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快三第一投注门户:国投瑞银中证创业指数分级A基金净值查询(150213)

今天最新净值 1.0110 0.0000 0.0000% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0492 0.0262 2.5657% 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:1.2300
  • 成立日期:2015-03-17
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.194亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:7.0455亿
近一季国投瑞银中证创业指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银中证创业指数分级A(150213)基金累计收益率1.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-06-19 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0230 1.2440 1.0230 1.2440 0.0000 0.0000%
2019-06-18 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0230 1.2440 1.0230 1.2440 0.0000 0.0000%
2019-06-17 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0230 1.2440 1.0230 1.2440 0.0000 0.0000%
2019-06-14 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0230 1.2440 1.0220 1.2430 0.0010 0.0978%
2019-06-13 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0220 1.2430 1.0220 1.2430 0.0000 0.0000%
2019-06-12 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0220 1.2430 1.0220 1.2430 0.0000 0.0000%
2019-06-11 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0220 1.2430 1.0220 1.2430 0.0000 0.0000%
2019-06-10 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0220 1.2430 1.0220 1.2430 0.0000 0.0000%
2019-06-06 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0220 1.2430 1.0210 1.2420 0.0010 0.0979%
2019-06-05 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0210 1.2420 1.0210 1.2420 0.0000 0.0000%
2019-06-04 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0210 1.2420 1.0210 1.2420 0.0000 0.0000%
2019-06-03 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0210 1.2420 1.0210 1.2420 0.0000 0.0000%
2019-05-31 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0210 1.2420 1.0210 1.2420 0.0000 0.0000%
2019-05-30 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0210 1.2420 1.0200 1.2410 0.0010 0.0980%
2019-05-29 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0200 1.2400 1.0200 1.2400 0.0000 0.0000%
2019-05-28 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0200 1.2400 1.0200 1.2400 0.0000 0.0000%
2019-05-27 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0200 1.2400 1.0200 1.2400 0.0000 0.0000%
2019-05-24 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0200 1.2400 1.0200 1.2400 0.0000 0.0000%
2019-05-23 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0200 1.2400 1.0190 1.2390 0.0010 0.0981%
2019-05-22 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0190 1.2390 1.0190 1.2390 0.0000 0.0000%
2019-05-21 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0190 1.2390 1.0190 1.2390 0.0000 0.0000%
2019-05-20 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0190 1.2390 1.0190 1.2390 0.0000 0.0000%
2019-05-17 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0190 1.2390 1.0190 1.2390 0.0000 0.0000%
2019-05-16 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0190 1.2390 1.0180 1.2380 0.0010 0.0982%
2019-05-15 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0180 1.2380 1.0180 1.2380 0.0000 0.0000%
2019-05-14 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0180 1.2380 1.0180 1.2380 0.0000 0.0000%
2019-05-13 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0180 1.2380 1.0180 1.2380 0.0000 0.0000%
2019-05-10 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0180 1.2380 1.0180 1.2380 0.0000 0.0000%
2019-05-08 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0180 1.2380 1.0170 1.2370 0.0010 0.0983%
2019-05-07 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0170 1.2370 1.0170 1.2370 0.0000 0.0000%
2019-05-06 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0170 1.2370 1.0160 1.2360 0.0010 0.0984%
2019-04-30 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0160 1.2360 1.0160 1.2360 0.0000 0.0000%
2019-04-29 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0160 1.2360 1.0160 1.2360 0.0000 0.0000%
2019-04-26 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0160 1.2360 1.0160 1.2360 0.0000 0.0000%
2019-04-25 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0160 1.2360 1.0160 1.2360 0.0000 0.0000%
2019-04-24 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0160 1.2360 1.0150 1.2350 0.0010 0.0985%
2019-04-23 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0150 1.2340 1.0150 1.2340 0.0000 0.0000%
2019-04-22 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0150 1.2340 1.0150 1.2340 0.0000 0.0000%
2019-04-19 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0150 1.2340 1.0150 1.2340 0.0000 0.0000%
2019-04-18 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0150 1.2340 1.0150 1.2340 0.0000 0.0000%
2019-04-17 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0150 1.2340 1.0150 1.2340 0.0000 0.0000%
2019-04-16 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0150 1.2340 1.0140 1.2330 0.0010 0.0986%
2019-04-15 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0140 1.2330 1.0140 1.2330 0.0000 0.0000%
2019-04-12 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0140 1.2330 1.0140 1.2330 0.0000 0.0000%
2019-04-11 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0140 1.2330 1.0140 1.2330 0.0000 0.0000%
2019-04-10 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0140 1.2330 1.0140 1.2330 0.0000 0.0000%
2019-04-09 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0140 1.2330 1.0130 1.2320 0.0010 0.0987%
2019-04-08 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0130 1.2320 1.0130 1.2320 0.0000 0.0000%
2019-04-04 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0130 1.2320 1.0130 1.2320 0.0000 0.0000%
2019-04-03 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0130 1.2320 1.0130 1.2320 0.0000 0.0000%
2019-04-02 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0130 1.2320 1.0120 1.2310 0.0010 0.0988%
2019-04-01 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0120 1.2310 1.0120 1.2310 0.0000 0.0000%
2019-03-29 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0120 1.2310 1.0120 1.2310 0.0000 0.0000%
2019-03-28 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0120 1.2310 1.0120 1.2310 0.0000 0.0000%
2019-03-27 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0120 1.2310 1.0120 1.2310 0.0000 0.0000%
2019-03-26 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0120 1.2310 1.0120 1.2310 0.0000 0.0000%
2019-03-25 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0120 1.2310 1.0110 1.2300 0.0010 0.0989%
2019-03-22 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0110 1.2300 1.0110 1.2300 0.0000 0.0000%
2019-03-21 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0110 1.2300 1.0110 1.2300 0.0000 0.0000%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*成长B级 1.0100 4.5549%
瑞和远见 1.1710 2.3601%
国投成长 1.0160 2.1100%
国投瑞银国家安全混合 0.6450 1.7400%
国投新机遇A 1.4310 1.7100%
国投新机遇C 1.3970 1.6700%
国投进宝 0.9692 1.6600%
国投瑞银创新医疗混合 0.9070 1.6100%
国投瑞盈 1.1030 1.5700%
国投信息消费 1.0970 1.5700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6159 7.9769%
TMTB 0.6795 6.2051%
信息B 0.9070 5.5879%
中小B 0.5475 5.4304%
国防B 0.3970 5.3050%
互联网B 0.6650 5.0553%
证券B 0.7431 4.9428%
券商B级 0.7830 4.8193%
医药800B 0.5480 4.5802%
*成长B级 1.0100 4.5549%
国投瑞银中证创业指数分级A基金动态
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