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江西都市现场回看:价值ETF基金净值查询(510030)

今天最新净值 5.2000 -0.0460 -0.9244% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 4.9609 0.0309 0.6263% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.7800
  • 成立日期:2010-04-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:21.092亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:0.3905亿
近一季价值ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,价值ETF(510030)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-23 510030 价值ETF 4.9300 1.6880 4.9760 1.7340 -0.0460 -0.9244%
2019-05-22 510030 价值ETF 4.9760 1.7030 4.9970 1.7240 -0.0210 -0.4203%
2019-05-21 510030 价值ETF 4.9970 1.7110 4.9520 1.6660 0.0450 0.9087%
2019-05-20 510030 价值ETF 4.9520 1.6950 4.9770 1.7200 -0.0250 -0.5023%
2019-05-17 510030 价值ETF 4.9770 1.7040 5.0590 1.7860 -0.0820 -1.6209%
2019-05-16 510030 价值ETF 5.0590 1.7320 5.0370 1.7100 0.0220 0.4368%
2019-05-15 510030 价值ETF 5.0370 1.7240 4.9570 1.6440 0.0800 1.6139%
2019-05-14 510030 价值ETF 4.9570 1.6970 4.9800 1.7200 -0.0230 -0.4618%
2019-05-13 510030 价值ETF 4.9800 1.7050 5.0650 1.7900 -0.0850 -1.6782%
2019-05-10 510030 价值ETF 5.0650 1.7340 4.9290 1.5980 0.1360 2.7592%
2019-05-09 510030 价值ETF 4.9290 1.6870 5.0220 1.7800 -0.0930 -1.8519%
2019-05-08 510030 价值ETF 5.0220 1.7190 5.1030 1.8000 -0.0810 -1.5873%
2019-05-07 510030 价值ETF 5.1030 1.7470 5.1020 1.7460 0.0010 0.0196%
2019-05-06 510030 价值ETF 5.1020 1.7470 5.3020 1.9470 -0.2000 -3.7722%
2019-04-30 510030 价值ETF 5.3020 1.8150 5.2870 1.8000 0.0150 0.2837%
2019-04-29 510030 价值ETF 5.2870 1.8100 5.2170 1.7400 0.0700 1.3418%
2019-04-26 510030 价值ETF 5.2170 1.7860 5.2970 1.8660 -0.0800 -1.5103%
2019-04-25 510030 价值ETF 5.2970 1.8130 5.3880 1.9040 -0.0910 -1.6889%
2019-04-24 510030 价值ETF 5.3880 1.8440 5.3910 1.8470 -0.0030 -0.0556%
2019-04-23 510030 价值ETF 5.3910 1.8450 5.3900 1.8440 0.0010 0.0186%
2019-04-22 510030 价值ETF 5.3900 1.8450 5.5330 1.9880 -0.1430 -2.5845%
2019-04-19 510030 价值ETF 5.5330 1.8940 5.4770 1.8380 0.0560 1.0225%
2019-04-18 510030 价值ETF 5.4770 1.8750 5.5120 1.9100 -0.0350 -0.6350%
2019-04-17 510030 价值ETF 5.5120 1.8870 5.5310 1.9060 -0.0190 -0.3435%
2019-04-16 510030 价值ETF 5.5310 1.8930 5.3610 1.7230 0.1700 3.1711%
2019-04-15 510030 价值ETF 5.3610 1.8350 5.3470 1.8210 0.0140 0.2618%
2019-04-12 510030 价值ETF 5.3470 1.8300 5.3460 1.8290 0.0010 0.0187%
2019-04-11 510030 价值ETF 5.3460 1.8300 5.4130 1.8970 -0.0670 -1.2378%
2019-04-10 510030 价值ETF 5.4130 1.8530 5.4140 1.8540 -0.0010 -0.0185%
2019-04-09 510030 价值ETF 5.4140 1.8530 5.4400 1.8790 -0.0260 -0.4779%
2019-04-08 510030 价值ETF 5.4400 1.8620 5.4030 1.8250 0.0370 0.6848%
2019-04-04 510030 价值ETF 5.4030 1.8500 5.3380 1.7850 0.0650 1.2177%
2019-04-03 510030 价值ETF 5.3380 1.8270 5.2730 1.7620 0.0650 1.2327%
2019-04-02 510030 价值ETF 5.2730 1.8050 5.2630 1.7950 0.0100 0.1900%
2019-04-01 510030 价值ETF 5.2630 1.8020 5.1630 1.7020 0.1000 1.9369%
2019-03-29 510030 价值ETF 5.1630 1.7670 5.0090 1.7150 0.1540 3.0745%
2019-03-28 510030 价值ETF 5.0090 1.7150 5.0500 1.7560 -0.0410 -0.8119%
2019-03-27 510030 价值ETF 5.0500 1.7290 5.0020 1.6810 0.0480 0.9596%
2019-03-26 510030 价值ETF 5.0020 1.7120 5.0280 1.7380 -0.0260 -0.5171%
2019-03-25 510030 价值ETF 5.0280 1.7210 5.1530 1.8460 -0.1250 -2.4258%
2019-03-22 510030 价值ETF 5.1530 1.7640 5.1660 1.7770 -0.0130 -0.2516%
2019-03-21 510030 价值ETF 5.1660 1.7680 5.1870 1.7890 -0.0210 -0.4049%
2019-03-20 510030 价值ETF 5.1870 1.7760 5.1810 1.7700 0.0060 0.1158%
2019-03-19 510030 价值ETF 5.1810 1.7740 5.2000 1.7930 -0.0190 -0.3654%
2019-03-18 510030 价值ETF 5.2000 1.7800 5.0920 1.7430 0.1080 2.1210%
2019-03-15 510030 价值ETF 5.0920 1.7430 5.0500 1.7010 0.0420 0.8317%
2019-03-14 510030 价值ETF 5.0500 1.7290 5.0540 1.7330 -0.0040 -0.0791%
2019-03-13 510030 价值ETF 5.0540 1.7300 5.0500 1.7290 0.0040 0.0792%
2019-03-12 510030 价值ETF 5.0500 1.7290 5.0240 1.7200 0.0260 0.5175%
2019-03-11 510030 价值ETF 5.0240 1.7200 4.9880 1.6840 0.0360 0.7217%
2019-03-08 510030 价值ETF 4.9880 1.7080 5.1790 1.8990 -0.1910 -3.6880%
2019-03-07 510030 价值ETF 5.1790 1.7730 5.2640 1.8020 -0.0850 -1.6147%
2019-03-06 510030 价值ETF 5.2640 1.8020 5.2330 1.7710 0.0310 0.5924%
2019-03-05 510030 价值ETF 5.2330 1.7910 5.2370 1.7930 -0.0040 -0.0764%
2019-03-04 510030 价值ETF 5.2370 1.7930 5.2030 1.7590 0.0340 0.6535%
2019-03-01 510030 价值ETF 5.2030 1.7810 5.0760 1.6540 0.1270 2.5020%
2019-02-28 510030 价值ETF 5.0760 1.7380 5.1010 1.7460 -0.0250 -0.4901%
2019-02-27 510030 价值ETF 5.1010 1.7460 5.0730 1.7370 0.0280 0.5519%
2019-02-26 510030 价值ETF 5.0730 1.7370 5.1570 1.7650 -0.0840 -1.6289%
2019-02-25 510030 价值ETF 5.1570 1.7650 4.8620 1.6640 0.2950 6.0675%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝鑫债券C 1.0560 0.2278%
华宝宝鑫债券A 1.0674 0.2254%
1000A 1.0241 0.0098%
医疗A 1.0241 0.0098%
华宝智慧产业混合 0.9528 0.0000%
宝康债券 1.2848 -0.0233%
华宝新优选混合 1.0891 -0.0900%
华宝新活力混合 1.2195 -0.1392%
华宝第三产业混合 0.8693 -0.1700%
华宝强债A 1.1579 -0.1982%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长A级 1.0200 0.0981%
国富100A 1.0200 0.0981%
同瑞A 1.0200 0.0981%
有色800A 1.0210 0.0980%
医药800A 1.0210 0.0980%
金融A 1.0210 0.0980%
国金50A 1.0220 0.0979%
新能车A 1.0220 0.0979%
健康A 1.0240 0.0978%
银华300A 1.0240 0.0978%
  • “黄牛”公开加价兜售“不排队糕点” 或违反食安法 2019-05-23
  • 中央纪委:通报八起违反八项规定精神问题 2019-05-23
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  • 中国互联网视听节目服务自律公约 2019-04-07
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