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江西快三选号技巧:中欧盛世成长混合(LOF)A基金净值查询(166011)

今天最新净值 1.2569 0.0001 0.0079% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.2678 0.0057 0.4543% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:2.4859
  • 成立日期:2012-03-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.205亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:5.0809亿
近一季中欧盛世成长混合(LOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)基金累计收益率22.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-22 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2622 2.4912 1.2621 2.4911 0.0001 0.0079%
2019-03-21 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2621 2.4911 1.2495 2.4785 0.0126 1.0100%
2019-03-20 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2495 2.4785 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.2952%
2019-03-19 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2532 2.4822 1.2569 2.4859 -0.0037 -0.2944%
2019-03-18 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2569 2.4859 1.2168 2.4458 0.0401 3.2955%
2019-03-15 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2168 2.4458 1.2112 2.4402 0.0056 0.4600%
2019-03-14 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2112 2.4402 1.2309 2.4599 -0.0197 -1.6005%
2019-03-13 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2309 2.4599 1.2679 2.4969 -0.0370 -2.9182%
2019-03-12 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2679 2.4969 1.2365 2.4655 0.0314 2.5394%
2019-03-11 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2365 2.4655 1.2094 2.4384 0.0271 2.2408%
2019-03-08 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2094 2.4384 1.2647 2.4937 -0.0553 -4.3726%
2019-03-07 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2647 2.4937 1.2711 2.5001 -0.0064 -0.5035%
2019-03-06 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2711 2.5001 1.2573 2.4863 0.0138 1.0976%
2019-03-05 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2573 2.4863 1.2540 2.4830 0.0033 0.2632%
2019-03-04 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2540 2.4830 1.2504 2.4794 0.0036 0.2879%
2019-03-01 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2504 2.4794 1.2193 2.4483 0.0311 2.5506%
2019-02-28 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2193 2.4483 1.2228 2.4518 -0.0035 -0.2862%
2019-02-27 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2228 2.4518 1.2221 2.4511 0.0007 0.0573%
2019-02-26 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2221 2.4511 1.2365 2.4655 -0.0144 -1.1646%
2019-02-25 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2365 2.4655 1.1712 2.4002 0.0653 5.5755%
2019-02-22 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1712 2.4002 1.1363 2.3653 0.0349 3.0714%
2019-02-21 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1363 2.3653 1.1356 2.3646 0.0007 0.0616%
2019-02-20 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1356 2.3646 1.1395 2.3685 -0.0039 -0.3423%
2019-02-19 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1395 2.3685 1.1407 2.3697 -0.0012 -0.1052%
2019-02-18 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1407 2.3697 1.1011 2.3301 0.0396 3.5964%
2019-02-15 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1011 2.3301 1.1176 2.3466 -0.0165 -1.4764%
2019-02-14 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1176 2.3466 1.1173 2.3463 0.0003 0.0269%
2019-02-13 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1173 2.3463 1.1010 2.3300 0.0163 1.4805%
2019-02-12 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1010 2.3300 1.0967 2.3257 0.0043 0.3921%
2019-02-11 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0967 2.3257 1.0799 2.3089 0.0168 1.5557%
2019-02-01 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0799 2.3089 1.0631 2.2921 0.0168 1.5803%
2019-01-31 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0631 2.2921 1.0537 2.2827 0.0094 0.8921%
2019-01-30 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0537 2.2827 1.0645 2.2935 -0.0108 -1.0146%
2019-01-29 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0645 2.2935 1.0629 2.2919 0.0016 0.1505%
2019-01-28 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0629 2.2919 1.0610 2.2900 0.0019 0.1791%
2019-01-25 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0610 2.2900 1.0575 2.2865 0.0035 0.3310%
2019-01-24 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0575 2.2865 1.0479 2.2769 0.0096 0.9161%
2019-01-23 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0479 2.2769 1.0499 2.2789 -0.0020 -0.1905%
2019-01-22 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0499 2.2789 1.0626 2.2916 -0.0127 -1.1952%
2019-01-21 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0626 2.2916 1.0594 2.2884 0.0032 0.3021%
2019-01-18 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0594 2.2884 1.0485 2.2775 0.0109 1.0396%
2019-01-17 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0485 2.2775 1.0528 2.2818 -0.0043 -0.4084%
2019-01-16 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0528 2.2818 1.0514 2.2804 0.0014 0.1332%
2019-01-15 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0514 2.2804 1.0354 2.2644 0.0160 1.5453%
2019-01-14 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0354 2.2644 1.0477 2.2767 -0.0123 -1.1740%
2019-01-11 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0477 2.2767 1.0370 2.2660 0.0107 1.0318%
2019-01-10 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0370 2.2660 1.0391 2.2681 -0.0021 -0.2021%
2019-01-09 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0391 2.2681 1.0347 2.2637 0.0044 0.4252%
2019-01-08 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0347 2.2637 1.0433 2.2723 -0.0086 -0.8243%
2019-01-07 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0433 2.2723 1.0307 2.2597 0.0126 1.2225%
2019-01-04 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0307 2.2597 1.0148 2.2438 0.0159 1.5668%
2019-01-03 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0148 2.2438 1.0177 2.2467 -0.0029 -0.2850%
2019-01-02 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0177 2.2467 1.0254 2.2544 -0.0077 -0.7509%
2018-12-31 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0254 2.2544 1.0254 2.2544 0.0000 0.0000%
2018-12-28 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0254 2.2544 1.0248 2.2538 0.0006 0.0600%
2018-12-27 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0248 2.2538 1.0323 2.2613 -0.0075 -0.7265%
2018-12-26 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0323 2.2613 1.0355 2.2645 -0.0032 -0.3090%
2018-12-25 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0355 2.2645 1.0367 2.2657 -0.0012 -0.1158%
2018-12-24 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0367 2.2657 1.0344 2.2634 0.0023 0.2224%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健 1.5790 1.4781%
富国高新混合 1.9930 1.2703%
诺安主题 1.8900 1.1777%
中海消费 2.3170 1.0908%
汇添富医药保健混合 1.3280 1.0654%
诺德优选 1.4900 1.0169%
易基消费 2.4080 1.0067%
景顺中小盘 1.1580 0.9590%
国投瑞银创新动力混合 0.6328 0.8768%
新华企业 1.9770 0.8700%
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