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江西快3:鹏华传媒分级基金净值查询(160629)

今天最新净值 1.0760 0.0110 1.26% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9028 0.0198 2.2480% 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:1.2210
  • 成立日期:2014-12-11
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.577亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:10.0256亿
近一季鹏华传媒分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华传媒分级(160629)基金累计收益率-19.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-06-19 160629 鹏华传媒分级 0.8830 1.1670 0.8720 1.1640 0.0110 1.2600%
2019-06-18 160629 鹏华传媒分级 0.8720 1.1640 0.8690 1.1630 0.0030 0.3500%
2019-06-17 160629 鹏华传媒分级 0.8690 1.1630 0.8700 1.1640 -0.0010 -0.1100%
2019-06-14 160629 鹏华传媒分级 0.8700 1.1640 0.8900 1.1690 -0.0200 -2.2500%
2019-06-13 160629 鹏华传媒分级 0.8900 1.1690 0.8800 1.1660 0.0100 1.1400%
2019-06-12 160629 鹏华传媒分级 0.8800 1.1660 0.8910 1.1700 -0.0110 -1.2300%
2019-06-11 160629 鹏华传媒分级 0.8910 1.1700 0.8590 1.1610 0.0320 3.7300%
2019-06-10 160629 鹏华传媒分级 0.8590 1.1610 0.8540 1.1590 0.0050 0.5900%
2019-06-06 160629 鹏华传媒分级 0.8540 1.1590 0.8710 1.1760 -0.0170 -1.9518%
2019-06-05 160629 鹏华传媒分级 0.8710 1.1640 0.8670 1.1630 0.0040 0.4600%
2019-06-04 160629 鹏华传媒分级 0.8670 1.1630 0.8700 1.1640 -0.0030 -0.3400%
2019-06-03 160629 鹏华传媒分级 0.8700 1.1640 0.8830 1.1670 -0.0130 -1.4700%
2019-05-31 160629 鹏华传媒分级 0.8830 1.1670 0.8850 1.1680 -0.0020 -0.2300%
2019-05-30 160629 鹏华传媒分级 0.8850 1.1680 0.8920 1.1700 -0.0070 -0.7800%
2019-05-29 160629 鹏华传媒分级 0.8920 1.1700 0.8970 1.1710 -0.0050 -0.5600%
2019-05-28 160629 鹏华传媒分级 0.8970 1.1710 0.8950 1.1710 0.0020 0.2200%
2019-05-27 160629 鹏华传媒分级 0.8950 1.1710 0.8740 1.1650 0.0210 2.4000%
2019-05-24 160629 鹏华传媒分级 0.8740 1.1650 0.8760 1.1670 -0.0020 -0.2283%
2019-05-23 160629 鹏华传媒分级 0.8760 1.1650 0.9020 1.1910 -0.0260 -2.8825%
2019-05-22 160629 鹏华传媒分级 0.9020 1.1730 0.9040 1.1730 -0.0020 -0.2200%
2019-05-21 160629 鹏华传媒分级 0.9040 1.1730 0.8910 1.1700 0.0130 1.4600%
2019-05-20 160629 鹏华传媒分级 0.8910 1.1700 0.8910 1.1700 0.0000 0.0000%
2019-05-17 160629 鹏华传媒分级 0.8910 1.1700 0.9280 1.1800 -0.0370 -3.9900%
2019-05-16 160629 鹏华传媒分级 0.9280 1.1800 0.9320 1.1840 -0.0040 -0.4292%
2019-05-15 160629 鹏华传媒分级 0.9320 1.1810 0.9180 1.1770 0.0140 1.5300%
2019-05-14 160629 鹏华传媒分级 0.9180 1.1770 0.9220 1.1780 -0.0040 -0.4300%
2019-05-13 160629 鹏华传媒分级 0.9220 1.1780 0.9380 1.1830 -0.0160 -1.7100%
2019-05-10 160629 鹏华传媒分级 0.9380 1.1830 0.9040 1.1730 0.0340 3.7600%
2019-05-09 160629 鹏华传媒分级 0.9040 1.1730 0.9100 1.1750 -0.0060 -0.6600%
2019-05-08 160629 鹏华传媒分级 0.9100 1.1750 0.9160 1.1760 -0.0060 -0.6600%
2019-05-07 160629 鹏华传媒分级 0.9160 1.1760 0.9040 1.1640 0.0120 1.3274%
2019-05-06 160629 鹏华传媒分级 0.9040 1.1730 0.9740 1.2430 -0.0700 -7.1869%
2019-04-30 160629 鹏华传媒分级 0.9740 1.1930 0.9660 1.1900 0.0080 0.8300%
2019-04-29 160629 鹏华传媒分级 0.9660 1.1900 0.9970 1.1990 -0.0310 -3.1100%
2019-04-26 160629 鹏华传媒分级 0.9970 1.1990 1.0120 1.2030 -0.0150 -1.4800%
2019-04-25 160629 鹏华传媒分级 1.0120 1.2030 1.0540 1.2150 -0.0420 -3.9800%
2019-04-24 160629 鹏华传媒分级 1.0540 1.2150 1.0480 1.2130 0.0000 0.0000%
2019-04-23 160629 鹏华传媒分级 1.0480 1.2130 1.0550 1.2150 -0.0070 -0.6600%
2019-04-22 160629 鹏华传媒分级 1.0550 1.2150 1.0720 1.2200 -0.0170 -1.5900%
2019-04-19 160629 鹏华传媒分级 1.0720 1.2200 1.0660 1.2180 0.0060 0.5600%
2019-04-18 160629 鹏华传媒分级 1.0660 1.2180 1.0710 1.2190 -0.0050 -0.4700%
2019-04-17 160629 鹏华传媒分级 1.0710 1.2190 1.0680 1.2190 0.0030 0.2800%
2019-04-16 160629 鹏华传媒分级 1.0680 1.2190 1.0470 1.2130 0.0210 2.0100%
2019-04-15 160629 鹏华传媒分级 1.0470 1.2130 1.0650 1.2180 -0.0180 -1.6900%
2019-04-12 160629 鹏华传媒分级 1.0650 1.2180 1.0630 1.2170 0.0020 0.1900%
2019-04-11 160629 鹏华传媒分级 1.0630 1.2170 1.0860 1.2240 -0.0230 -2.1200%
2019-04-10 160629 鹏华传媒分级 1.0860 1.2240 1.0980 1.2270 -0.0120 -1.0900%
2019-04-09 160629 鹏华传媒分级 1.0980 1.2270 1.0910 1.2200 0.0070 0.6416%
2019-04-08 160629 鹏华传媒分级 1.0910 1.2250 1.1090 1.2300 -0.0180 -1.6200%
2019-04-04 160629 鹏华传媒分级 1.1090 1.2300 1.1080 1.2300 0.0010 0.0900%
2019-04-03 160629 鹏华传媒分级 1.1080 1.2300 1.0980 1.2270 0.0100 0.9100%
2019-04-02 160629 鹏华传媒分级 1.0980 1.2270 1.1010 1.2280 -0.0030 -0.2700%
2019-04-01 160629 鹏华传媒分级 1.1010 1.2280 1.0640 1.2180 0.0370 3.4800%
2019-03-29 160629 鹏华传媒分级 1.0640 1.2180 1.0290 1.2080 0.0350 3.4000%
2019-03-28 160629 鹏华传媒分级 1.0290 1.2080 1.0500 1.2140 -0.0210 -2.0000%
2019-03-27 160629 鹏华传媒分级 1.0500 1.2140 1.0520 1.2140 -0.0020 -0.1900%
2019-03-26 160629 鹏华传媒分级 1.0520 1.2140 1.0830 1.2230 -0.0310 -2.8600%
2019-03-25 160629 鹏华传媒分级 1.0830 1.2230 1.1140 1.2310 -0.0310 -2.7800%
2019-03-22 160629 鹏华传媒分级 1.1140 1.2310 1.1260 1.2350 -0.0120 -1.0700%
2019-03-21 160629 鹏华传媒分级 1.1260 1.2350 1.0940 1.2030 0.0320 2.9250%
2019-03-20 160629 鹏华传媒分级 1.0940 1.2260 1.0930 1.2260 0.0010 0.0900%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息B 0.9070 5.5879%
国防B 0.3970 5.3050%
环保B级 0.4520 5.1163%
互联B 0.7200 4.9563%
券商B级 0.7830 4.8193%
证保B 1.3210 3.7706%
传媒B 0.7410 3.0598%
酒B 0.9920 2.9046%
鹏华金鼎混合C 1.0170 2.6200%
鹏华金鼎混合A 1.0360 2.5700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6159 7.9769%
TMTB 0.6795 6.2051%
信息B 0.9070 5.5879%
中小B 0.5475 5.4304%
国防B 0.3970 5.3050%
互联网B 0.6650 5.0553%
证券B 0.7431 4.9428%
券商B级 0.7830 4.8193%
医药800B 0.5480 4.5802%
*成长B级 1.0100 4.5549%
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