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江西2018双千计划:国泰深证TMT50指数分级基金净值查询(160224)

今天最新净值 1.0113 0.0095 0.9500% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0082 -0.0031 -0.3056% 2018-07-25 11:36:00
  • 累计净值:0.7061
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:10.566亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:2.6504亿
近一季国泰深证TMT50指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰深证TMT50指数分级(160224)基金累计收益率-8.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-07-24 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0113 0.7061 1.0018 0.6998 0.0095 0.9500%
2018-07-23 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0018 0.6998 0.9861 0.6893 0.0157 1.5921%
2018-07-20 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9861 0.6893 0.9711 0.6794 0.0150 1.5446%
2018-07-19 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9711 0.6794 0.9693 0.6782 0.0018 0.1857%
2018-07-18 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9693 0.6782 0.9857 0.6891 -0.0164 -1.6638%
2018-07-17 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9857 0.6891 0.9837 0.6878 0.0020 0.2033%
2018-07-16 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9837 0.6878 0.9819 0.6866 0.0018 0.1833%
2018-07-13 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9819 0.6866 0.9756 0.6824 0.0063 0.6458%
2018-07-12 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9756 0.6824 0.9362 0.6562 0.0394 4.2085%
2018-07-11 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9362 0.6562 0.9623 0.6735 -0.0261 -2.7123%
2018-07-10 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9623 0.6735 0.9561 0.6694 0.0062 0.6485%
2018-07-09 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9561 0.6694 0.9287 0.6512 0.0274 2.9504%
2018-07-06 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9287 0.6512 0.9240 0.6481 0.0047 0.5087%
2018-07-05 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9240 0.6481 0.9450 0.6621 -0.0210 -2.2222%
2018-07-04 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9450 0.6621 0.9673 0.6769 -0.0223 -2.3054%
2018-07-03 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9673 0.6769 0.9514 0.6663 0.0159 1.6712%
2018-07-02 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9514 0.6663 0.9691 0.6781 -0.0177 -1.8264%
2018-06-30 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9691 0.6781 0.9692 0.6781 -0.0001 -0.0103%
2018-06-29 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9692 0.6781 0.9266 0.6498 0.0426 4.6000%
2018-06-28 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9266 0.6498 0.9307 0.6526 -0.0041 -0.4405%
2018-06-27 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9307 0.6526 0.9451 0.6621 -0.0144 -1.5236%
2018-06-26 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9451 0.6621 0.9283 0.6510 0.0168 1.8098%
2018-06-25 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9283 0.6510 0.9406 0.6591 -0.0123 -1.3077%
2018-06-22 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9406 0.6591 0.9289 0.6514 0.0117 1.2596%
2018-06-21 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9289 0.6514 0.9620 0.6733 -0.0331 -3.4407%
2018-06-20 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9620 0.6733 0.9719 0.6799 -0.0099 -1.0186%
2018-06-19 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9719 0.6799 1.0370 0.7231 -0.0651 -6.2777%
2018-06-15 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0370 0.7231 1.0565 0.7361 -0.0195 -1.8457%
2018-06-14 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0565 0.7361 1.0614 0.7393 -0.0049 -0.4617%
2018-06-13 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0614 0.7393 1.0794 0.7513 -0.0180 -1.6676%
2018-06-12 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0794 0.7513 1.0685 0.7441 0.0109 1.0201%
2018-06-11 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0685 0.7441 1.0719 0.7463 -0.0034 -0.3172%
2018-06-08 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0719 0.7463 1.0898 0.7582 -0.0179 -1.6425%
2018-06-07 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0898 0.7582 1.0963 0.7625 -0.0065 -0.5929%
2018-06-06 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0963 0.7625 1.1009 0.7656 -0.0046 -0.4178%
2018-06-05 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1009 0.7656 1.0705 0.7454 0.0304 2.8398%
2018-06-04 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0705 0.7454 1.0666 0.7428 0.0039 0.3656%
2018-06-01 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0666 0.7428 1.0816 0.7528 -0.0150 -1.3868%
2018-05-31 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0816 0.7528 1.0650 0.7417 0.0166 1.5587%
2018-05-30 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0650 0.7417 1.0983 0.7638 -0.0333 -3.0320%
2018-05-29 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0983 0.7638 1.1004 0.7652 -0.0021 -0.1908%
2018-05-28 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1004 0.7652 1.0969 0.7629 0.0035 0.3191%
2018-05-25 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0969 0.7629 1.1189 0.7775 -0.0220 -1.9662%
2018-05-24 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1189 0.7775 1.1301 0.7850 -0.0112 -0.9911%
2018-05-23 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1301 0.7850 1.1431 0.7936 -0.0130 -1.1373%
2018-05-22 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1431 0.7936 1.1417 0.7927 0.0014 0.1226%
2018-05-21 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1417 0.7927 1.1184 0.7772 0.0233 2.0833%
2018-05-18 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1184 0.7772 1.1173 0.7765 0.0011 0.0985%
2018-05-17 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1173 0.7765 1.1253 0.7818 -0.0080 -0.7109%
2018-05-16 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1253 0.7818 1.1319 0.7862 -0.0066 -0.5831%
2018-05-15 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1319 0.7862 1.1246 0.7813 0.0073 0.6491%
2018-05-14 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1246 0.7813 1.1151 0.7750 0.0095 0.8519%
2018-05-11 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1151 0.7750 1.1266 0.7826 -0.0115 -1.0208%
2018-05-10 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1266 0.7826 1.1255 0.7815 0.0011 0.0977%
2018-05-09 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1255 0.7819 1.1265 0.7826 -0.0010 -0.0888%
2018-05-08 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1265 0.7826 1.1127 0.7734 0.0138 1.2402%
2018-05-07 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1127 0.7734 1.0975 0.7633 0.0152 1.3850%
2018-05-04 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0975 0.7633 1.1036 0.7674 -0.0061 -0.5527%
2018-05-03 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1036 0.7674 1.0817 0.7528 0.0219 2.0246%
2018-05-02 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0817 0.7528 1.0800 0.7517 0.0017 0.1574%
2018-04-27 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0800 0.7517 1.0765 0.7494 0.0035 0.3251%
2018-04-26 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0765 0.7494 1.1063 0.7692 -0.0298 -2.6937%
2018-04-25 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1063 0.7692 1.1043 0.7678 0.0020 0.1811%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.7756 5.4091%
房地产B 0.9686 4.2402%
食品B 1.6818 3.8020%
医药B 0.7198 2.6233%
国泰事件 2.3900 2.4000%
国泰食品 1.3562 2.3300%
国泰有色 0.9031 2.2600%
国泰地产 0.9862 2.0500%
TMTB 0.9976 1.9311%
国泰金马 0.9880 1.8600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
一带一B 0.4060 12.1547%
高铁B 0.7840 11.0482%
新能B 0.3780 7.3864%
酒B 0.9210 7.3427%
一带B 0.9220 7.0848%
环保B 0.4191 6.6684%
一带一B 1.0840 6.4833%
白酒B 1.4494 6.3780%
带路B 1.1050 6.3523%
券商B级 0.3350 6.3492%
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