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江西快三单双:交银稳健配置混合A基金净值查询(519690)

今天最新净值 1.3755 -0.0185 -1.37% 2019-04-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.3272 0.0000 0.0000% 2019-04-23 15:14:52
  • 累计净值:3.7655
  • 成立日期:2006-06-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:70.161亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:27.7081亿
近一季交银稳健配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银稳健配置混合A(519690)基金累计收益率16.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-22 519690 交银稳健配置混合A 1.3272 3.7172 1.3457 3.7357 -0.0185 -1.3700%
2019-04-19 519690 交银稳健配置混合A 1.3457 3.7357 1.3427 3.7327 0.0030 0.2200%
2019-04-18 519690 交银稳健配置混合A 1.3427 3.7327 1.3420 3.7320 0.0007 0.0500%
2019-04-17 519690 交银稳健配置混合A 1.3420 3.7320 1.3380 3.7280 0.0040 0.3000%
2019-04-16 519690 交银稳健配置混合A 1.3380 3.7280 1.3263 3.7163 0.0117 0.8800%
2019-04-15 519690 交银稳健配置混合A 1.3263 3.7163 1.3371 3.7271 -0.0108 -0.8100%
2019-04-12 519690 交银稳健配置混合A 1.3371 3.7271 1.3566 3.7466 -0.0195 -1.4400%
2019-04-11 519690 交银稳健配置混合A 1.3566 3.7466 1.3795 3.7695 -0.0229 -1.6600%
2019-04-10 519690 交银稳健配置混合A 1.3795 3.7695 1.3847 3.7747 -0.0052 -0.3800%
2019-04-09 519690 交银稳健配置混合A 1.3847 3.7747 1.3659 3.7559 0.0188 1.3800%
2019-04-08 519690 交银稳健配置混合A 1.3659 3.7559 1.3817 3.7717 -0.0158 -1.1400%
2019-04-04 519690 交银稳健配置混合A 1.3817 3.7717 1.3839 3.7739 -0.0022 -0.1600%
2019-04-03 519690 交银稳健配置混合A 1.3839 3.7739 1.3799 3.7699 0.0040 0.2900%
2019-04-02 519690 交银稳健配置混合A 1.3799 3.7699 1.3927 3.7827 -0.0128 -0.9200%
2019-04-01 519690 交银稳健配置混合A 1.3927 3.7827 1.3634 3.7534 0.0293 2.1500%
2019-03-29 519690 交银稳健配置混合A 1.3634 3.7534 1.3241 3.7141 0.0393 2.9700%
2019-03-28 519690 交银稳健配置混合A 1.3241 3.7141 1.3331 3.7231 -0.0090 -0.6800%
2019-03-27 519690 交银稳健配置混合A 1.3331 3.7231 1.3207 3.7107 0.0124 0.9400%
2019-03-26 519690 交银稳健配置混合A 1.3207 3.7107 1.3421 3.7321 -0.0214 -1.5900%
2019-03-25 519690 交银稳健配置混合A 1.3421 3.7321 1.3616 3.7516 -0.0195 -1.4300%
2019-03-22 519690 交银稳健配置混合A 1.3616 3.7516 1.3637 3.7537 -0.0021 -0.1540%
2019-03-21 519690 交银稳健配置混合A 1.3637 3.7537 1.3645 3.7545 -0.0008 -0.0600%
2019-03-19 519690 交银稳健配置混合A 1.3771 3.7671 1.3755 3.7655 0.0016 0.1163%
2019-03-18 519690 交银稳健配置混合A 1.3755 3.7655 1.3398 3.7298 0.0357 2.6646%
2019-03-15 519690 交银稳健配置混合A 1.3398 3.7298 1.3235 3.7135 0.0163 1.2300%
2019-03-14 519690 交银稳健配置混合A 1.3235 3.7135 1.3295 3.7195 -0.0060 -0.4513%
2019-03-13 519690 交银稳健配置混合A 1.3295 3.7195 1.3372 3.7272 -0.0077 -0.5758%
2019-03-12 519690 交银稳健配置混合A 1.3372 3.7272 1.3187 3.7087 0.0185 1.4029%
2019-03-11 519690 交银稳健配置混合A 1.3187 3.7087 1.2844 3.6744 0.0343 2.6705%
2019-03-08 519690 交银稳健配置混合A 1.2844 3.6744 1.3087 3.6987 -0.0243 -1.8568%
2019-03-07 519690 交银稳健配置混合A 1.3087 3.6987 1.3201 3.7101 -0.0114 -0.8636%
2019-03-06 519690 交银稳健配置混合A 1.3201 3.7101 1.3211 3.7111 -0.0010 -0.0757%
2019-03-05 519690 交银稳健配置混合A 1.3211 3.7111 1.3109 3.7009 0.0102 0.7781%
2019-03-04 519690 交银稳健配置混合A 1.3109 3.7009 1.2953 3.6853 0.0156 1.2044%
2019-03-01 519690 交银稳健配置混合A 1.2953 3.6853 1.2888 3.6788 0.0065 0.5043%
2019-02-28 519690 交银稳健配置混合A 1.2888 3.6788 1.2852 3.6752 0.0036 0.2801%
2019-02-27 519690 交银稳健配置混合A 1.2852 3.6752 1.2923 3.6823 -0.0071 -0.5494%
2019-02-26 519690 交银稳健配置混合A 1.2923 3.6823 1.2953 3.6853 -0.0030 -0.2316%
2019-02-25 519690 交银稳健配置混合A 1.2953 3.6853 1.2509 3.6409 0.0444 3.5494%
2019-02-22 519690 交银稳健配置混合A 1.2509 3.6409 1.2316 3.6216 0.0193 1.5671%
2019-02-21 519690 交银稳健配置混合A 1.2316 3.6216 1.2313 3.6213 0.0003 0.0244%
2019-02-20 519690 交银稳健配置混合A 1.2313 3.6213 1.2292 3.6192 0.0021 0.1708%
2019-02-19 519690 交银稳健配置混合A 1.2292 3.6192 1.2355 3.6255 -0.0063 -0.5099%
2019-02-18 519690 交银稳健配置混合A 1.2355 3.6255 1.2109 3.6009 0.0246 2.0315%
2019-02-15 519690 交银稳健配置混合A 1.2109 3.6009 1.2269 3.6169 -0.0160 -1.3041%
2019-02-14 519690 交银稳健配置混合A 1.2269 3.6169 1.2207 3.6107 0.0062 0.5079%
2019-02-13 519690 交银稳健配置混合A 1.2207 3.6107 1.2065 3.5965 0.0142 1.1770%
2019-02-12 519690 交银稳健配置混合A 1.2065 3.5965 1.2028 3.5928 0.0037 0.3076%
2019-02-11 519690 交银稳健配置混合A 1.2028 3.5928 1.1828 3.5728 0.0200 1.6909%
2019-02-01 519690 交银稳健配置混合A 1.1828 3.5728 1.1641 3.5541 0.0187 1.6064%
2019-01-31 519690 交银稳健配置混合A 1.1641 3.5541 1.1658 3.5558 -0.0017 -0.1458%
2019-01-30 519690 交银稳健配置混合A 1.1658 3.5558 1.1718 3.5618 -0.0060 -0.5120%
2019-01-29 519690 交银稳健配置混合A 1.1718 3.5618 1.1637 3.5537 0.0081 0.6961%
2019-01-28 519690 交银稳健配置混合A 1.1637 3.5537 1.1646 3.5546 -0.0009 -0.0773%
2019-01-25 519690 交银稳健配置混合A 1.1646 3.5546 1.1594 3.5494 0.0052 0.4485%
2019-01-24 519690 交银稳健配置混合A 1.1594 3.5494 1.1544 3.5444 0.0050 0.4331%
2019-01-23 519690 交银稳健配置混合A 1.1544 3.5444 1.1539 3.5439 0.0005 0.0433%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银双息 3.0640 0.1600%
E金融A 1.0030 0.0998%
交银裕隆纯债债券A 1.1289 0.0400%
交银裕隆纯债债券C 1.1258 0.0400%
交银裕利纯债债券A 1.0329 0.0300%
交银稳鑫短债债券A 1.0060 0.0300%
交银裕利纯债债券C 1.0926 0.0300%
交银稳鑫短债债券C 1.0050 0.0200%
交银裕盈纯债债券C 1.1120 0.0000%
新能源A 1.0130 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银主题 1.1547 3.0900%
泰信先行 0.7030 1.5900%
长盛生态 1.8310 0.7700%
中欧精选定开A 1.0480 0.6700%
新 蓝 筹 0.9306 0.6700%
东方鼎新灵活配置混合A 1.2061 0.4400%
中海能源 0.8544 0.4300%
中欧蓝筹A 1.3100 0.3400%
东海美丽中国 0.9220 0.3300%
天弘文化新兴产业 1.3624 0.2500%
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