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江西快3彩票真伪:华商中证500分级基金净值查询(166301)

今天最新净值 2.4110 -0.0500 -2.0300% 2018-08-30
盘中实时估值(仅供参考) 2.4381 -0.0229 -0.9323% 2018-08-30 15:05:06
  • 累计净值:2.4110
  • 成立日期:2012-09-06
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.445亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:0.4376亿
近一季华商中证500分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商中证500分级(166301)基金累计收益率-6.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-30 166301 华商中证500分级 2.4110 2.4110 2.4610 2.4610 -0.0500 -2.0300%
2018-08-29 166301 华商中证500分级 2.4610 2.4610 2.4730 2.4730 -0.0120 -0.4852%
2018-08-28 166301 华商中证500分级 2.4730 2.4730 2.4650 2.4650 0.0080 0.3245%
2018-08-27 166301 华商中证500分级 2.4650 2.4650 2.3880 2.3880 0.0770 3.2245%
2018-08-24 166301 华商中证500分级 2.3880 2.3880 2.3820 2.3820 0.0060 0.2519%
2018-08-23 166301 华商中证500分级 2.3820 2.3820 2.3470 2.3470 0.0350 1.4913%
2018-08-22 166301 华商中证500分级 2.3470 2.3470 2.3910 2.3910 -0.0440 -1.8402%
2018-08-21 166301 华商中证500分级 2.3910 2.3910 2.3640 2.3640 0.0270 1.1421%
2018-08-20 166301 华商中证500分级 2.3640 2.3640 2.3150 2.3150 0.0490 2.1166%
2018-08-17 166301 华商中证500分级 2.3150 2.3150 2.3580 2.3580 -0.0430 -1.8236%
2018-08-16 166301 华商中证500分级 2.3580 2.3580 2.3700 2.3700 -0.0120 -0.5063%
2018-08-15 166301 华商中证500分级 2.3700 2.3700 2.4200 2.4200 -0.0500 -2.0661%
2018-08-14 166301 华商中证500分级 2.4200 2.4200 2.4600 2.4600 -0.0400 -1.6260%
2018-08-13 166301 华商中证500分级 2.4600 2.4600 2.4410 2.4410 0.0190 0.7784%
2018-08-10 166301 华商中证500分级 2.4410 2.4410 2.4100 2.4100 0.0310 1.2863%
2018-08-09 166301 华商中证500分级 2.4100 2.4100 2.3160 2.3160 0.0940 4.0587%
2018-08-08 166301 华商中证500分级 2.3160 2.3160 2.3530 2.3530 -0.0370 -1.5725%
2018-08-07 166301 华商中证500分级 2.3530 2.3530 2.2790 2.2790 0.0740 3.2470%
2018-08-06 166301 华商中证500分级 2.2790 2.2790 2.3220 2.3220 -0.0430 -1.8519%
2018-08-03 166301 华商中证500分级 2.3220 2.3220 2.3990 2.3990 -0.0770 -3.2097%
2018-08-02 166301 华商中证500分级 2.3990 2.3990 2.4210 2.4210 -0.0220 -0.9087%
2018-08-01 166301 华商中证500分级 2.4210 2.4210 2.4360 2.4360 -0.0150 -0.6158%
2018-07-31 166301 华商中证500分级 2.4360 2.4360 2.4440 2.4440 -0.0080 -0.3273%
2018-07-30 166301 华商中证500分级 2.4440 2.4440 2.4770 2.4770 -0.0330 -1.3323%
2018-07-27 166301 华商中证500分级 2.4770 2.4770 2.4980 2.4980 -0.0210 -0.8407%
2018-07-26 166301 华商中证500分级 2.4980 2.4980 2.5560 2.5560 -0.0580 -2.2692%
2018-07-25 166301 华商中证500分级 2.5560 2.5560 2.5550 2.5550 0.0010 0.0391%
2018-07-24 166301 华商中证500分级 2.5550 2.5550 2.5420 2.5420 0.0130 0.5114%
2018-07-23 166301 华商中证500分级 2.5420 2.5420 2.5060 2.5060 0.0360 1.4366%
2018-07-20 166301 华商中证500分级 2.5060 2.5060 2.4630 2.4630 0.0430 1.7458%
2018-07-19 166301 华商中证500分级 2.4630 2.4630 2.4970 2.4970 -0.0340 -1.3616%
2018-07-18 166301 华商中证500分级 2.4970 2.4970 2.5280 2.5280 -0.0310 -1.2263%
2018-07-17 166301 华商中证500分级 2.5280 2.5280 2.5260 2.5260 0.0020 0.0792%
2018-07-16 166301 华商中证500分级 2.5260 2.5260 2.5310 2.5310 -0.0050 -0.1976%
2018-07-13 166301 华商中证500分级 2.5310 2.5310 2.5260 2.5260 0.0050 0.1979%
2018-07-12 166301 华商中证500分级 2.5260 2.5260 2.4300 2.4300 0.0960 3.9506%
2018-07-11 166301 华商中证500分级 2.4300 2.4300 2.4880 2.4880 -0.0580 -2.3312%
2018-07-10 166301 华商中证500分级 2.4880 2.4880 2.4770 2.4770 0.0110 0.4441%
2018-07-09 166301 华商中证500分级 2.4770 2.4770 2.4030 2.4030 0.0740 3.0795%
2018-07-06 166301 华商中证500分级 2.4030 2.4030 2.3950 2.3950 0.0080 0.3340%
2018-07-05 166301 华商中证500分级 2.3950 2.3950 2.4330 2.4330 -0.0380 -1.5619%
2018-07-04 166301 华商中证500分级 2.4330 2.4330 2.4850 2.4850 -0.0520 -2.0926%
2018-07-03 166301 华商中证500分级 2.4850 2.4850 2.4690 2.4690 0.0160 0.6480%
2018-07-02 166301 华商中证500分级 2.4690 2.4690 2.4750 2.4750 -0.0060 -0.2424%
2018-06-30 166301 华商中证500分级 2.4750 2.4750 2.4750 2.4750 0.0000 0.0000%
2018-06-29 166301 华商中证500分级 2.4750 2.4750 2.3640 2.3640 0.1110 4.7000%
2018-06-28 166301 华商中证500分级 2.3640 2.3640 2.3820 2.3820 -0.0180 -0.7557%
2018-06-27 166301 华商中证500分级 2.3820 2.3820 2.3920 2.3920 -0.0100 -0.4181%
2018-06-26 166301 华商中证500分级 2.3920 2.3920 2.3520 2.3520 0.0400 1.7007%
2018-06-25 166301 华商中证500分级 2.3520 2.3520 2.4090 2.4090 -0.0570 -2.3661%
2018-06-22 166301 华商中证500分级 2.4090 2.4090 2.3870 2.3870 0.0220 0.9217%
2018-06-21 166301 华商中证500分级 2.3870 2.3870 2.4500 2.4500 -0.0630 -2.5714%
2018-06-20 166301 华商中证500分级 2.4500 2.4500 2.4290 2.4290 0.0210 0.8646%
2018-06-19 166301 华商中证500分级 2.4290 2.4290 2.5290 2.5290 -0.1000 -3.9541%
2018-06-15 166301 华商中证500分级 2.5290 2.5290 2.5740 2.5740 -0.0450 -1.7483%
2018-06-14 166301 华商中证500分级 2.5740 2.5740 2.5880 2.5880 -0.0140 -0.5410%
2018-06-13 166301 华商中证500分级 2.5880 2.5880 2.6090 2.6090 -0.0210 -0.8049%
2018-06-12 166301 华商中证500分级 2.6090 2.6090 2.5750 2.5750 0.0340 1.3204%
2018-06-11 166301 华商中证500分级 2.5750 2.5750 2.6100 2.6100 -0.0350 -1.3410%
2018-06-08 166301 华商中证500分级 2.6100 2.6100 2.6280 2.6280 -0.0180 -0.6849%
2018-06-07 166301 华商中证500分级 2.6280 2.6280 2.6360 2.6360 -0.0080 -0.3035%
2018-06-06 166301 华商中证500分级 2.6360 2.6360 2.6040 2.6040 0.0320 1.2289%
2018-06-05 166301 华商中证500分级 2.6040 2.6040 2.5500 2.5500 0.0540 2.1176%
2018-06-04 166301 华商中证500分级 2.5500 2.5500 2.5380 2.5380 0.0120 0.4728%
2018-06-01 166301 华商中证500分级 2.5380 2.5380 2.5920 2.5920 -0.0540 -2.0833%
2018-05-31 166301 华商中证500分级 2.5920 2.5920 2.5680 2.5680 0.0240 0.9346%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商稳固添利A 0.8320 0.1200%
华商稳固添利C 0.8190 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华商强债B 1.1180 0.0900%
华商强债A 1.1510 0.0900%
华商回报1号 0.9162 0.0200%
华商双债A 0.8660 0.0000%
华商瑞丰 1.0128 -0.0900%
华商信用增强C 0.8570 -0.1200%
华商信用增强A 0.8680 -0.1200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银周期回报A 1.1980 0.1700%
宝盈祥瑞混合 1.2030 0.0800%
中?;找?/a> 1.2100 0.0800%
广发成长优选 1.3780 0.0700%
工银绝对收益B 1.0700 0.0000%
工银绝对收益A 1.1150 0.0000%
嘉实绝对收益 1.1740 0.0000%
申万多策略A 1.1420 0.0000%
申万安鑫A 1.0650 0.0000%
华泰惠利C 0.8100 0.0000%
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