7627 -0.0074 -0.5391%
2018-04-26 519690 交银稳健配置 1.3727 3.7627 1.4083 3.7983 -0.0356 -2.5279%
2018-04-25 519690 交银稳健配置 1.4083 3.7983 1.4083 3.7983 0.0000 0.0000%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
E金融B 0.5920 3.8596%
新能源B 1.0440 3.3663%
深价值 1.6760 2.3199%
环境治理 0.6350 2.2500%
深价值联接 1.5740 2.1400%
交银趋势 1.4160 2.0200%
交银股息优化混合 1.1101 2.0100%
交银品质升级混合 1.0056 2.0100%
交银稳健A 1.4029 1.9800%
交银蓝筹 0.9780 1.9500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 0.9783 3.0300%
鹏华中国50 1.3100 2.9100%
易方达改革 1.0180 2.6200%
鹏华品牌 1.4610 2.6000%
兴全有机增长 2.2330 2.5900%
民生城镇化 1.5130 2.5800%
博时沪港深A 0.8410 2.5600%
新华分红 0.7863 2.4200%
融通健康产业 1.1510 2.4000%
华富优选 1.0297 2.3700%
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