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江西快三开奖走势图:招商沪深300地产等权重指数分级A基金净值查询(150207)

今天最新净值 1.0112 0.0002 0.0196% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0161 -0.0033 -0.3194% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.2071
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2379亿
近一季招商沪深300地产等权重指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产等权重指数分级A(150207)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-23 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0194 1.2153 1.0192 1.2151 0.0002 0.0196%
2019-05-22 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0192 1.2151 1.0191 1.2150 0.0001 0.0098%
2019-05-21 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0191 1.2150 1.0190 1.2149 0.0001 0.0098%
2019-05-20 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0190 1.2149 1.0186 1.2145 0.0004 0.0393%
2019-05-17 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0186 1.2145 1.0185 1.2144 0.0001 0.0098%
2019-05-16 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0185 1.2144 1.0184 1.2143 0.0001 0.0098%
2019-05-15 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0184 1.2143 1.0182 1.2141 0.0002 0.0196%
2019-05-14 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0182 1.2141 1.0181 1.2140 0.0001 0.0098%
2019-05-13 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0181 1.2140 1.0178 1.2137 0.0003 0.0295%
2019-05-10 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0178 1.2137 1.0176 1.2135 0.0002 0.0197%
2019-05-09 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0176 1.2135 1.0175 1.2134 0.0001 0.0098%
2019-05-08 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0175 1.2134 1.0174 1.2133 0.0001 0.0098%
2019-05-07 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0174 1.2133 1.0173 1.2132 0.0001 0.0098%
2019-05-06 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0173 1.2132 1.0165 1.2124 0.0008 0.0787%
2019-04-30 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0165 1.2124 1.0164 1.2123 0.0001 0.0098%
2019-04-29 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0164 1.2123 1.0160 1.2119 0.0004 0.0394%
2019-04-26 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0160 1.2119 1.0159 1.2118 0.0001 0.0098%
2019-04-25 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0159 1.2118 1.0158 1.2117 0.0001 0.0098%
2019-04-24 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0158 1.2117 1.0157 1.2116 0.0001 0.0098%
2019-04-23 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0157 1.2116 1.0155 1.2114 0.0002 0.0197%
2019-04-22 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0155 1.2114 1.0152 1.2111 0.0003 0.0296%
2019-04-19 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0152 1.2111 1.0150 1.2109 0.0002 0.0197%
2019-04-18 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0150 1.2109 1.0149 1.2108 0.0001 0.0099%
2019-04-17 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0149 1.2108 1.0148 1.2107 0.0001 0.0099%
2019-04-16 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0148 1.2107 1.0147 1.2106 0.0001 0.0099%
2019-04-15 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0147 1.2106 1.0143 1.2102 0.0004 0.0394%
2019-04-12 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0143 1.2102 1.0142 1.2101 0.0001 0.0099%
2019-04-11 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0142 1.2101 1.0141 1.2100 0.0001 0.0099%
2019-04-10 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0141 1.2100 1.0139 1.2098 0.0002 0.0197%
2019-04-09 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0139 1.2098 1.0138 1.2097 0.0001 0.0099%
2019-04-08 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0138 1.2097 1.0133 1.2092 0.0005 0.0493%
2019-04-04 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0133 1.2092 1.0132 1.2091 0.0001 0.0099%
2019-04-03 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0132 1.2091 1.0131 1.2090 0.0001 0.0099%
2019-04-02 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0131 1.2090 1.0129 1.2088 0.0002 0.0197%
2019-04-01 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0129 1.2088 1.0126 1.2085 0.0003 0.0296%
2019-03-29 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0126 1.2085 1.0125 1.2084 0.0001 0.0099%
2019-03-28 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0125 1.2084 1.0123 1.2082 0.0002 0.0198%
2019-03-27 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0123 1.2082 1.0122 1.2081 0.0001 0.0099%
2019-03-26 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0122 1.2081 1.0121 1.2080 0.0001 0.0099%
2019-03-25 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0121 1.2080 1.0117 1.2076 0.0004 0.0395%
2019-03-22 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0117 1.2076 1.0116 1.2075 0.0001 0.0099%
2019-03-21 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0116 1.2075 1.0115 1.2074 0.0001 0.0099%
2019-03-20 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0115 1.2074 1.0113 1.2072 0.0002 0.0198%
2019-03-19 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0113 1.2072 1.0112 1.2071 0.0001 0.0099%
2019-03-18 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0112 1.2071 1.0108 1.2067 0.0004 0.0396%
2019-03-15 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0108 1.2067 1.0107 1.2066 0.0001 0.0099%
2019-03-14 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0107 1.2066 1.0106 1.2065 0.0001 0.0099%
2019-03-13 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0106 1.2065 1.0105 1.2064 0.0001 0.0099%
2019-03-12 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0105 1.2064 1.0104 1.2063 0.0001 0.0099%
2019-03-11 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0104 1.2063 1.0100 1.2059 0.0004 0.0396%
2019-03-08 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0100 1.2059 1.0099 1.2058 0.0001 0.0099%
2019-03-07 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0099 1.2058 1.0097 1.2056 0.0002 0.0198%
2019-03-06 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0097 1.2056 1.0096 1.2055 0.0001 0.0099%
2019-03-05 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0096 1.2055 1.0095 1.2054 0.0001 0.0099%
2019-03-04 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0095 1.2054 1.0091 1.2050 0.0004 0.0396%
2019-03-01 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0091 1.2050 1.0090 1.2049 0.0001 0.0099%
2019-02-28 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0090 1.2049 1.0089 1.2048 0.0001 0.0099%
2019-02-27 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0089 1.2048 1.0088 1.2047 0.0001 0.0099%
2019-02-26 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0088 1.2047 1.0086 1.2045 0.0002 0.0198%
2019-02-25 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0086 1.2045 1.0083 1.2042 0.0003 0.0298%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商信用 1.0230 0.0978%
招商招恒纯债C 1.0350 0.0967%
招商招兴纯债A 1.1025 0.0908%
招商招兴纯债C 1.1022 0.0908%
招商添悦纯债A 1.0226 0.0881%
招商添悦纯债C 1.0221 0.0881%
招商添裕纯债A 1.0021 0.0700%
招商添裕纯债C 1.0015 0.0600%
招商招华纯债A 1.0368 0.0482%
招商招惠3个月定开债A 1.1016 0.0454%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长A级 1.0200 0.0981%
国富100A 1.0200 0.0981%
同瑞A 1.0200 0.0981%
有色800A 1.0210 0.0980%
医药800A 1.0210 0.0980%
金融A 1.0210 0.0980%
国金50A 1.0220 0.0979%
新能车A 1.0220 0.0979%
健康A 1.0240 0.0978%
银华300A 1.0240 0.0978%
招商沪深300地产等权重指数分级A基金动态
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  • 珠海银隆IPO终止,格力造车梦终结? 2019-05-15
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