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吉林快三网上投注平台:招商沪深300地产等权重指数分级B基金净值查询(150208)

今天最新净值 1.6456 -0.0161 -0.9851% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.6394 0.0050 0.3039% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:1.3942
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.3115亿
近一季招商沪深300地产等权重指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)基金累计收益率60.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-22 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6183 1.3880 1.6344 1.4041 -0.0161 -0.9851%
2019-03-21 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6344 1.3917 1.6337 1.3910 0.0007 0.0428%
2019-03-20 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6337 1.3915 1.6193 1.3771 0.0144 0.8893%
2019-03-19 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6193 1.3883 1.6456 1.4146 -0.0263 -1.5982%
2019-03-18 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.6456 1.3942 1.5200 1.2686 0.1256 8.2632%
2019-03-15 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5200 1.3658 1.4279 1.3449 0.0921 6.4500%
2019-03-14 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4279 1.3449 1.4740 1.3910 -0.0461 -3.1275%
2019-03-13 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4740 1.3553 1.4299 1.3112 0.0441 3.0841%
2019-03-12 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4299 1.3453 1.4072 1.3226 0.0227 1.6131%
2019-03-11 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4072 1.3402 1.3644 1.2974 0.0428 3.1369%
2019-03-08 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3644 1.3305 1.4669 1.4330 -0.1025 -6.9875%
2019-03-07 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4669 1.3537 1.5161 1.3649 -0.0492 -3.2452%
2019-03-06 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5161 1.3649 1.5292 1.3780 -0.0131 -0.8567%
2019-03-05 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.5292 1.3678 1.4651 1.3533 0.0641 4.3751%
2019-03-04 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.4651 1.3533 1.3795 1.2677 0.0856 6.2051%
2019-03-01 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3795 1.3339 1.3646 1.3190 0.0149 1.0919%
2019-02-28 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3646 1.3305 1.3601 1.3260 0.0045 0.3309%
2019-02-27 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3601 1.3295 1.3272 1.2966 0.0329 2.4789%
2019-02-26 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3272 1.3220 1.3400 1.3348 -0.0128 -0.9552%
2019-02-25 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.3400 1.3249 1.2267 1.2116 0.1133 9.2362%
2019-02-22 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.2267 1.2992 1.2035 1.2940 0.0232 1.9277%
2019-02-21 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.2035 1.2940 1.2262 1.3167 -0.0227 -1.8512%
2019-02-20 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.2262 1.2991 1.1863 1.2901 0.0399 3.3634%
2019-02-19 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.1863 1.2901 1.2060 1.3098 -0.0197 -1.6335%
2019-02-18 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.2060 1.2946 1.1512 1.2398 0.0548 4.7603%
2019-02-15 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.1512 1.2821 1.2057 1.3366 -0.0545 -4.5202%
2019-02-14 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.2057 1.2945 1.1996 1.2884 0.0061 0.5085%
2019-02-13 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.1996 1.2931 1.1648 1.2583 0.0348 2.9876%
2019-02-12 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.1648 1.2852 1.1657 1.2854 -0.0009 -0.0772%
2019-02-11 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.1657 1.2854 1.1329 1.2526 0.0328 2.8952%
2019-02-01 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.1329 1.2780 1.1239 1.2690 0.0090 0.8008%
2019-01-31 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.1239 1.2759 1.1116 1.2636 0.0123 1.1065%
2019-01-30 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.1116 1.2732 1.0937 1.2691 0.0179 1.6366%
2019-01-29 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.0937 1.2691 1.0324 1.2078 0.0613 5.9376%
2019-01-28 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.0324 1.2552 1.0352 1.2580 -0.0028 -0.2705%
2019-01-25 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.0352 1.2558 1.0051 1.2257 0.0301 2.9947%
2019-01-24 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.0051 1.2490 0.9978 1.2417 0.0073 0.7316%
2019-01-23 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.9978 1.2473 1.0046 1.2541 -0.0068 -0.6769%
2019-01-22 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.0046 1.2489 1.0097 1.2540 -0.0051 -0.5051%
2019-01-21 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.0097 1.2500 1.0217 1.2528 -0.0120 -1.1745%
2019-01-18 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.0217 1.2528 0.9976 1.2287 0.0241 2.4158%
2019-01-17 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.9976 1.2473 1.0045 1.2489 -0.0069 -0.6869%
2019-01-16 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.0045 1.2489 1.0014 1.2458 0.0031 0.3096%
2019-01-15 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 1.0014 1.2482 0.9843 1.2311 0.0171 1.7373%
2019-01-14 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.9843 1.2443 0.9935 1.2535 -0.0092 -0.9260%
2019-01-11 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.9935 1.2464 0.9766 1.2425 0.0169 1.7305%
2019-01-10 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.9766 1.2425 0.9972 1.2472 -0.0206 -2.0658%
2019-01-09 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.9972 1.2472 0.9803 1.2303 0.0169 1.7240%
2019-01-08 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.9803 1.2434 0.9912 1.2543 -0.0109 -1.0997%
2019-01-07 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.9912 1.2459 0.9756 1.2423 0.0156 1.5990%
2019-01-04 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.9756 1.2423 0.9229 1.1896 0.0527 5.7103%
2019-01-03 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.9229 1.2304 0.9210 1.2299 0.0019 0.2063%
2019-01-02 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.9210 1.2299 0.9455 1.2355 -0.0245 -2.5912%
2018-12-31 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.9455 1.2355 0.9468 1.2368 -0.0013 -0.1373%
2018-12-28 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.9468 1.2358 0.9322 1.2212 0.0146 1.5662%
2018-12-27 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.9322 1.2325 0.9383 1.2386 -0.0061 -0.6501%
2018-12-26 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.9383 1.2339 0.9394 1.2350 -0.0011 -0.1171%
2018-12-25 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.9394 1.2341 0.9497 1.2444 -0.0103 -1.0846%
2018-12-24 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.9497 1.2364 0.9597 1.2464 -0.0100 -1.0420%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.0895 2.9968%
白酒B 1.4737 2.0709%
生物医药 1.0506 1.5367%
白酒分级 1.2427 1.2218%
招商量化精选股票 0.9644 0.7522%
消费ETF 4.7715 0.7517%
招商中证500指数A 0.9881 0.7300%
招商中证500指数C 0.9892 0.7300%
消费ETF联接A 1.5043 0.7164%
招商中证1000指数A 0.8442 0.6200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.0895 2.9968%
医药800B 0.7250 2.4011%
国防B 0.6000 2.3891%
白酒B 1.4737 2.0709%
京津冀 1.1656 1.9683%
医药B 1.4931 1.7167%
食品B 1.7213 1.6116%
生物医药 1.0506 1.5367%
*酒B 1.9420 1.5159%
500等权B 0.9121 1.4910%
招商沪深300地产等权重指数分级B基金动态
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