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江西快三现场:鹏华地产分级基金净值查询(160628)

今天最新净值 1.1010 -0.0130 -1.2987% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9865 -0.0015 -0.1545% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.7870
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
近一季鹏华地产分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华地产分级(160628)基金累计收益率3.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-23 160628 鹏华地产分级 0.9880 1.7160 1.0010 1.7290 -0.0130 -1.2987%
2019-05-22 160628 鹏华地产分级 1.0010 1.7250 1.0060 1.7280 -0.0050 -0.5000%
2019-05-21 160628 鹏华地产分级 1.0060 1.7280 0.9920 1.7190 0.0140 1.4100%
2019-05-20 160628 鹏华地产分级 0.9920 1.7190 0.9990 1.7230 -0.0070 -0.7000%
2019-05-17 160628 鹏华地产分级 0.9990 1.7230 1.0300 1.7430 -0.0310 -3.0100%
2019-05-16 160628 鹏华地产分级 1.0300 1.7430 1.0210 1.7340 0.0090 0.8815%
2019-05-15 160628 鹏华地产分级 1.0210 1.7370 1.0060 1.7280 0.0150 1.4900%
2019-05-14 160628 鹏华地产分级 1.0060 1.7280 1.0140 1.7330 -0.0080 -0.7900%
2019-05-13 160628 鹏华地产分级 1.0140 1.7330 1.0190 1.7360 -0.0050 -0.4900%
2019-05-10 160628 鹏华地产分级 1.0190 1.7360 0.9870 1.7160 0.0320 3.2400%
2019-05-09 160628 鹏华地产分级 0.9870 1.7160 1.0060 1.7280 -0.0190 -1.8900%
2019-05-08 160628 鹏华地产分级 1.0060 1.7280 1.0140 1.7330 -0.0080 -0.7900%
2019-05-07 160628 鹏华地产分级 1.0140 1.7330 0.9970 1.7160 0.0170 1.7051%
2019-05-06 160628 鹏华地产分级 0.9970 1.7220 1.0660 1.7910 -0.0690 -6.4728%
2019-04-30 160628 鹏华地产分级 1.0660 1.7650 1.0600 1.7620 0.0060 0.5700%
2019-04-29 160628 鹏华地产分级 1.0600 1.7620 1.0620 1.7630 -0.0020 -0.1900%
2019-04-26 160628 鹏华地产分级 1.0620 1.7630 1.0740 1.7700 -0.0120 -1.1200%
2019-04-25 160628 鹏华地产分级 1.0740 1.7700 1.0970 1.7850 -0.0230 -2.1000%
2019-04-24 160628 鹏华地产分级 1.0970 1.7850 1.0990 1.7860 0.0000 0.0000%
2019-04-23 160628 鹏华地产分级 1.0990 1.7860 1.0930 1.7820 0.0060 0.5500%
2019-04-22 160628 鹏华地产分级 1.0930 1.7820 1.1410 1.8130 -0.0480 -4.2100%
2019-04-19 160628 鹏华地产分级 1.1410 1.8130 1.1300 1.8060 0.0110 0.9700%
2019-04-18 160628 鹏华地产分级 1.1300 1.8060 1.1430 1.8140 -0.0130 -1.1400%
2019-04-17 160628 鹏华地产分级 1.1430 1.8140 1.1590 1.8240 -0.0160 -1.3800%
2019-04-16 160628 鹏华地产分级 1.1590 1.8240 1.1400 1.8120 0.0190 1.6700%
2019-04-15 160628 鹏华地产分级 1.1400 1.8120 1.1480 1.8170 -0.0080 -0.7000%
2019-04-12 160628 鹏华地产分级 1.1480 1.8170 1.1590 1.8240 -0.0110 -0.9500%
2019-04-11 160628 鹏华地产分级 1.1590 1.8240 1.1830 1.8390 -0.0240 -2.0300%
2019-04-10 160628 鹏华地产分级 1.1830 1.8390 1.1970 1.8480 -0.0140 -1.1700%
2019-04-09 160628 鹏华地产分级 1.1970 1.8480 1.1590 1.8100 0.0380 3.2787%
2019-04-08 160628 鹏华地产分级 1.1590 1.8240 1.1660 1.8280 -0.0070 -0.6000%
2019-04-04 160628 鹏华地产分级 1.1660 1.8280 1.1650 1.8280 0.0010 0.0900%
2019-04-03 160628 鹏华地产分级 1.1650 1.8280 1.1520 1.8200 0.0130 1.1300%
2019-04-02 160628 鹏华地产分级 1.1520 1.8200 1.1510 1.8190 0.0010 0.0900%
2019-04-01 160628 鹏华地产分级 1.1510 1.8190 1.1160 1.7970 0.0350 3.1400%
2019-03-29 160628 鹏华地产分级 1.1160 1.7970 1.0610 1.7620 0.0550 5.1800%
2019-03-28 160628 鹏华地产分级 1.0610 1.7620 1.0790 1.7740 -0.0180 -1.6700%
2019-03-27 160628 鹏华地产分级 1.0790 1.7740 1.0640 1.7640 0.0150 1.4100%
2019-03-26 160628 鹏华地产分级 1.0640 1.7640 1.0780 1.7730 -0.0140 -1.3000%
2019-03-25 160628 鹏华地产分级 1.0780 1.7730 1.1040 1.7890 -0.0260 -2.3600%
2019-03-22 160628 鹏华地产分级 1.1040 1.7890 1.1030 1.7890 0.0010 0.0900%
2019-03-21 160628 鹏华地产分级 1.1030 1.7890 1.1020 1.7880 0.0010 0.0907%
2019-03-20 160628 鹏华地产分级 1.1020 1.7880 1.0950 1.7840 0.0070 0.6400%
2019-03-19 160628 鹏华地产分级 1.0950 1.7840 1.1010 1.7900 -0.0060 -0.5450%
2019-03-18 160628 鹏华地产分级 1.1010 1.7870 1.0620 1.7480 0.0390 3.6723%
2019-03-15 160628 鹏华地产分级 1.0620 1.7630 1.0310 1.7430 0.0310 3.0100%
2019-03-14 160628 鹏华地产分级 1.0310 1.7430 1.0480 1.7540 -0.0170 -1.6221%
2019-03-13 160628 鹏华地产分级 1.0480 1.7540 1.0250 1.7400 0.0230 2.2439%
2019-03-12 160628 鹏华地产分级 1.0250 1.7400 1.0150 1.7330 0.0100 0.9852%
2019-03-11 160628 鹏华地产分级 1.0150 1.7330 0.9970 1.7150 0.0180 1.8054%
2019-03-08 160628 鹏华地产分级 0.9970 1.7220 1.0450 1.7700 -0.0480 -4.5933%
2019-03-07 160628 鹏华地产分级 1.0450 1.7520 1.0620 1.7630 -0.0170 -1.6008%
2019-03-06 160628 鹏华地产分级 1.0620 1.7630 1.0660 1.7650 -0.0040 -0.3752%
2019-03-05 160628 鹏华地产分级 1.0660 1.7650 1.0400 1.7390 0.0260 2.5000%
2019-03-04 160628 鹏华地产分级 1.0400 1.7490 1.0070 1.7280 0.0330 3.2771%
2019-03-01 160628 鹏华地产分级 1.0070 1.7280 1.0010 1.7220 0.0060 0.5994%
2019-02-28 160628 鹏华地产分级 1.0010 1.7250 1.0040 1.7280 -0.0030 -0.2988%
2019-02-27 160628 鹏华地产分级 1.0040 1.7260 0.9930 1.7190 0.0110 1.1078%
2019-02-26 160628 鹏华地产分级 0.9930 1.7190 1.0040 1.7300 -0.0110 -1.0956%
2019-02-25 160628 鹏华地产分级 1.0040 1.7260 0.9560 1.6960 0.0480 5.0209%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华9-10年利率发起式债券 1.0015 0.1400%
鹏华丰华债券 1.1164 0.0807%
普天债券B 1.2600 0.0794%
鹏华丰润 1.0965 0.0547%
鹏华丰瑞债券 1.0129 0.0395%
鹏华丰禄债券 1.0301 0.0388%
鹏华永诚一年定期开放债券 1.0347 0.0387%
鹏华丰玉债券 1.0384 0.0385%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0076 0.0300%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0050 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长A级 1.0200 0.0981%
国富100A 1.0200 0.0981%
同瑞A 1.0200 0.0981%
有色800A 1.0210 0.0980%
医药800A 1.0210 0.0980%
金融A 1.0210 0.0980%
国金50A 1.0220 0.0979%
新能车A 1.0220 0.0979%
健康A 1.0240 0.0978%
银华300A 1.0240 0.0978%
  • “黄牛”公开加价兜售“不排队糕点” 或违反食安法 2019-05-23
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  • 中国互联网视听节目服务自律公约 2019-04-07
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