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上海快三走势图:国泰国证房地产行业指数分级B基金净值查询(150118)

今天最新净值 1.2541 -0.0307 -2.9849% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9981 0.0003 0.0339% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.5465
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:5.6946亿
近一季国泰国证房地产行业指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证房地产行业指数分级B(150118)基金累计收益率6.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-23 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.9978 2.2902 1.0285 2.3209 -0.0307 -2.9849%
2019-05-22 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0285 2.3209 1.0405 2.3329 -0.0120 -1.1533%
2019-05-21 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0405 2.3329 1.0110 2.3034 0.0295 2.9179%
2019-05-20 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0110 2.3034 1.0261 2.3185 -0.0151 -1.4716%
2019-05-17 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0261 2.3185 1.0896 2.3820 -0.0635 -5.8278%
2019-05-16 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0896 2.3820 1.0732 2.3656 0.0164 1.5281%
2019-05-15 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0732 2.3656 1.0427 2.3351 0.0305 2.9251%
2019-05-14 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0427 2.3351 1.0601 2.3525 -0.0174 -1.6414%
2019-05-13 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0601 2.3525 1.0689 2.3613 -0.0088 -0.8233%
2019-05-10 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0689 2.3613 1.0021 2.2945 0.0668 6.6660%
2019-05-09 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0021 2.2945 1.0428 2.3352 -0.0407 -3.9030%
2019-05-08 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0428 2.3352 1.0570 2.3494 -0.0142 -1.3434%
2019-05-07 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0570 2.3494 1.0225 2.3149 0.0345 3.3741%
2019-05-06 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0225 2.3149 1.1664 2.4588 -0.1439 -12.3371%
2019-04-30 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1664 2.4588 1.1500 2.4424 0.0164 1.4261%
2019-04-29 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1500 2.4424 1.1558 2.4482 -0.0058 -0.5018%
2019-04-26 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1558 2.4482 1.1808 2.4732 -0.0250 -2.1172%
2019-04-25 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1808 2.4732 1.2289 2.5213 -0.0481 -3.9141%
2019-04-24 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.2289 2.5213 1.2355 2.5279 -0.0066 -0.5342%
2019-04-23 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.2355 2.5279 1.2290 2.5214 0.0065 0.5289%
2019-04-22 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.2290 2.5214 1.3195 2.6119 -0.0905 -6.8587%
2019-04-19 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.3195 2.6119 1.2986 2.5910 0.0209 1.6094%
2019-04-18 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.2986 2.5910 1.3210 2.6134 -0.0224 -1.6957%
2019-04-17 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.3210 2.6134 1.3495 2.6419 -0.0285 -2.1119%
2019-04-16 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.3495 2.6419 1.3129 2.6053 0.0366 2.7877%
2019-04-15 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.3129 2.6053 1.3231 2.6155 -0.0102 -0.7709%
2019-04-12 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.3231 2.6155 1.3439 2.6363 -0.0208 -1.5477%
2019-04-11 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.3439 2.6363 1.3900 2.6824 -0.0461 -3.3165%
2019-04-10 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.3900 2.6824 1.4174 2.7098 -0.0274 -1.9331%
2019-04-09 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.4174 2.7098 1.3465 2.6389 0.0709 5.2655%
2019-04-08 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.3465 2.6389 1.3681 2.6605 -0.0216 -1.5788%
2019-04-04 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.3681 2.6605 1.3653 2.6577 0.0028 0.2051%
2019-04-03 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.3653 2.6577 1.3398 2.6322 0.0255 1.9033%
2019-04-02 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.3398 2.6322 1.3382 2.6306 0.0016 0.1196%
2019-04-01 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.3382 2.6306 1.2718 2.5642 0.0664 5.2209%
2019-03-29 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.2718 2.5642 1.1688 2.4612 0.1030 8.8125%
2019-03-28 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1688 2.4612 1.2119 2.5043 -0.0431 -3.5564%
2019-03-27 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.2119 2.5043 1.1817 2.4741 0.0302 2.5556%
2019-03-26 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1817 2.4741 1.2192 2.5116 -0.0375 -3.0758%
2019-03-25 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.2192 2.5116 1.2669 2.5593 -0.0477 -3.7651%
2019-03-22 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.2669 2.5593 1.2604 2.5528 0.0065 0.5157%
2019-03-21 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.2604 2.5528 1.2574 2.5498 0.0030 0.2386%
2019-03-19 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.2423 2.5347 1.2541 2.5465 -0.0118 -0.9409%
2019-03-18 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.2541 2.5465 1.1776 2.4700 0.0765 6.4963%
2019-03-15 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1776 2.4700 1.1127 2.4051 0.0649 5.8327%
2019-03-14 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1127 2.4051 1.1485 2.4409 -0.0358 -3.1171%
2019-03-13 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1485 2.4409 1.1060 2.3984 0.0425 3.8427%
2019-03-12 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1060 2.3984 1.0848 2.3772 0.0212 1.9543%
2019-03-11 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0848 2.3772 1.0480 2.3404 0.0368 3.5115%
2019-03-08 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0480 2.3404 1.1362 2.4286 -0.0882 -7.7627%
2019-03-07 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1362 2.4286 1.1619 2.4543 -0.0257 -2.2119%
2019-03-06 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1619 2.4543 1.1591 2.4515 0.0028 0.2416%
2019-03-05 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1591 2.4515 1.1054 2.3978 0.0537 4.8580%
2019-03-04 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.1054 2.3978 1.0419 2.3343 0.0635 6.0946%
2019-03-01 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0419 2.3343 1.0270 2.3194 0.0149 1.4508%
2019-02-28 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0270 2.3194 1.0348 2.3272 -0.0078 -0.7538%
2019-02-27 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0348 2.3272 1.0179 2.3103 0.0169 1.6603%
2019-02-26 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0179 2.3103 1.0377 2.3301 -0.0198 -1.9081%
2019-02-25 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.0377 2.3301 0.9355 2.2279 0.1022 10.9246%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰高收益债 1.4250 0.1405%
国泰黄金ETF联接A 1.0805 0.1019%
国债ETF 116.6240 0.0970%
黄金基金 2.8170 0.0853%
十年国债 105.6130 0.0692%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1616 0.0619%
国泰聚享纯债债券 1.0066 0.0497%
国泰聚禾纯债债券 1.0029 0.0399%
国泰丰祺纯债债券 1.0050 0.0398%
国泰利享中短债债券C 1.0119 0.0395%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长A级 1.0200 0.0981%
国富100A 1.0200 0.0981%
同瑞A 1.0200 0.0981%
有色800A 1.0210 0.0980%
医药800A 1.0210 0.0980%
金融A 1.0210 0.0980%
国金50A 1.0220 0.0979%
新能车A 1.0220 0.0979%
健康A 1.0240 0.0978%
银华300A 1.0240 0.0978%
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