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广东十一选五:万家年年恒荣债券A基金净值查询(519206)

今天最新净值 1.0449 0.0005 0.0474% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:1.1029
  • 成立日期:2016-11-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.4561亿
近一季万家年年恒荣债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家年年恒荣债券A(519206)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-06-19 519206 万家年年恒荣债券A 1.0561 1.1141 1.0556 1.1136 0.0005 0.0474%
2019-06-18 519206 万家年年恒荣债券A 1.0559 1.1139 1.0556 1.1136 0.0003 0.0284%
2019-06-17 519206 万家年年恒荣债券A 1.0557 1.1137 1.0556 1.1136 0.0001 0.0095%
2019-06-14 519206 万家年年恒荣债券A 1.0556 1.1136 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-06-06 519206 万家年年恒荣债券A 1.0563 1.1143 1.0555 1.1135 0.0008 0.0758%
2019-05-31 519206 万家年年恒荣债券A 1.0555 1.1135 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-05-24 519206 万家年年恒荣债券A 1.0552 1.1132 1.0539 1.1119 0.0013 0.1234%
2019-05-23 519206 万家年年恒荣债券A 1.0549 1.1129 1.0539 1.1119 0.0010 0.0949%
2019-05-22 519206 万家年年恒荣债券A 1.0548 1.1128 1.0539 1.1119 0.0009 0.0854%
2019-05-21 519206 万家年年恒荣债券A 1.0548 1.1128 1.0539 1.1119 0.0009 0.0854%
2019-05-20 519206 万家年年恒荣债券A 1.0546 1.1126 1.0539 1.1119 0.0007 0.0664%
2019-05-17 519206 万家年年恒荣债券A 1.0539 1.1119 1.0510 1.1090 0.0029 0.2759%
2019-05-10 519206 万家年年恒荣债券A 1.0510 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-05-09 519206 万家年年恒荣债券A 1.0504 1.1084 1.0468 1.1048 0.0036 0.3439%
2019-05-08 519206 万家年年恒荣债券A 1.0497 1.1077 1.0468 1.1048 0.0029 0.2770%
2019-05-07 519206 万家年年恒荣债券A 1.0492 1.1072 1.0468 1.1048 0.0024 0.2293%
2019-05-06 519206 万家年年恒荣债券A 1.0484 1.1064 1.0468 1.1048 0.0016 0.1528%
2019-04-30 519206 万家年年恒荣债券A 1.0468 1.1048 1.0463 1.1043 0.0005 0.0478%
2019-04-26 519206 万家年年恒荣债券A 1.0463 1.1043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-04-19 519206 万家年年恒荣债券A 1.0456 1.1036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-04-12 519206 万家年年恒荣债券A 1.0472 1.1052 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-04-11 519206 万家年年恒荣债券A 1.0467 1.1047 1.0470 1.1050 -0.0003 -0.0287%
2019-04-10 519206 万家年年恒荣债券A 1.0466 1.1046 1.0470 1.1050 -0.0004 -0.0382%
2019-04-09 519206 万家年年恒荣债券A 1.0468 1.1048 1.0470 1.1050 -0.0002 -0.0191%
2019-04-08 519206 万家年年恒荣债券A 1.0472 1.1052 1.0470 1.1050 0.0002 0.0191%
2019-04-04 519206 万家年年恒荣债券A 1.0470 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-03-29 519206 万家年年恒荣债券A 1.0485 1.1065 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-03-22 519206 万家年年恒荣债券A 1.0456 1.1036 1.0445 1.1025 0.0011 0.1053%
2019-03-21 519206 万家年年恒荣债券A 1.0454 1.1034 1.0445 1.1025 0.0009 0.0862%
2019-03-20 519206 万家年年恒荣债券A 1.0450 1.1030 1.0445 1.1025 0.0005 0.0479%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家优选 0.8853 1.7469%
万家50 2.3476 1.6409%
万家沪深300指数增强A 0.9801 1.4491%
万家沪深300指数增强C 1.2396 1.4403%
万家 180 0.9218 1.4305%
万家量化睿选混合 0.9735 1.4274%
万家量化同顺混合C 0.9956 1.4262%
万家量化同顺混合A 1.0029 1.4260%
万家中证1000指数增强A 1.1470 1.4236%
万家中证1000指数增强C 1.1348 1.4210%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛战略新兴C 1.0530 19.2500%
环保B端 0.4363 5.2340%
环保B级 0.4520 5.1163%
军工股B 0.5760 5.1095%
券商B 0.6460 5.0407%
互联B 0.7200 4.9563%
证券B基 0.8120 4.9096%
证券股B 0.7960 4.8058%
*E金融B 0.6390 4.5827%
证券B 0.9851 4.2875%
万家年年恒荣债券A基金动态
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