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江西快三计划软件:工银中证传媒指数分级基金净值查询(164818)

今天最新净值 1.0848 -0.0254 -2.7830% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:0.3046
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:12.4375亿
近一季工银中证传媒指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银中证传媒指数分级(164818)基金累计收益率-4.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-23 164818 工银中证传媒指数分级 0.8873 0.2558 0.9127 0.2812 -0.0254 -2.7830%
2019-05-22 164818 工银中证传媒指数分级 0.9127 0.2621 0.9144 0.2638 -0.0017 -0.1859%
2019-05-21 164818 工银中证传媒指数分级 0.9144 0.2625 0.9017 0.2594 0.0127 1.4100%
2019-05-20 164818 工银中证传媒指数分级 0.9017 0.2594 0.9009 0.2586 0.0008 0.0888%
2019-05-17 164818 工银中证传媒指数分级 0.9009 0.2592 0.9385 0.2968 -0.0376 -4.0064%
2019-05-16 164818 工银中证传媒指数分级 0.9385 0.2685 0.9407 0.2690 -0.0022 -0.2300%
2019-05-15 164818 工银中证传媒指数分级 0.9407 0.2690 0.9268 0.2551 0.0139 1.4998%
2019-05-14 164818 工银中证传媒指数分级 0.9268 0.2656 0.9312 0.2700 -0.0044 -0.4725%
2019-05-13 164818 工银中证传媒指数分级 0.9312 0.2667 0.9472 0.2827 -0.0160 -1.6892%
2019-05-10 164818 工银中证传媒指数分级 0.9472 0.2706 0.9127 0.2621 0.0345 3.7800%
2019-05-09 164818 工银中证传媒指数分级 0.9127 0.2621 0.9189 0.2683 -0.0062 -0.6747%
2019-05-08 164818 工银中证传媒指数分级 0.9189 0.2636 0.9242 0.2689 -0.0053 -0.5735%
2019-05-07 164818 工银中证传媒指数分级 0.9242 0.2650 0.9121 0.2620 0.0121 1.3300%
2019-05-06 164818 工银中证传媒指数分级 0.9121 0.2620 0.9825 0.3324 -0.0704 -7.1654%
2019-04-30 164818 工银中证传媒指数分级 0.9825 0.2794 0.9748 0.2775 0.0077 0.7900%
2019-04-29 164818 工银中证传媒指数分级 0.9748 0.2775 1.0064 0.2853 -0.0316 -3.1400%
2019-04-26 164818 工银中证传媒指数分级 1.0064 0.2853 1.0211 0.3000 -0.0147 -1.4396%
2019-04-25 164818 工银中证传媒指数分级 1.0211 0.2889 1.0634 0.2993 0.0000 0.0000%
2019-04-24 164818 工银中证传媒指数分级 1.0634 0.2993 1.0573 0.2978 0.0061 0.5800%
2019-04-23 164818 工银中证传媒指数分级 1.0573 0.2978 1.0642 0.2995 -0.0069 -0.6500%
2019-04-22 164818 工银中证传媒指数分级 1.0642 0.2995 1.0807 0.3036 -0.0165 -1.5300%
2019-04-19 164818 工银中证传媒指数分级 1.0807 0.3036 1.0744 0.2973 0.0063 0.5864%
2019-04-18 164818 工银中证传媒指数分级 1.0744 0.3020 1.0802 0.3035 -0.0058 -0.5400%
2019-04-17 164818 工银中证传媒指数分级 1.0802 0.3035 1.0771 0.3027 0.0031 0.2900%
2019-04-16 164818 工银中证传媒指数分级 1.0771 0.3027 1.0556 0.2974 0.0215 2.0400%
2019-04-15 164818 工银中证传媒指数分级 1.0556 0.2974 1.0738 0.3019 -0.0182 -1.6900%
2019-04-12 164818 工银中证传媒指数分级 1.0738 0.3019 1.0710 0.3012 0.0028 0.2600%
2019-04-11 164818 工银中证传媒指数分级 1.0710 0.3012 1.0954 0.3256 -0.0244 -2.2275%
2019-04-10 164818 工银中证传媒指数分级 1.0954 0.3072 1.1068 0.3101 -0.0114 -1.0300%
2019-04-09 164818 工银中证传媒指数分级 1.1068 0.3101 1.1003 0.3084 0.0065 0.5900%
2019-04-08 164818 工银中证传媒指数分级 1.1003 0.3084 1.1179 0.3128 -0.0176 -1.5700%
2019-04-04 164818 工银中证传媒指数分级 1.1179 0.3128 1.1171 0.3126 0.0008 0.0700%
2019-04-03 164818 工银中证传媒指数分级 1.1171 0.3126 1.1072 0.3101 0.0099 0.8900%
2019-04-02 164818 工银中证传媒指数分级 1.1072 0.3101 1.1099 0.3128 -0.0027 -0.2433%
2019-04-01 164818 工银中证传媒指数分级 1.1099 0.3108 1.0719 0.2728 0.0380 3.5451%
2019-03-29 164818 工银中证传媒指数分级 1.0719 0.3014 1.0370 0.2928 0.0349 3.3700%
2019-03-28 164818 工银中证传媒指数分级 1.0370 0.2928 1.0422 0.2980 -0.0052 -0.4915%
2019-03-27 164818 工银中证传媒指数分级 1.0580 0.2980 1.0598 0.2984 -0.0018 -0.1700%
2019-03-26 164818 工银中证传媒指数分级 1.0598 0.2984 1.0916 0.3302 -0.0318 -2.9132%
2019-03-25 164818 工银中证传媒指数分级 1.0916 0.3063 1.1236 0.3383 -0.0320 -2.8480%
2019-03-22 164818 工银中证传媒指数分级 1.1236 0.3142 1.1350 0.3256 -0.0114 -1.0044%
2019-03-21 164818 工银中证传媒指数分级 1.1350 0.3170 1.1029 0.3091 0.0321 2.9100%
2019-03-20 164818 工银中证传媒指数分级 1.1029 0.3091 0.0000 0.0000 0.0002 0.0181%
2019-03-19 164818 工银中证传媒指数分级 1.1021 0.3089 1.0848 0.2916 0.0173 1.5948%
2019-03-18 164818 工银中证传媒指数分级 1.0848 0.3046 1.0602 0.2985 0.0246 2.3203%
2019-03-15 164818 工银中证传媒指数分级 1.0602 0.2985 1.0660 0.3000 -0.0058 -0.5400%
2019-03-14 164818 工银中证传媒指数分级 1.0660 0.3000 1.1041 0.3094 -0.0381 -3.4508%
2019-03-13 164818 工银中证传媒指数分级 1.1041 0.3094 1.1397 0.3182 -0.0356 -3.1236%
2019-03-12 164818 工银中证传媒指数分级 1.1397 0.3182 1.0971 0.2756 0.0426 3.8830%
2019-03-11 164818 工银中证传媒指数分级 1.0971 0.3077 1.0522 0.2628 0.0449 4.2672%
2019-03-08 164818 工银中证传媒指数分级 1.0522 0.2966 1.0988 0.3432 -0.0466 -4.2410%
2019-03-07 164818 工银中证传媒指数分级 1.0988 0.3081 1.0861 0.2954 0.0127 1.1693%
2019-03-06 164818 工银中证传媒指数分级 1.0861 0.3049 1.0620 0.2990 0.0241 2.2693%
2019-03-05 164818 工银中证传媒指数分级 1.0620 0.2990 1.0282 0.2906 0.0338 3.2873%
2019-03-04 164818 工银中证传媒指数分级 1.0282 0.2906 1.0068 0.2692 0.0214 2.1255%
2019-03-01 164818 工银中证传媒指数分级 1.0068 0.2854 0.9924 0.2710 0.0144 1.4510%
2019-02-28 164818 工银中证传媒指数分级 0.9924 0.2818 0.9939 0.2833 -0.0015 -0.1509%
2019-02-27 164818 工银中证传媒指数分级 0.9939 0.2822 0.9967 0.2850 -0.0028 -0.2809%
2019-02-26 164818 工银中证传媒指数分级 0.9967 0.2829 0.9885 0.2747 0.0082 0.8295%
2019-02-25 164818 工银中证传媒指数分级 0.9885 0.2808 0.9302 0.2225 0.0583 6.2675%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银恒享纯债 1.0499 0.0572%
工银国债(7-10年)指数A 1.0507 0.0571%
工银国债(7-10年)指数C 1.0510 0.0571%
工银国债纯债债券C 1.0483 0.0382%
工银国债纯债债券A 1.0535 0.0380%
工银尊享短债债券A 1.0085 0.0300%
工银尊享短债债券C 1.0071 0.0200%
工银3-5年国开债指数A 1.0009 0.0100%
工银3-5年国开债指数C 1.0009 0.0100%
新能A级 1.0212 0.0098%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长A级 1.0200 0.0981%
国富100A 1.0200 0.0981%
同瑞A 1.0200 0.0981%
有色800A 1.0210 0.0980%
医药800A 1.0210 0.0980%
金融A 1.0210 0.0980%
国金50A 1.0220 0.0979%
新能车A 1.0220 0.0979%
健康A 1.0240 0.0978%
银华300A 1.0240 0.0978%
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