基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

江西快三直播:招商沪深300地产等权重指数分级A基金净值查询(150207)

今天最新净值 1.0112 0.0001 0.0099% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0147 0.0031 0.3039% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:1.2071
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2379亿
近一季招商沪深300地产等权重指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产等权重指数分级A(150207)基金累计收益率1.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-22 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0117 1.2076 1.0116 1.2075 0.0001 0.0099%
2019-03-21 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0116 1.2075 1.0115 1.2074 0.0001 0.0099%
2019-03-20 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0115 1.2074 1.0113 1.2072 0.0002 0.0198%
2019-03-19 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0113 1.2072 1.0112 1.2071 0.0001 0.0099%
2019-03-18 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0112 1.2071 1.0108 1.2067 0.0004 0.0396%
2019-03-15 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0108 1.2067 1.0107 1.2066 0.0001 0.0099%
2019-03-14 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0107 1.2066 1.0106 1.2065 0.0001 0.0099%
2019-03-13 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0106 1.2065 1.0105 1.2064 0.0001 0.0099%
2019-03-12 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0105 1.2064 1.0104 1.2063 0.0001 0.0099%
2019-03-11 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0104 1.2063 1.0100 1.2059 0.0004 0.0396%
2019-03-08 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0100 1.2059 1.0099 1.2058 0.0001 0.0099%
2019-03-07 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0099 1.2058 1.0097 1.2056 0.0002 0.0198%
2019-03-06 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0097 1.2056 1.0096 1.2055 0.0001 0.0099%
2019-03-05 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0096 1.2055 1.0095 1.2054 0.0001 0.0099%
2019-03-04 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0095 1.2054 1.0091 1.2050 0.0004 0.0396%
2019-03-01 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0091 1.2050 1.0090 1.2049 0.0001 0.0099%
2019-02-28 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0090 1.2049 1.0089 1.2048 0.0001 0.0099%
2019-02-27 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0089 1.2048 1.0088 1.2047 0.0001 0.0099%
2019-02-26 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0088 1.2047 1.0086 1.2045 0.0002 0.0198%
2019-02-25 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0086 1.2045 1.0083 1.2042 0.0003 0.0298%
2019-02-22 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0083 1.2042 1.0081 1.2040 0.0002 0.0198%
2019-02-21 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0081 1.2040 1.0080 1.2039 0.0001 0.0099%
2019-02-20 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0080 1.2039 1.0079 1.2038 0.0001 0.0099%
2019-02-19 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0079 1.2038 1.0078 1.2037 0.0001 0.0099%
2019-02-18 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0078 1.2037 1.0074 1.2033 0.0004 0.0397%
2019-02-15 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0074 1.2033 1.0073 1.2032 0.0001 0.0099%
2019-02-14 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0073 1.2032 1.0072 1.2031 0.0001 0.0099%
2019-02-13 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0072 1.2031 1.0070 1.2029 0.0002 0.0199%
2019-02-12 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0070 1.2029 1.0069 1.2028 0.0001 0.0099%
2019-02-11 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0069 1.2028 1.0057 1.2016 0.0012 0.1193%
2019-02-01 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0057 1.2016 1.0055 1.2014 0.0002 0.0199%
2019-01-31 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0055 1.2014 1.0054 1.2013 0.0001 0.0099%
2019-01-30 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0054 1.2013 1.0053 1.2012 0.0001 0.0099%
2019-01-29 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0053 1.2012 1.0052 1.2011 0.0001 0.0099%
2019-01-28 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0052 1.2011 1.0048 1.2007 0.0004 0.0398%
2019-01-25 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0048 1.2007 1.0047 1.2006 0.0001 0.0100%
2019-01-24 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0047 1.2006 1.0046 1.2005 0.0001 0.0100%
2019-01-23 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0046 1.2005 1.0044 1.2003 0.0002 0.0199%
2019-01-22 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0044 1.2003 1.0043 1.2002 0.0001 0.0100%
2019-01-21 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0043 1.2002 1.0039 1.1998 0.0004 0.0398%
2019-01-18 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0039 1.1998 1.0038 1.1997 0.0001 0.0100%
2019-01-17 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0038 1.1997 1.0037 1.1996 0.0001 0.0100%
2019-01-16 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0037 1.1996 1.0036 1.1995 0.0001 0.0100%
2019-01-15 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0036 1.1995 1.0035 1.1994 0.0001 0.0100%
2019-01-14 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0035 1.1994 1.0031 1.1990 0.0004 0.0399%
2019-01-11 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0031 1.1990 1.0030 1.1989 0.0001 0.0100%
2019-01-10 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0030 1.1989 1.0028 1.1987 0.0002 0.0199%
2019-01-09 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0028 1.1987 1.0027 1.1986 0.0001 0.0100%
2019-01-08 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0027 1.1986 1.0026 1.1985 0.0001 0.0100%
2019-01-07 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0026 1.1985 1.0022 1.1981 0.0004 0.0399%
2019-01-04 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0022 1.1981 1.0021 1.1980 0.0001 0.0100%
2019-01-03 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0021 1.1980 1.0020 1.1979 0.0001 0.0100%
2019-01-02 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0020 1.1979 1.0017 1.1976 0.0003 0.0299%
2018-12-31 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0017 1.1976 1.0014 1.1973 0.0003 0.0300%
2018-12-28 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0014 1.1973 1.0012 1.1971 0.0002 0.0200%
2018-12-27 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0012 1.1971 1.0011 1.1970 0.0001 0.0100%
2018-12-26 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0011 1.1970 1.0010 1.1969 0.0001 0.0100%
2018-12-25 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0010 1.1969 1.0009 1.1968 0.0001 0.0100%
2018-12-24 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0009 1.1968 1.0005 1.1964 0.0004 0.0400%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.0895 2.9968%
白酒B 1.4737 2.0709%
生物医药 1.0506 1.5367%
白酒分级 1.2427 1.2218%
招商量化精选股票 0.9644 0.7522%
消费ETF 4.7715 0.7517%
招商中证500指数A 0.9881 0.7300%
招商中证500指数C 0.9892 0.7300%
消费ETF联接A 1.5043 0.7164%
招商中证1000指数A 0.8442 0.6200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.0895 2.9968%
医药800B 0.7250 2.4011%
国防B 0.6000 2.3891%
白酒B 1.4737 2.0709%
京津冀 1.1656 1.9683%
医药B 1.4931 1.7167%
食品B 1.7213 1.6116%
生物医药 1.0506 1.5367%
*酒B 1.9420 1.5159%
500等权B 0.9121 1.4910%
招商沪深300地产等权重指数分级A基金动态
  • 漂洋过海8000公里 这条龙舟从杭州运到了悉尼 将参加龙舟比赛 2019-03-22
  • 探访乌镇:第四届世界互联网大会各项筹备工作就绪 2019-03-22
  • 党的革命精神具有内在一致性 2018-09-23
  • 光明日报:不存在的补脑保健品,为何总有人趋之若鹜 2018-09-23
  • 正心正念 爱国爱教 佛界楷模 2018-09-10
  • 世界杯12场馆长啥样?“吉林一号”卫星带你2分钟速览 2018-09-10
  • 李克强访问印尼、出席中日韩第七次领导人会晤并对日本正式访问 2018-07-25
  • “限房价”项目入市 业界:项目利润为7% 2018-07-24
  • 山西日报传媒集团公司 2018年第一季度财务等重大信息 2018-07-23
  • 面对汽车所有权模式变化 丰田汽车押注叫车业务谋求转型 2018-07-22
  • 救护车遇堵车 上百辆车两分半钟让出生命通道 2018-07-21
  • 朔州:为母亲河清淤化污 重还塞上绿洲美丽 2018-07-20
  • 【中国梦·践行者】亲身经历“失联”的等待 21岁CEO为留学生做“安保” 2018-07-20
  • 三代中国版画人的“精专”与“久长” 2018-07-19
  • 685| 639| 776| 498| 707| 584| 706| 378| 120| 348|