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江苏省快三开奖走势图:鹏华传媒分级基金净值查询(160629)

今天最新净值 1.0230 0.0070 0.6900% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0233 0.0003 0.0293% 2018-07-25 11:00:06
  • 累计净值:1.2040
  • 成立日期:2014-12-11
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.577亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:10.0256亿
近一季鹏华传媒分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华传媒分级(160629)基金累计收益率-12.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-07-24 160629 鹏华传媒分级 1.0230 1.2040 1.0160 1.2020 0.0070 0.6900%
2018-07-23 160629 鹏华传媒分级 1.0160 1.2020 1.0070 1.1990 0.0090 0.8937%
2018-07-20 160629 鹏华传媒分级 1.0070 1.1990 0.9940 1.1960 0.0130 1.3078%
2018-07-19 160629 鹏华传媒分级 0.9940 1.1960 0.9940 1.1960 0.0000 0.0000%
2018-07-18 160629 鹏华传媒分级 0.9940 1.1960 1.0080 1.2000 -0.0140 -1.3889%
2018-07-17 160629 鹏华传媒分级 1.0080 1.2000 1.0050 1.1990 0.0030 0.2985%
2018-07-16 160629 鹏华传媒分级 1.0050 1.1990 1.0060 1.1990 -0.0010 -0.0994%
2018-07-13 160629 鹏华传媒分级 1.0060 1.1990 1.0000 1.1970 0.0060 0.6000%
2018-07-12 160629 鹏华传媒分级 1.0000 1.1970 0.6380 1.1890 0.3620 56.7398%
2018-07-11 160629 鹏华传媒分级 0.6380 1.1890 0.6590 1.1980 -0.0210 -3.1866%
2018-07-10 160629 鹏华传媒分级 0.6590 1.1980 0.6590 1.1980 0.0000 0.0000%
2018-07-09 160629 鹏华传媒分级 0.6590 1.1980 0.6480 1.1930 0.0110 1.6975%
2018-07-06 160629 鹏华传媒分级 0.6480 1.1930 0.6460 1.1920 0.0020 0.3096%
2018-07-05 160629 鹏华传媒分级 0.6460 1.1920 0.6570 1.1970 -0.0110 -1.6743%
2018-07-04 160629 鹏华传媒分级 0.6570 1.1970 0.6700 1.2020 -0.0130 -1.9403%
2018-07-03 160629 鹏华传媒分级 0.6700 1.2020 0.6590 1.1980 0.0110 1.6692%
2018-07-02 160629 鹏华传媒分级 0.6590 1.1980 0.6670 1.2010 -0.0080 -1.1994%
2018-06-30 160629 鹏华传媒分级 0.6670 1.2010 0.6670 1.2010 0.0000 0.0000%
2018-06-29 160629 鹏华传媒分级 0.6670 1.2010 0.6390 1.1890 0.0280 4.3800%
2018-06-28 160629 鹏华传媒分级 0.6390 1.1890 0.6450 1.1920 -0.0060 -0.9302%
2018-06-27 160629 鹏华传媒分级 0.6450 1.1920 0.6530 1.1950 -0.0080 -1.2251%
2018-06-26 160629 鹏华传媒分级 0.6530 1.1950 0.6440 1.1920 0.0090 1.3975%
2018-06-25 160629 鹏华传媒分级 0.6440 1.1920 0.6490 1.1940 -0.0050 -0.7704%
2018-06-22 160629 鹏华传媒分级 0.6490 1.1940 0.6380 1.1890 0.0110 1.7241%
2018-06-21 160629 鹏华传媒分级 0.6380 1.1890 0.6570 1.1970 -0.0190 -2.8919%
2018-06-20 160629 鹏华传媒分级 0.6570 1.1970 0.6520 1.1950 0.0050 0.7669%
2018-06-19 160629 鹏华传媒分级 0.6520 1.1950 0.6940 1.2130 -0.0420 -6.0519%
2018-06-15 160629 鹏华传媒分级 0.6940 1.2130 0.7070 1.2180 -0.0130 -1.8388%
2018-06-14 160629 鹏华传媒分级 0.7070 1.2180 0.7130 1.2210 -0.0060 -0.8415%
2018-06-13 160629 鹏华传媒分级 0.7130 1.2210 0.7260 1.2260 -0.0130 -1.7906%
2018-06-12 160629 鹏华传媒分级 0.7260 1.2260 0.7160 1.2220 0.0100 1.3966%
2018-06-11 160629 鹏华传媒分级 0.7160 1.2220 0.7210 1.2240 -0.0050 -0.6935%
2018-06-08 160629 鹏华传媒分级 0.7210 1.2240 0.7320 1.2290 -0.0110 -1.5027%
2018-06-07 160629 鹏华传媒分级 0.7320 1.2290 0.7360 1.2300 -0.0040 -0.5435%
2018-06-06 160629 鹏华传媒分级 0.7360 1.2300 0.7380 1.2310 -0.0020 -0.2710%
2018-06-05 160629 鹏华传媒分级 0.7380 1.2310 0.7270 1.2270 0.0110 1.5131%
2018-06-04 160629 鹏华传媒分级 0.7270 1.2270 0.7330 1.2290 -0.0060 -0.8186%
2018-06-01 160629 鹏华传媒分级 0.7330 1.2290 0.7410 1.2320 -0.0080 -1.0796%
2018-05-31 160629 鹏华传媒分级 0.7410 1.2320 0.7310 1.2280 0.0100 1.3680%
2018-05-30 160629 鹏华传媒分级 0.7310 1.2280 0.7530 1.2370 -0.0220 -2.9216%
2018-05-29 160629 鹏华传媒分级 0.7530 1.2370 0.7540 1.2380 -0.0010 -0.1326%
2018-05-28 160629 鹏华传媒分级 0.7540 1.2380 0.7600 1.2400 -0.0060 -0.7895%
2018-05-25 160629 鹏华传媒分级 0.7600 1.2400 0.7710 1.2450 -0.0110 -1.4267%
2018-05-24 160629 鹏华传媒分级 0.7710 1.2450 0.7730 1.2460 -0.0020 -0.2587%
2018-05-23 160629 鹏华传媒分级 0.7730 1.2460 0.7830 1.2500 -0.0100 -1.2771%
2018-05-22 160629 鹏华传媒分级 0.7830 1.2500 0.7830 1.2500 0.0000 0.0000%
2018-05-21 160629 鹏华传媒分级 0.7830 1.2500 0.7730 1.2460 0.0100 1.2937%
2018-05-18 160629 鹏华传媒分级 0.7730 1.2460 0.7670 1.2430 0.0060 0.7823%
2018-05-17 160629 鹏华传媒分级 0.7670 1.2430 0.7710 1.2450 -0.0040 -0.5188%
2018-05-16 160629 鹏华传媒分级 0.7710 1.2450 0.7740 1.2460 -0.0030 -0.3876%
2018-05-15 160629 鹏华传媒分级 0.7740 1.2460 0.7650 1.2430 0.0090 1.1765%
2018-05-14 160629 鹏华传媒分级 0.7650 1.2430 0.7660 1.2430 -0.0010 -0.1305%
2018-05-11 160629 鹏华传媒分级 0.7660 1.2430 0.7740 1.2460 -0.0080 -1.0336%
2018-05-10 160629 鹏华传媒分级 0.7740 1.2460 0.7700 1.2420 0.0040 0.5195%
2018-05-09 160629 鹏华传媒分级 0.7700 1.2450 0.7730 1.2460 -0.0030 -0.3881%
2018-05-08 160629 鹏华传媒分级 0.7730 1.2460 0.7670 1.2430 0.0060 0.7823%
2018-05-07 160629 鹏华传媒分级 0.7670 1.2430 0.7570 1.2390 0.0100 1.3210%
2018-05-04 160629 鹏华传媒分级 0.7570 1.2390 0.7630 1.2420 -0.0060 -0.7864%
2018-05-03 160629 鹏华传媒分级 0.7630 1.2420 0.7560 1.2390 0.0070 0.9259%
2018-05-02 160629 鹏华传媒分级 0.7560 1.2390 0.7610 1.2410 -0.0050 -0.6570%
2018-04-27 160629 鹏华传媒分级 0.7610 1.2410 0.7570 1.2390 0.0040 0.5284%
2018-04-26 160629 鹏华传媒分级 0.7570 1.2390 0.7710 1.2450 -0.0140 -1.8158%
2018-04-25 160629 鹏华传媒分级 0.7710 1.2450 0.7680 1.2440 0.0030 0.3906%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B 0.7840 11.0482%
钢铁B 0.8540 7.5567%
新能B 0.3780 7.3864%
酒B 0.9210 7.3427%
带路B 1.1050 6.3523%
券商B级 0.3350 6.3492%
地产B 0.8590 5.1408%
环保B级 0.7250 4.6176%
高铁分级 0.9020 4.5200%
资源B 1.1190 4.4818%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
一带一B 0.4060 12.1547%
高铁B 0.7840 11.0482%
新能B 0.3780 7.3864%
酒B 0.9210 7.3427%
一带B 0.9220 7.0848%
环保B 0.4191 6.6684%
一带一B 1.0840 6.4833%
白酒B 1.4494 6.3780%
带路B 1.1050 6.3523%
券商B级 0.3350 6.3492%
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