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上海快3最新开奖:鹏华传媒分级基金净值查询(160629)

今天最新净值 1.0760 -0.0050 -0.47% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0627 -0.0083 -0.7716% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:1.2210
  • 成立日期:2014-12-11
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.577亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:10.0256亿
近一季鹏华传媒分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华传媒分级(160629)基金累计收益率28.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-18 160629 鹏华传媒分级 1.0660 1.2180 1.0710 1.2190 -0.0050 -0.4700%
2019-04-17 160629 鹏华传媒分级 1.0710 1.2190 1.0680 1.2190 0.0030 0.2800%
2019-04-16 160629 鹏华传媒分级 1.0680 1.2190 1.0470 1.2130 0.0210 2.0100%
2019-04-15 160629 鹏华传媒分级 1.0470 1.2130 1.0650 1.2180 -0.0180 -1.6900%
2019-04-12 160629 鹏华传媒分级 1.0650 1.2180 1.0630 1.2170 0.0020 0.1900%
2019-04-11 160629 鹏华传媒分级 1.0630 1.2170 1.0860 1.2240 -0.0230 -2.1200%
2019-04-10 160629 鹏华传媒分级 1.0860 1.2240 1.0980 1.2270 -0.0120 -1.0900%
2019-04-09 160629 鹏华传媒分级 1.0980 1.2270 1.0910 1.2200 0.0070 0.6416%
2019-04-08 160629 鹏华传媒分级 1.0910 1.2250 1.1090 1.2300 -0.0180 -1.6200%
2019-04-04 160629 鹏华传媒分级 1.1090 1.2300 1.1080 1.2300 0.0010 0.0900%
2019-04-03 160629 鹏华传媒分级 1.1080 1.2300 1.0980 1.2270 0.0100 0.9100%
2019-04-02 160629 鹏华传媒分级 1.0980 1.2270 1.1010 1.2280 -0.0030 -0.2700%
2019-04-01 160629 鹏华传媒分级 1.1010 1.2280 1.0640 1.2180 0.0370 3.4800%
2019-03-29 160629 鹏华传媒分级 1.0640 1.2180 1.0290 1.2080 0.0350 3.4000%
2019-03-28 160629 鹏华传媒分级 1.0290 1.2080 1.0500 1.2140 -0.0210 -2.0000%
2019-03-27 160629 鹏华传媒分级 1.0500 1.2140 1.0520 1.2140 -0.0020 -0.1900%
2019-03-26 160629 鹏华传媒分级 1.0520 1.2140 1.0830 1.2230 -0.0310 -2.8600%
2019-03-25 160629 鹏华传媒分级 1.0830 1.2230 1.1140 1.2310 -0.0310 -2.7800%
2019-03-22 160629 鹏华传媒分级 1.1140 1.2310 1.1260 1.2350 -0.0120 -1.0700%
2019-03-21 160629 鹏华传媒分级 1.1260 1.2350 1.0940 1.2030 0.0320 2.9250%
2019-03-20 160629 鹏华传媒分级 1.0940 1.2260 1.0930 1.2260 0.0010 0.0900%
2019-03-19 160629 鹏华传媒分级 1.0930 1.2260 1.0760 1.2090 0.0170 1.5799%
2019-03-18 160629 鹏华传媒分级 1.0760 1.2210 1.0510 1.1960 0.0250 2.3787%
2019-03-15 160629 鹏华传媒分级 1.0510 1.2140 1.0580 1.2160 -0.0070 -0.6600%
2019-03-14 160629 鹏华传媒分级 1.0580 1.2160 1.1060 1.2290 -0.0480 -4.3400%
2019-03-13 160629 鹏华传媒分级 1.1060 1.2290 1.1420 1.2390 -0.0360 -3.1524%
2019-03-12 160629 鹏华传媒分级 1.1420 1.2390 1.0990 1.2270 0.0430 3.9126%
2019-03-11 160629 鹏华传媒分级 1.0990 1.2270 1.0540 1.1820 0.0450 4.2694%
2019-03-08 160629 鹏华传媒分级 1.0540 1.2150 1.1010 1.2620 -0.0470 -4.2688%
2019-03-07 160629 鹏华传媒分级 1.1010 1.2280 1.0880 1.2240 0.0130 1.1949%
2019-03-06 160629 鹏华传媒分级 1.0880 1.2240 1.0640 1.2180 0.0240 2.2556%
2019-03-05 160629 鹏华传媒分级 1.0640 1.2180 1.0290 1.1830 0.0350 3.4014%
2019-03-04 160629 鹏华传媒分级 1.0290 1.2080 1.0080 1.1870 0.0210 2.0833%
2019-03-01 160629 鹏华传媒分级 1.0080 1.2020 0.9940 1.1880 0.0140 1.4085%
2019-02-28 160629 鹏华传媒分级 0.9940 1.1980 0.9950 1.1990 -0.0010 -0.1005%
2019-02-27 160629 鹏华传媒分级 0.9950 1.1980 0.9990 1.2000 -0.0040 -0.4004%
2019-02-26 160629 鹏华传媒分级 0.9990 1.2000 0.9910 1.1920 0.0080 0.8073%
2019-02-25 160629 鹏华传媒分级 0.9910 1.1970 0.9330 1.1390 0.0580 6.2165%
2019-02-22 160629 鹏华传媒分级 0.9330 1.1810 0.8970 1.1710 0.0360 4.0134%
2019-02-21 160629 鹏华传媒分级 0.8970 1.1710 0.8870 1.1680 0.0100 1.1274%
2019-02-20 160629 鹏华传媒分级 0.8870 1.1680 0.8850 1.1660 0.0020 0.2260%
2019-02-19 160629 鹏华传媒分级 0.8850 1.1680 0.8880 1.1710 -0.0030 -0.3378%
2019-02-18 160629 鹏华传媒分级 0.8880 1.1690 0.8570 1.1600 0.0310 3.6173%
2019-02-15 160629 鹏华传媒分级 0.8570 1.1600 0.8670 1.1700 -0.0100 -1.1534%
2019-02-14 160629 鹏华传媒分级 0.8670 1.1630 0.8630 1.1590 0.0040 0.4635%
2019-02-13 160629 鹏华传媒分级 0.8630 1.1620 0.8460 1.1570 0.0170 2.0095%
2019-02-12 160629 鹏华传媒分级 0.8460 1.1570 0.8390 1.1550 0.0070 0.8343%
2019-02-11 160629 鹏华传媒分级 0.8390 1.1550 0.8170 1.1330 0.0220 2.6928%
2019-02-01 160629 鹏华传媒分级 0.8170 1.1490 0.7960 1.1430 0.0210 2.6382%
2019-01-31 160629 鹏华传媒分级 0.7960 1.1430 0.8010 1.1450 -0.0050 -0.6242%
2019-01-30 160629 鹏华传媒分级 0.8010 1.1450 0.8150 1.1590 -0.0140 -1.7178%
2019-01-29 160629 鹏华传媒分级 0.8150 1.1480 0.8300 1.1630 -0.0150 -1.8072%
2019-01-28 160629 鹏华传媒分级 0.8300 1.1530 0.8330 1.1560 -0.0030 -0.3601%
2019-01-25 160629 鹏华传媒分级 0.8330 1.1530 0.8340 1.1540 -0.0010 -0.1199%
2019-01-24 160629 鹏华传媒分级 0.8340 1.1540 0.8260 1.1460 0.0080 0.9685%
2019-01-23 160629 鹏华传媒分级 0.8260 1.1520 0.8270 1.1530 -0.0010 -0.1209%
2019-01-22 160629 鹏华传媒分级 0.8270 1.1520 0.8390 1.1640 -0.0120 -1.4303%
2019-01-21 160629 鹏华传媒分级 0.8390 1.1550 0.8370 1.1530 0.0020 0.2389%
2019-01-18 160629 鹏华传媒分级 0.8370 1.1550 0.8320 1.1500 0.0050 0.6010%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*酒B 1.0900 3.2197%
鹏华中国50 1.3720 0.9600%
鹏华养老产业 1.8330 0.8800%
鹏华优选回报混合 1.0460 0.8200%
鹏华消费优选混合 2.3330 0.7300%
鹏华产业精选 0.9996 0.5100%
鹏华金鼎混合A 1.0290 0.4900%
鹏华领先 1.8210 0.4400%
鹏华策略回报混合 1.0298 0.4100%
鹏华新科技传媒 1.0172 0.4100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*酒B 1.0900 3.2197%
白酒B 1.7410 1.7355%
煤炭B 1.2032 1.1688%
军工B级 1.2609 1.1147%
白酒分级 1.3780 1.0900%
军工B 1.5390 1.0506%
消费行业 2.7125 0.9603%
前海中证军工A 1.3070 0.7700%
煤炭分级 1.1091 0.6400%
军工分级 1.2770 0.6300%
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