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江西都市现场直播:招商沪深300地产等权重指数分级基金净值查询(161721)

今天最新净值 1.3284 -0.0080 -0.6047% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.3270 0.0040 0.3039% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:1.4236
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2736亿
近一季招商沪深300地产等权重指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产等权重指数分级(161721)基金累计收益率30.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-22 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.3150 1.4152 1.3230 1.4232 -0.0080 -0.6047%
2019-03-21 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.3230 1.4202 1.3226 1.4198 0.0004 0.0302%
2019-03-20 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.3226 1.4199 1.3153 1.4154 0.0073 0.5600%
2019-03-19 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.3153 1.4154 1.3284 1.4285 -0.0131 -0.9861%
2019-03-18 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.3284 1.4236 1.2654 1.3606 0.0630 4.9787%
2019-03-15 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.2654 1.3841 1.2193 1.3553 0.0461 3.7800%
2019-03-14 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.2193 1.3553 1.2423 1.3783 -0.0230 -1.8514%
2019-03-13 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.2423 1.3697 1.2202 1.3559 0.0221 1.8112%
2019-03-12 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.2202 1.3559 1.2088 1.3445 0.0114 0.9431%
2019-03-11 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.2088 1.3487 1.1872 1.3271 0.0216 1.8194%
2019-03-08 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.1872 1.3352 1.2384 1.3864 -0.0512 -4.1344%
2019-03-07 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.2384 1.3672 1.2629 1.3917 -0.0245 -1.9400%
2019-03-06 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.2629 1.3826 1.2694 1.3866 -0.0065 -0.5121%
2019-03-05 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.2694 1.3866 1.2373 1.3666 0.0321 2.5944%
2019-03-04 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.2373 1.3666 1.1943 1.3396 0.0430 3.6004%
2019-03-01 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.1943 1.3396 1.1868 1.3321 0.0075 0.6320%
2019-02-28 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.1868 1.3350 1.1845 1.3335 0.0023 0.1942%
2019-02-27 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.1845 1.3335 1.1680 1.3170 0.0165 1.4127%
2019-02-26 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.1680 1.3232 1.1743 1.3271 -0.0063 -0.5365%
2019-02-25 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.1743 1.3271 1.1175 1.2916 0.0568 5.0828%
2019-02-22 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.1175 1.2916 1.1058 1.2799 0.0117 1.0581%
2019-02-21 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.1058 1.2843 1.1171 1.2956 -0.0113 -1.0115%
2019-02-20 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.1171 1.2913 1.0971 1.2713 0.0200 1.8230%
2019-02-19 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.0971 1.2788 1.1069 1.2886 -0.0098 -0.8854%
2019-02-18 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.1069 1.2849 1.0793 1.2573 0.0276 2.5572%
2019-02-15 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.0793 1.2677 1.1065 1.2847 -0.0272 -2.4582%
2019-02-14 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.1065 1.2847 1.1034 1.2816 0.0031 0.2809%
2019-02-13 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.1034 1.2828 1.0859 1.2653 0.0175 1.6116%
2019-02-12 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.0859 1.2718 1.0863 1.2722 -0.0004 -0.0368%
2019-02-11 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.0863 1.2721 1.0693 1.2614 0.0170 1.5898%
2019-02-01 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.0693 1.2614 1.0647 1.2585 0.0046 0.4320%
2019-01-31 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.0647 1.2585 1.0585 1.2547 0.0062 0.5857%
2019-01-30 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.0585 1.2547 1.0495 1.2457 0.0090 0.8576%
2019-01-29 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.0495 1.2490 1.0188 1.2183 0.0307 3.0133%
2019-01-28 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.0188 1.2298 1.0200 1.2306 -0.0012 -0.1176%
2019-01-25 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.0200 1.2306 1.0049 1.2211 0.0151 1.5026%
2019-01-24 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.0049 1.2211 1.0012 1.2174 0.0037 0.3696%
2019-01-23 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.0012 1.2188 1.0045 1.2209 -0.0033 -0.3285%
2019-01-22 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.0045 1.2209 1.0070 1.2234 -0.0025 -0.2483%
2019-01-21 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.0070 1.2224 1.0128 1.2282 -0.0058 -0.5727%
2019-01-18 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.0128 1.2261 1.0007 1.2185 0.0121 1.2092%
2019-01-17 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.0007 1.2185 1.0041 1.2219 -0.0034 -0.3386%
2019-01-16 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.0041 1.2206 1.0025 1.2190 0.0016 0.1596%
2019-01-15 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.0025 1.2196 0.9939 1.2110 0.0086 0.8653%
2019-01-14 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.9939 1.2142 0.9983 1.2170 -0.0044 -0.4407%
2019-01-11 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.9983 1.2170 0.9898 1.2085 0.0085 0.8588%
2019-01-10 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.9898 1.2117 1.0000 1.2219 -0.0102 -1.0200%
2019-01-09 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 1.0000 1.2180 0.9915 1.2127 0.0085 0.8573%
2019-01-08 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.9915 1.2127 0.9969 1.2161 -0.0054 -0.5417%
2019-01-07 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.9969 1.2161 0.9889 1.2111 0.0080 0.8090%
2019-01-04 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.9889 1.2111 0.9625 1.1847 0.0264 2.7429%
2019-01-03 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.9625 1.1946 0.9615 1.1940 0.0010 0.1040%
2019-01-02 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.9615 1.1940 0.9736 1.2015 -0.0121 -1.2428%
2018-12-31 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.9736 1.2015 0.9741 1.2018 -0.0005 -0.0513%
2018-12-28 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.9741 1.2018 0.9667 1.1972 0.0074 0.7700%
2018-12-27 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.9667 1.1972 0.9697 1.2002 -0.0030 -0.3094%
2018-12-26 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.9697 1.1991 0.9702 1.1996 -0.0005 -0.0515%
2018-12-25 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.9702 1.1994 0.9753 1.2045 -0.0051 -0.5229%
2018-12-24 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.9753 1.2026 0.9801 1.2074 -0.0048 -0.4897%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.0895 2.9968%
白酒B 1.4737 2.0709%
生物医药 1.0506 1.5367%
白酒分级 1.2427 1.2218%
招商量化精选股票 0.9644 0.7522%
消费ETF 4.7715 0.7517%
招商中证500指数A 0.9881 0.7300%
招商中证500指数C 0.9892 0.7300%
消费ETF联接A 1.5043 0.7164%
招商中证1000指数A 0.8442 0.6200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.0895 2.9968%
医药800B 0.7250 2.4011%
国防B 0.6000 2.3891%
白酒B 1.4737 2.0709%
京津冀 1.1656 1.9683%
医药B 1.4931 1.7167%
食品B 1.7213 1.6116%
生物医药 1.0506 1.5367%
*酒B 1.9420 1.5159%
500等权B 0.9121 1.4910%
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