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江西快三360:中欧盛世成长混合(LOF)A基金净值查询(166011)

今天最新净值 1.2569 -0.0232 -1.8710% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2120 -0.0048 -0.3961% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.4859
  • 成立日期:2012-03-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.205亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:5.0809亿
近一季中欧盛世成长混合(LOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)基金累计收益率3.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-23 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2168 2.4458 1.2400 2.4690 -0.0232 -1.8710%
2019-05-22 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2400 2.4690 1.2466 2.4756 -0.0066 -0.5300%
2019-05-21 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2466 2.4756 1.2326 2.4616 0.0140 1.1400%
2019-05-20 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2326 2.4616 1.2452 2.4742 -0.0126 -1.0100%
2019-05-17 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2452 2.4742 1.2703 2.4993 -0.0251 -1.9800%
2019-05-16 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2703 2.4993 1.2643 2.4933 0.0060 0.4700%
2019-05-15 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2643 2.4933 1.2249 2.4539 0.0394 3.2200%
2019-05-14 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2249 2.4539 1.2308 2.4598 -0.0059 -0.4800%
2019-05-13 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2308 2.4598 1.2408 2.4698 -0.0100 -0.8100%
2019-05-10 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2408 2.4698 1.2032 2.4322 0.0376 3.1250%
2019-05-09 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2032 2.4322 1.2250 2.4540 -0.0218 -1.7800%
2019-05-08 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2250 2.4540 1.2354 2.4644 -0.0104 -0.8400%
2019-05-07 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2354 2.4644 1.2263 2.4553 0.0091 0.7421%
2019-05-06 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2263 2.4553 1.2863 2.5153 -0.0600 -4.6645%
2019-04-30 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2863 2.5153 1.2854 2.5144 0.0009 0.0700%
2019-04-29 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2854 2.5144 1.2739 2.5029 0.0115 0.9000%
2019-04-26 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2739 2.5029 1.2787 2.5077 -0.0048 -0.3800%
2019-04-25 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2787 2.5077 1.3035 2.5325 -0.0248 -1.9000%
2019-04-24 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3035 2.5325 1.3098 2.5388 -0.0063 -0.4800%
2019-04-23 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3098 2.5388 1.3098 2.5388 0.0000 0.0000%
2019-04-22 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3098 2.5388 1.3277 2.5567 -0.0179 -1.3500%
2019-04-19 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3277 2.5567 1.3325 2.5615 -0.0048 -0.3600%
2019-04-18 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3325 2.5615 1.3326 2.5616 -0.0001 -0.0100%
2019-04-17 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3326 2.5616 1.3243 2.5533 0.0083 0.6300%
2019-04-16 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3243 2.5533 1.2988 2.5278 0.0255 1.9600%
2019-04-15 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2988 2.5278 1.3129 2.5419 -0.0141 -1.0700%
2019-04-12 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3129 2.5419 1.3217 2.5507 -0.0088 -0.6700%
2019-04-11 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3217 2.5507 1.3565 2.5855 -0.0348 -2.5700%
2019-04-10 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3565 2.5855 1.3633 2.5923 -0.0068 -0.5000%
2019-04-09 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3633 2.5923 1.3654 2.5944 -0.0021 -0.1500%
2019-04-08 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3654 2.5944 1.3590 2.5880 0.0064 0.4700%
2019-04-04 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3590 2.5880 1.3427 2.5717 0.0163 1.2100%
2019-04-03 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3427 2.5717 1.3333 2.5623 0.0094 0.7100%
2019-04-02 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3333 2.5623 1.3275 2.5565 0.0058 0.4400%
2019-04-01 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3275 2.5565 1.2798 2.5088 0.0477 3.7300%
2019-03-29 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2798 2.5088 1.2324 2.4614 0.0474 3.8500%
2019-03-28 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2324 2.4614 1.2367 2.4657 -0.0043 -0.3500%
2019-03-27 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2367 2.4657 1.2267 2.4557 0.0100 0.8200%
2019-03-26 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2267 2.4557 1.2443 2.4733 -0.0176 -1.4100%
2019-03-25 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2443 2.4733 1.2622 2.4912 -0.0179 -1.4200%
2019-03-22 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2622 2.4912 1.2621 2.4911 0.0001 0.0079%
2019-03-21 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2621 2.4911 1.2495 2.4785 0.0126 1.0100%
2019-03-20 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2495 2.4785 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.2952%
2019-03-19 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2532 2.4822 1.2569 2.4859 -0.0037 -0.2944%
2019-03-18 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2569 2.4859 1.2168 2.4458 0.0401 3.2955%
2019-03-15 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2168 2.4458 1.2112 2.4402 0.0056 0.4600%
2019-03-14 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2112 2.4402 1.2309 2.4599 -0.0197 -1.6005%
2019-03-13 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2309 2.4599 1.2679 2.4969 -0.0370 -2.9182%
2019-03-12 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2679 2.4969 1.2365 2.4655 0.0314 2.5394%
2019-03-11 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2365 2.4655 1.2094 2.4384 0.0271 2.2408%
2019-03-08 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2094 2.4384 1.2647 2.4937 -0.0553 -4.3726%
2019-03-07 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2647 2.4937 1.2711 2.5001 -0.0064 -0.5035%
2019-03-06 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2711 2.5001 1.2573 2.4863 0.0138 1.0976%
2019-03-05 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2573 2.4863 1.2540 2.4830 0.0033 0.2632%
2019-03-04 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2540 2.4830 1.2504 2.4794 0.0036 0.2879%
2019-03-01 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2504 2.4794 1.2193 2.4483 0.0311 2.5506%
2019-02-28 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2193 2.4483 1.2228 2.4518 -0.0035 -0.2862%
2019-02-27 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2228 2.4518 1.2221 2.4511 0.0007 0.0573%
2019-02-26 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2221 2.4511 1.2365 2.4655 -0.0144 -1.1646%
2019-02-25 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2365 2.4655 1.1712 2.4002 0.0653 5.5755%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧纯债 1.1880 0.0842%
中欧瑾泰债券C 1.0255 0.0488%
中欧瑾泰债券A 1.0547 0.0474%
中欧兴利债券 1.0325 0.0291%
中欧信用 1.0857 0.0184%
中欧聚瑞债券A 0.9943 0.0101%
中欧聚瑞债券C 0.9938 0.0101%
中欧兴华债券 1.0180 0.0098%
中欧短债债券A 1.0527 0.0095%
中欧鼎利 1.0653 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺研究精选 1.3760 0.0000%
景顺优势企业 1.8970 0.0000%
民生精选 0.9510 -0.1100%
中银健康生活 1.3600 -0.4392%
南方积配 0.8498 -0.5733%
西部利得策略 0.8580 -0.5794%
长安宏观 1.1410 -0.6098%
方正富邦红利精选混合 0.9730 -0.6129%
景顺能源 1.3980 -0.6397%
天治中国制造2025 2.0222 -0.7119%
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