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江西11选5的012路技巧:万家行业优选混合(LOF)基金净值查询(161903)

今天最新净值 0.9561 -0.0285 -3.1698% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8744 0.0038 0.4416% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.9514
  • 成立日期:2005-07-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.100亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.8724亿
近一季万家行业优选混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家行业优选混合(LOF)(161903)基金累计收益率7.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-23 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8706 2.7997 0.8991 2.8282 -0.0285 -3.1698%
2019-05-22 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8991 2.8502 0.8855 2.8366 0.0136 1.5359%
2019-05-21 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8855 2.8261 0.8809 2.8215 0.0046 0.5222%
2019-05-20 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8809 2.8179 0.8753 2.8123 0.0056 0.6398%
2019-05-17 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8753 2.8080 0.8900 2.8341 -0.0147 -1.6500%
2019-05-16 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8900 2.8341 0.8929 2.8392 -0.0029 -0.3200%
2019-05-15 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8929 2.8392 0.8793 2.8256 0.0136 1.5467%
2019-05-14 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8793 2.8151 0.8940 2.8298 -0.0147 -1.6443%
2019-05-13 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8940 2.8412 0.9021 2.8556 -0.0081 -0.9000%
2019-05-10 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9021 2.8556 0.8600 2.7809 0.0421 4.9000%
2019-05-09 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8600 2.7809 0.8593 2.7802 0.0007 0.0815%
2019-05-08 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8593 2.7796 0.8554 2.7757 0.0039 0.4559%
2019-05-07 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8554 2.7727 0.8463 2.7636 0.0091 1.0753%
2019-05-06 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8463 2.7566 0.9102 2.8205 -0.0639 -7.0204%
2019-04-30 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9102 2.8699 0.9124 2.8738 -0.0022 -0.2400%
2019-04-29 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9124 2.8738 0.9286 2.9026 0.0000 0.0000%
2019-04-26 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9286 2.9026 0.9196 2.8936 0.0090 0.9787%
2019-04-25 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9196 2.8866 0.9434 2.9104 -0.0238 -2.5228%
2019-04-24 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9434 2.9288 0.9257 2.9111 0.0177 1.9121%
2019-04-23 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9257 2.8974 0.9328 2.9100 -0.0071 -0.7600%
2019-04-22 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9328 2.9100 0.9312 2.9072 0.0016 0.1700%
2019-04-19 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9312 2.9072 0.9236 2.8937 0.0076 0.8200%
2019-04-18 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9236 2.8937 0.9384 2.9085 -0.0148 -1.5772%
2019-04-17 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9384 2.9200 0.9362 2.9178 0.0022 0.2350%
2019-04-16 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9362 2.9161 0.9213 2.8896 0.0149 1.6200%
2019-04-15 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9213 2.8896 0.9283 2.8966 -0.0070 -0.7541%
2019-04-12 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9283 2.9020 0.9333 2.9109 -0.0050 -0.5400%
2019-04-11 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9333 2.9109 0.9587 2.9363 -0.0254 -2.6494%
2019-04-10 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9587 2.9560 0.9628 2.9601 -0.0041 -0.4258%
2019-04-09 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9628 2.9632 0.9514 2.9518 0.0114 1.1982%
2019-04-08 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9514 2.9430 0.9808 2.9952 -0.0294 -3.0000%
2019-04-04 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9808 2.9952 0.9690 2.9834 0.0118 1.2178%
2019-04-03 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9690 2.9742 0.9650 2.9702 0.0040 0.4145%
2019-04-02 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9650 2.9671 0.9653 2.9674 -0.0003 -0.0311%
2019-04-01 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9653 2.9677 0.9404 2.9428 0.0249 2.6478%
2019-03-29 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9404 2.9235 0.9113 2.8719 0.0291 3.1900%
2019-03-28 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9113 2.8719 0.9234 2.8840 -0.0121 -1.3104%
2019-03-27 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9234 2.8933 0.9227 2.8926 0.0007 0.0759%
2019-03-26 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9227 2.8921 0.9419 2.9113 -0.0192 -2.0384%
2019-03-25 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9419 2.9262 0.9529 2.9372 -0.0110 -1.1544%
2019-03-22 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9529 2.9457 0.9556 2.9484 -0.0027 -0.2825%
2019-03-21 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9556 2.9505 0.9490 2.9388 0.0066 0.7000%
2019-03-19 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9561 2.9514 0.9561 2.9514 0.0000 0.0000%
2019-03-18 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9561 2.9514 0.9321 2.9274 0.0240 2.5748%
2019-03-15 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9321 2.9088 0.9304 2.9058 0.0017 0.1800%
2019-03-14 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9304 2.9058 0.9409 2.9163 -0.0105 -1.1160%
2019-03-13 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9409 2.9244 0.9739 2.9829 -0.0330 -3.3884%
2019-03-12 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9739 2.9829 0.9367 2.9457 0.0372 3.9714%
2019-03-11 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9367 2.9169 0.9116 2.8918 0.0251 2.7534%
2019-03-08 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9116 2.8724 0.9260 2.8980 -0.0144 -1.5551%
2019-03-07 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9260 2.8980 0.9233 2.8953 0.0027 0.2924%
2019-03-06 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9233 2.8932 0.9042 2.8593 0.0191 2.1124%
2019-03-05 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9042 2.8593 0.8828 2.8379 0.0214 2.4241%
2019-03-04 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8828 2.8213 0.8693 2.7974 0.0135 1.5530%
2019-03-01 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8693 2.7974 0.8559 2.7840 0.0134 1.5656%
2019-02-28 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8559 2.7736 0.8490 2.7667 0.0069 0.8127%
2019-02-27 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8490 2.7613 0.8632 2.7755 -0.0142 -1.6450%
2019-02-26 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8632 2.7865 0.8646 2.7879 -0.0014 -0.1619%
2019-02-25 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8646 2.7890 0.8134 2.7378 0.0512 6.2946%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家年年恒荣A 1.0549 0.0949%
万家年年恒荣C 1.0527 0.0856%
万家安弘A 1.0541 0.0665%
万家鑫享纯债C 1.0522 0.0571%
万家安弘C 1.0525 0.0570%
万家鑫享纯债A 1.0577 0.0568%
万家瑞盈A 1.1249 0.0445%
万家瑞和灵活配置混合C 1.0827 0.0370%
万家瑞和灵活配置混合A 1.0897 0.0367%
万家鑫瑞A 1.1021 0.0363%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺研究精选 1.3760 0.0000%
景顺优势企业 1.8970 0.0000%
民生精选 0.9510 -0.1100%
中银健康生活 1.3600 -0.4392%
南方积配 0.8498 -0.5733%
西部利得策略 0.8580 -0.5794%
长安宏观 1.1410 -0.6098%
方正富邦红利精选混合 0.9730 -0.6129%
景顺能源 1.3980 -0.6397%
天治中国制造2025 2.0222 -0.7119%
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