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江西快3按出号顺序:宝盈核心优势混合A基金净值查询(213006)

今天最新净值 0.9435 0.0040 0.4300% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9427 -0.0008 -0.0844% 2018-07-25 11:00:06
  • 累计净值:2.0935
  • 成立日期:2009-03-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.767亿份
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:15.9932亿
近一季宝盈核心优势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈核心优势混合A(213006)基金累计收益率-4.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-07-24 213006 宝盈核心优势混合A 0.9435 2.0935 0.9395 2.0895 0.0040 0.4300%
2018-07-23 213006 宝盈核心优势混合A 0.9395 2.0895 0.9290 2.0790 0.0105 1.1302%
2018-07-20 213006 宝盈核心优势混合A 0.9290 2.0790 0.9131 2.0631 0.0159 1.7413%
2018-07-19 213006 宝盈核心优势混合A 0.9131 2.0631 0.9193 2.0693 -0.0062 -0.6744%
2018-07-18 213006 宝盈核心优势混合A 0.9193 2.0693 0.9260 2.0760 -0.0067 -0.7235%
2018-07-17 213006 宝盈核心优势混合A 0.9260 2.0760 0.9290 2.0790 -0.0030 -0.3229%
2018-07-16 213006 宝盈核心优势混合A 0.9290 2.0790 0.9264 2.0764 0.0026 0.2807%
2018-07-13 213006 宝盈核心优势混合A 0.9264 2.0764 0.9158 2.0658 0.0106 1.1575%
2018-07-12 213006 宝盈核心优势混合A 0.9158 2.0658 0.8766 2.0266 0.0392 4.4718%
2018-07-11 213006 宝盈核心优势混合A 0.8766 2.0266 0.8945 2.0445 -0.0179 -2.0011%
2018-07-10 213006 宝盈核心优势混合A 0.8945 2.0445 0.8808 2.0308 0.0137 1.5554%
2018-07-09 213006 宝盈核心优势混合A 0.8808 2.0308 0.8534 2.0034 0.0274 3.2107%
2018-07-06 213006 宝盈核心优势混合A 0.8534 2.0034 0.8494 1.9994 0.0040 0.4709%
2018-07-05 213006 宝盈核心优势混合A 0.8494 1.9994 0.8690 2.0190 -0.0196 -2.2555%
2018-07-04 213006 宝盈核心优势混合A 0.8690 2.0190 0.8861 2.0361 -0.0171 -1.9298%
2018-07-03 213006 宝盈核心优势混合A 0.8861 2.0361 0.8832 2.0332 0.0029 0.3284%
2018-07-02 213006 宝盈核心优势混合A 0.8832 2.0332 0.8913 2.0413 -0.0081 -0.9088%
2018-06-30 213006 宝盈核心优势混合A 0.8913 2.0413 0.8914 2.0414 -0.0001 -0.0112%
2018-06-29 213006 宝盈核心优势混合A 0.8914 2.0414 0.8583 2.0083 0.0331 3.8600%
2018-06-28 213006 宝盈核心优势混合A 0.8583 2.0083 0.8586 2.0086 -0.0003 -0.0349%
2018-06-27 213006 宝盈核心优势混合A 0.8586 2.0086 0.8723 2.0223 -0.0137 -1.5706%
2018-06-26 213006 宝盈核心优势混合A 0.8723 2.0223 0.8607 2.0107 0.0116 1.3477%
2018-06-25 213006 宝盈核心优势混合A 0.8607 2.0107 0.8663 2.0163 -0.0056 -0.6464%
2018-06-22 213006 宝盈核心优势混合A 0.8663 2.0163 0.8532 2.0032 0.0131 1.5354%
2018-06-21 213006 宝盈核心优势混合A 0.8532 2.0032 0.8868 2.0368 -0.0336 -3.7889%
2018-06-20 213006 宝盈核心优势混合A 0.8868 2.0368 0.8795 2.0295 0.0073 0.8300%
2018-06-19 213006 宝盈核心优势混合A 0.8795 2.0295 0.9372 2.0872 -0.0577 -6.1566%
2018-06-15 213006 宝盈核心优势混合A 0.9372 2.0872 0.9502 2.1002 -0.0130 -1.3681%
2018-06-14 213006 宝盈核心优势混合A 0.9502 2.1002 0.9648 2.1148 -0.0146 -1.5133%
2018-06-13 213006 宝盈核心优势混合A 0.9648 2.1148 0.9830 2.1330 -0.0182 -1.8515%
2018-06-12 213006 宝盈核心优势混合A 0.9830 2.1330 0.9788 2.1288 0.0042 0.4291%
2018-06-11 213006 宝盈核心优势混合A 0.9788 2.1288 0.9931 2.1431 -0.0143 -1.4399%
2018-06-08 213006 宝盈核心优势混合A 0.9931 2.1431 0.9997 2.1497 -0.0066 -0.6602%
2018-06-07 213006 宝盈核心优势混合A 0.9997 2.1497 1.0060 2.1560 -0.0063 -0.6262%
2018-06-06 213006 宝盈核心优势混合A 1.0060 2.1560 0.9968 2.1468 0.0092 0.9230%
2018-06-05 213006 宝盈核心优势混合A 0.9968 2.1468 0.9645 2.1145 0.0323 3.3489%
2018-06-04 213006 宝盈核心优势混合A 0.9645 2.1145 0.9676 2.1176 -0.0031 -0.3204%
2018-06-01 213006 宝盈核心优势混合A 0.9676 2.1176 0.9908 2.1308 -0.0232 -2.3415%
2018-05-31 213006 宝盈核心优势混合A 0.9908 2.1308 0.9770 2.1170 0.0138 1.4125%
2018-05-30 213006 宝盈核心优势混合A 0.9770 2.1170 1.0066 2.1466 -0.0296 -2.9406%
2018-05-29 213006 宝盈核心优势混合A 1.0066 2.1466 1.0116 2.1516 -0.0050 -0.4943%
2018-05-28 213006 宝盈核心优势混合A 1.0116 2.1516 1.0107 2.1507 0.0009 0.0890%
2018-05-25 213006 宝盈核心优势混合A 1.0107 2.1507 1.0237 2.1637 -0.0130 -1.2699%
2018-05-24 213006 宝盈核心优势混合A 1.0237 2.1637 1.0350 2.1750 -0.0113 -1.0918%
2018-05-23 213006 宝盈核心优势混合A 1.0350 2.1750 1.0469 2.1869 -0.0119 -1.1367%
2018-05-22 213006 宝盈核心优势混合A 1.0469 2.1869 1.0420 2.1820 0.0049 0.4702%
2018-05-21 213006 宝盈核心优势混合A 1.0420 2.1820 1.0331 2.1631 0.0089 0.8615%
2018-05-18 213006 宝盈核心优势混合A 1.0331 2.1631 1.0326 2.1626 0.0005 0.0484%
2018-05-17 213006 宝盈核心优势混合A 1.0326 2.1626 1.0411 2.1711 -0.0085 -0.8164%
2018-05-16 213006 宝盈核心优势混合A 1.0411 2.1711 1.0404 2.1704 0.0007 0.0673%
2018-05-15 213006 宝盈核心优势混合A 1.0404 2.1704 1.0274 2.1574 0.0130 1.2653%
2018-05-14 213006 宝盈核心优势混合A 1.0274 2.1574 1.0270 2.1570 0.0004 0.0389%
2018-05-11 213006 宝盈核心优势混合A 1.0270 2.1570 1.0405 2.1705 -0.0135 -1.2975%
2018-05-10 213006 宝盈核心优势混合A 1.0405 2.1705 1.0379 2.1679 0.0026 0.2505%
2018-05-09 213006 宝盈核心优势混合A 1.0379 2.1679 1.0419 2.1719 -0.0040 -0.3839%
2018-05-08 213006 宝盈核心优势混合A 1.0419 2.1719 1.0384 2.1684 0.0035 0.3371%
2018-05-07 213006 宝盈核心优势混合A 1.0384 2.1684 1.0189 2.1489 0.0195 1.9138%
2018-05-04 213006 宝盈核心优势混合A 1.0189 2.1489 1.0176 2.1476 0.0013 0.1278%
2018-05-03 213006 宝盈核心优势混合A 1.0176 2.1476 1.0097 2.1397 0.0079 0.7824%
2018-05-02 213006 宝盈核心优势混合A 1.0097 2.1397 1.0073 2.1373 0.0024 0.2383%
2018-04-27 213006 宝盈核心优势混合A 1.0073 2.1373 1.0133 2.1333 -0.0060 -0.5921%
2018-04-26 213006 宝盈核心优势混合A 1.0133 2.1333 1.0234 2.1434 -0.0101 -0.9869%
2018-04-25 213006 宝盈核心优势混合A 1.0234 2.1434 1.0202 2.1402 0.0032 0.3137%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈新兴 0.5540 2.0300%
宝盈新价值 1.1520 1.6800%
宝盈泛沿?;旌?/a> 0.5767 1.6400%
宝盈100 1.3470 1.5100%
宝盈转型 0.6530 1.4000%
宝盈优势产业 1.0480 1.3500%
宝盈新锐混合 1.2030 1.2600%
宝盈医疗健康沪港深股票 0.9360 1.0800%
宝盈策略增长混合 0.8649 1.0000%
宝盈消费主题灵活配置混合 1.0321 0.9700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 0.9783 3.0300%
鹏华中国50 1.3100 2.9100%
易方达改革 1.0180 2.6200%
鹏华品牌 1.4610 2.6000%
兴全有机增长 2.2330 2.5900%
民生城镇化 1.5130 2.5800%
博时沪港深A 0.8410 2.5600%
新华分红 0.7863 2.4200%
融通健康产业 1.1510 2.4000%
华富优选 1.0297 2.3700%
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