基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

江西快三开奖查询:鹏华地产分级A基金净值查询(150192)

今天最新净值 1.0090 0.0000 0.0000% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0164 -0.0016 -0.1553% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.2200
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.8804亿
近一季鹏华地产分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华地产分级A(150192)基金累计收益率1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-23 150192 鹏华地产分级A 1.0180 1.2280 1.0180 1.2280 0.0000 0.0000%
2019-05-22 150192 鹏华地产分级A 1.0180 1.2280 1.0170 1.2270 0.0010 0.0983%
2019-05-21 150192 鹏华地产分级A 1.0170 1.2280 1.0170 1.2280 0.0000 0.0000%
2019-05-20 150192 鹏华地产分级A 1.0170 1.2280 1.0170 1.2280 0.0000 0.0000%
2019-05-17 150192 鹏华地产分级A 1.0170 1.2280 1.0170 1.2280 0.0000 0.0000%
2019-05-16 150192 鹏华地产分级A 1.0170 1.2280 1.0170 1.2280 0.0000 0.0000%
2019-05-15 150192 鹏华地产分级A 1.0170 1.2270 1.0170 1.2270 0.0000 0.0000%
2019-05-14 150192 鹏华地产分级A 1.0170 1.2270 1.0160 1.2260 0.0010 0.0984%
2019-05-13 150192 鹏华地产分级A 1.0160 1.2270 1.0160 1.2270 0.0000 0.0000%
2019-05-10 150192 鹏华地产分级A 1.0160 1.2270 1.0160 1.2270 0.0000 0.0000%
2019-05-09 150192 鹏华地产分级A 1.0160 1.2270 1.0160 1.2270 0.0000 0.0000%
2019-05-08 150192 鹏华地产分级A 1.0160 1.2270 1.0160 1.2270 0.0000 0.0000%
2019-05-07 150192 鹏华地产分级A 1.0160 1.2260 1.0160 1.2260 0.0000 0.0000%
2019-05-06 150192 鹏华地产分级A 1.0160 1.2260 1.0150 1.2250 0.0010 0.0985%
2019-04-30 150192 鹏华地产分级A 1.0150 1.2260 1.0150 1.2260 0.0000 0.0000%
2019-04-29 150192 鹏华地产分级A 1.0150 1.2250 1.0140 1.2240 0.0010 0.0986%
2019-04-26 150192 鹏华地产分级A 1.0140 1.2250 1.0140 1.2250 0.0000 0.0000%
2019-04-25 150192 鹏华地产分级A 1.0140 1.2250 1.0140 1.2250 0.0000 0.0000%
2019-04-24 150192 鹏华地产分级A 1.0140 1.2250 1.0140 1.2250 0.0000 0.0000%
2019-04-23 150192 鹏华地产分级A 1.0140 1.2250 1.0140 1.2250 0.0000 0.0000%
2019-04-22 150192 鹏华地产分级A 1.0140 1.2250 1.0130 1.2240 0.0010 0.0987%
2019-04-19 150192 鹏华地产分级A 1.0130 1.2240 1.0130 1.2240 0.0000 0.0000%
2019-04-18 150192 鹏华地产分级A 1.0130 1.2240 1.0130 1.2240 0.0000 0.0000%
2019-04-17 150192 鹏华地产分级A 1.0130 1.2240 1.0130 1.2240 0.0000 0.0000%
2019-04-16 150192 鹏华地产分级A 1.0130 1.2240 1.0130 1.2240 0.0000 0.0000%
2019-04-15 150192 鹏华地产分级A 1.0130 1.2240 1.0130 1.2240 0.0000 0.0000%
2019-04-12 150192 鹏华地产分级A 1.0130 1.2230 1.0120 1.2220 0.0010 0.0988%
2019-04-11 150192 鹏华地产分级A 1.0120 1.2230 1.0120 1.2230 0.0000 0.0000%
2019-04-10 150192 鹏华地产分级A 1.0120 1.2230 1.0120 1.2230 0.0000 0.0000%
2019-04-09 150192 鹏华地产分级A 1.0120 1.2230 1.0120 1.2230 0.0000 0.0000%
2019-04-08 150192 鹏华地产分级A 1.0120 1.2230 1.0120 1.2230 0.0000 0.0000%
2019-04-04 150192 鹏华地产分级A 1.0120 1.2220 1.0110 1.2210 0.0010 0.0989%
2019-04-03 150192 鹏华地产分级A 1.0110 1.2220 1.0110 1.2220 0.0000 0.0000%
2019-04-02 150192 鹏华地产分级A 1.0110 1.2220 1.0110 1.2220 0.0000 0.0000%
2019-04-01 150192 鹏华地产分级A 1.0110 1.2220 1.0110 1.2220 0.0000 0.0000%
2019-03-29 150192 鹏华地产分级A 1.0110 1.2220 1.0110 1.2210 0.0000 0.0000%
2019-03-28 150192 鹏华地产分级A 1.0110 1.2210 1.0110 1.2210 0.0000 0.0000%
2019-03-27 150192 鹏华地产分级A 1.0110 1.2210 1.0100 1.2200 0.0010 0.0990%
2019-03-26 150192 鹏华地产分级A 1.0100 1.2210 1.0100 1.2210 0.0000 0.0000%
2019-03-25 150192 鹏华地产分级A 1.0100 1.2210 1.0100 1.2210 0.0000 0.0000%
2019-03-22 150192 鹏华地产分级A 1.0100 1.2210 1.0100 1.2210 0.0000 0.0000%
2019-03-21 150192 鹏华地产分级A 1.0100 1.2210 1.0100 1.2210 0.0000 0.0000%
2019-03-20 150192 鹏华地产分级A 1.0100 1.2200 1.0100 1.2200 0.0000 0.0000%
2019-03-19 150192 鹏华地产分级A 1.0100 1.2200 1.0090 1.2190 0.0010 0.0991%
2019-03-18 150192 鹏华地产分级A 1.0090 1.2200 1.0090 1.2200 0.0000 0.0000%
2019-03-15 150192 鹏华地产分级A 1.0090 1.2200 1.0090 1.2200 0.0000 0.0000%
2019-03-14 150192 鹏华地产分级A 1.0090 1.2200 1.0090 1.2200 0.0000 0.0000%
2019-03-13 150192 鹏华地产分级A 1.0090 1.2200 1.0090 1.2200 0.0000 0.0000%
2019-03-12 150192 鹏华地产分级A 1.0090 1.2190 1.0090 1.2190 0.0000 0.0000%
2019-03-11 150192 鹏华地产分级A 1.0090 1.2190 1.0080 1.2180 0.0010 0.0992%
2019-03-08 150192 鹏华地产分级A 1.0080 1.2190 1.0080 1.2190 0.0000 0.0000%
2019-03-07 150192 鹏华地产分级A 1.0080 1.2190 1.0080 1.2190 0.0000 0.0000%
2019-03-06 150192 鹏华地产分级A 1.0080 1.2190 1.0080 1.2190 0.0000 0.0000%
2019-03-05 150192 鹏华地产分级A 1.0080 1.2190 1.0080 1.2190 0.0000 0.0000%
2019-03-04 150192 鹏华地产分级A 1.0080 1.2190 1.0070 1.2180 0.0010 0.0993%
2019-03-01 150192 鹏华地产分级A 1.0070 1.2180 1.0070 1.2180 0.0000 0.0000%
2019-02-28 150192 鹏华地产分级A 1.0070 1.2180 1.0070 1.2180 0.0000 0.0000%
2019-02-27 150192 鹏华地产分级A 1.0070 1.2180 1.0070 1.2180 0.0000 0.0000%
2019-02-26 150192 鹏华地产分级A 1.0070 1.2180 1.0070 1.2180 0.0000 0.0000%
2019-02-25 150192 鹏华地产分级A 1.0070 1.2180 1.0070 1.2170 0.0000 0.0000%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华9-10年利率发起式债券 1.0015 0.1400%
鹏华丰华债券 1.1164 0.0807%
普天债券B 1.2600 0.0794%
鹏华丰润 1.0965 0.0547%
鹏华丰瑞债券 1.0129 0.0395%
鹏华丰禄债券 1.0301 0.0388%
鹏华永诚一年定期开放债券 1.0347 0.0387%
鹏华丰玉债券 1.0384 0.0385%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0076 0.0300%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0050 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长A级 1.0200 0.0981%
国富100A 1.0200 0.0981%
同瑞A 1.0200 0.0981%
有色800A 1.0210 0.0980%
医药800A 1.0210 0.0980%
金融A 1.0210 0.0980%
国金50A 1.0220 0.0979%
新能车A 1.0220 0.0979%
健康A 1.0240 0.0978%
银华300A 1.0240 0.0978%
  • “黄牛”公开加价兜售“不排队糕点” 或违反食安法 2019-05-23
  • 中央纪委:通报八起违反八项规定精神问题 2019-05-23
  • 8种家居环境很败“性” 2019-05-16
  • 暑期未到 舟山海滨浴场已开启“下饺子”模式 2019-05-15
  • 珠海银隆IPO终止,格力造车梦终结? 2019-05-15
  • 70年正青春,不停步向未来(评论员观察) 2019-05-12
  • 全国空气污染地图 大家来吐霾 2019-05-12
  • 在粪坑里优胜的是蛆虫,在不公正的社会里优胜的是蛀虫。 2019-05-03
  • 独家|国际博物馆日专访单霁翔:看院长为自己打多少分 2019-05-03
  • 跟着抖音去旅行,五一小长假,你的专属攻略请查收! 2019-04-30
  • 世界杯期间在家撸串的正确姿势-热门标签-华商网数码 2019-04-30
  • 真正能够勇敢的就是这些50来岁的老头、不会在硝烟战火中趴下。 2019-04-27
  • 毕业季多地加入“抢人大战”  专家:毕业生要做能捕食的鸟 2019-04-19
  • 《朝圣之路》第三季直面邪教争议性问题 2019-04-19
  • 中国互联网视听节目服务自律公约 2019-04-07
  • 290| 323| 893| 523| 253| 995| 377| 662| 616| 770|