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江西快三开奖号码:工银中证传媒指数分级基金净值查询(164818)

今天最新净值 1.0848 -0.0114 -1.0044% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:0.3046
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:12.4375亿
近一季工银中证传媒指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银中证传媒指数分级(164818)基金累计收益率35.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-22 164818 工银中证传媒指数分级 1.1236 0.3142 1.1350 0.3256 -0.0114 -1.0044%
2019-03-21 164818 工银中证传媒指数分级 1.1350 0.3170 1.1029 0.3091 0.0321 2.9100%
2019-03-20 164818 工银中证传媒指数分级 1.1029 0.3091 0.0000 0.0000 0.0002 0.0181%
2019-03-19 164818 工银中证传媒指数分级 1.1021 0.3089 1.0848 0.2916 0.0173 1.5948%
2019-03-18 164818 工银中证传媒指数分级 1.0848 0.3046 1.0602 0.2985 0.0246 2.3203%
2019-03-15 164818 工银中证传媒指数分级 1.0602 0.2985 1.0660 0.3000 -0.0058 -0.5400%
2019-03-14 164818 工银中证传媒指数分级 1.0660 0.3000 1.1041 0.3094 -0.0381 -3.4508%
2019-03-13 164818 工银中证传媒指数分级 1.1041 0.3094 1.1397 0.3182 -0.0356 -3.1236%
2019-03-12 164818 工银中证传媒指数分级 1.1397 0.3182 1.0971 0.2756 0.0426 3.8830%
2019-03-11 164818 工银中证传媒指数分级 1.0971 0.3077 1.0522 0.2628 0.0449 4.2672%
2019-03-08 164818 工银中证传媒指数分级 1.0522 0.2966 1.0988 0.3432 -0.0466 -4.2410%
2019-03-07 164818 工银中证传媒指数分级 1.0988 0.3081 1.0861 0.2954 0.0127 1.1693%
2019-03-06 164818 工银中证传媒指数分级 1.0861 0.3049 1.0620 0.2990 0.0241 2.2693%
2019-03-05 164818 工银中证传媒指数分级 1.0620 0.2990 1.0282 0.2906 0.0338 3.2873%
2019-03-04 164818 工银中证传媒指数分级 1.0282 0.2906 1.0068 0.2692 0.0214 2.1255%
2019-03-01 164818 工银中证传媒指数分级 1.0068 0.2854 0.9924 0.2710 0.0144 1.4510%
2019-02-28 164818 工银中证传媒指数分级 0.9924 0.2818 0.9939 0.2833 -0.0015 -0.1509%
2019-02-27 164818 工银中证传媒指数分级 0.9939 0.2822 0.9967 0.2850 -0.0028 -0.2809%
2019-02-26 164818 工银中证传媒指数分级 0.9967 0.2829 0.9885 0.2747 0.0082 0.8295%
2019-02-25 164818 工银中证传媒指数分级 0.9885 0.2808 0.9302 0.2225 0.0583 6.2675%
2019-02-22 164818 工银中证传媒指数分级 0.9302 0.2664 0.8949 0.2311 0.0353 3.9446%
2019-02-21 164818 工银中证传媒指数分级 0.8949 0.2577 0.8854 0.2482 0.0095 1.0730%
2019-02-20 164818 工银中证传媒指数分级 0.8854 0.2554 0.8830 0.2530 0.0024 0.2718%
2019-02-19 164818 工银中证传媒指数分级 0.8830 0.2548 0.8859 0.2555 -0.0029 -0.3274%
2019-02-18 164818 工银中证传媒指数分级 0.8859 0.2555 0.8554 0.2250 0.0305 3.5656%
2019-02-15 164818 工银中证传媒指数分级 0.8554 0.2480 0.8650 0.2576 -0.0096 -1.1098%
2019-02-14 164818 工银中证传媒指数分级 0.8650 0.2503 0.8611 0.2464 0.0039 0.4529%
2019-02-13 164818 工银中证传媒指数分级 0.8611 0.2494 0.8446 0.2453 0.0165 1.9536%
2019-02-12 164818 工银中证传媒指数分级 0.8446 0.2453 0.8382 0.2437 0.0064 0.7635%
2019-02-11 164818 工银中证传媒指数分级 0.8382 0.2437 0.8171 0.2385 0.0211 2.5823%
2019-02-01 164818 工银中证传媒指数分级 0.8171 0.2385 0.7957 0.2332 0.0214 2.6895%
2019-01-31 164818 工银中证传媒指数分级 0.7957 0.2332 0.8010 0.2345 -0.0053 -0.6617%
2019-01-30 164818 工银中证传媒指数分级 0.8010 0.2345 0.8148 0.2483 -0.0138 -1.6937%
2019-01-29 164818 工银中证传媒指数分级 0.8148 0.2379 0.8292 0.2523 -0.0144 -1.7366%
2019-01-28 164818 工银中证传媒指数分级 0.8292 0.2415 0.8320 0.2422 -0.0028 -0.3365%
2019-01-25 164818 工银中证传媒指数分级 0.8320 0.2422 0.8328 0.2424 -0.0008 -0.0961%
2019-01-24 164818 工银中证传媒指数分级 0.8328 0.2424 0.8251 0.2347 0.0077 0.9332%
2019-01-23 164818 工银中证传媒指数分级 0.8251 0.2405 0.8263 0.2417 -0.0012 -0.1452%
2019-01-22 164818 工银中证传媒指数分级 0.8263 0.2408 0.8380 0.2437 -0.0117 -1.3962%
2019-01-21 164818 工银中证传媒指数分级 0.8380 0.2437 0.8356 0.2413 0.0024 0.2872%
2019-01-18 164818 工银中证传媒指数分级 0.8356 0.2431 0.8305 0.2380 0.0051 0.6141%
2019-01-17 164818 工银中证传媒指数分级 0.8305 0.2418 0.8367 0.2480 -0.0062 -0.7410%
2019-01-16 164818 工银中证传媒指数分级 0.8367 0.2434 0.8351 0.2418 0.0016 0.1916%
2019-01-15 164818 工银中证传媒指数分级 0.8351 0.2430 0.8239 0.2318 0.0112 1.3594%
2019-01-14 164818 工银中证传媒指数分级 0.8239 0.2402 0.8357 0.2520 -0.0118 -1.4120%
2019-01-11 164818 工银中证传媒指数分级 0.8357 0.2431 0.8300 0.2417 0.0057 0.6867%
2019-01-10 164818 工银中证传媒指数分级 0.8300 0.2417 0.8303 0.2418 -0.0003 -0.0361%
2019-01-09 164818 工银中证传媒指数分级 0.8303 0.2418 0.8309 0.2424 -0.0006 -0.0722%
2019-01-08 164818 工银中证传媒指数分级 0.8309 0.2419 0.8326 0.2423 -0.0017 -0.2042%
2019-01-07 164818 工银中证传媒指数分级 0.8326 0.2423 0.8197 0.2392 0.0129 1.5737%
2019-01-04 164818 工银中证传媒指数分级 0.8197 0.2392 0.7982 0.2338 0.0215 2.6936%
2019-01-03 164818 工银中证传媒指数分级 0.7982 0.2338 0.8009 0.2365 -0.0027 -0.3371%
2019-01-02 164818 工银中证传媒指数分级 0.8009 0.2345 0.8210 0.2359 -0.0201 -2.4482%
2018-12-31 164818 工银中证传媒指数分级 0.8210 0.2359 0.8205 0.2354 0.0005 0.0609%
2018-12-28 164818 工银中证传媒指数分级 0.8205 0.2357 0.8206 0.2358 -0.0001 -0.0100%
2018-12-27 164818 工银中证传媒指数分级 0.8206 0.2358 0.8313 0.2465 -0.0107 -1.2871%
2018-12-26 164818 工银中证传媒指数分级 0.8313 0.2384 0.8320 0.2391 -0.0007 -0.0841%
2018-12-25 164818 工银中证传媒指数分级 0.8320 0.2386 0.8433 0.2499 -0.0113 -1.3400%
2018-12-24 164818 工银中证传媒指数分级 0.8433 0.2414 0.8424 0.2405 0.0009 0.1068%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
京津冀 1.1656 1.9683%
500B 1.2610 0.8558%
工银500 1.1609 0.5544%
工银新能源汽车混合A 1.2308 0.5500%
工银新能源汽车混合C 1.2203 0.5400%
工银瑞盈18个月定开债券 1.0770 0.5321%
工银前沿医疗股票 1.4820 0.4746%
工银医疗保健 1.4860 0.4054%
工银保本3号A 1.0820 0.2778%
工银医药健康股票C 1.2147 0.2310%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.0895 2.9968%
医药800B 0.7250 2.4011%
国防B 0.6000 2.3891%
白酒B 1.4737 2.0709%
京津冀 1.1656 1.9683%
医药B 1.4931 1.7167%
食品B 1.7213 1.6116%
生物医药 1.0506 1.5367%
*酒B 1.9420 1.5159%
500等权B 0.9121 1.4910%
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