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江西11选五走势图:国泰国证房地产行业指数分级A基金净值查询(150117)

今天最新净值 1.0113 0.0001 0.0099% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0110 -0.0008 -0.0836% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:1.3753
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:4.2708亿
近一季国泰国证房地产行业指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证房地产行业指数分级A(150117)基金累计收益率1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-22 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0119 1.3759 1.0118 1.3758 0.0001 0.0099%
2019-03-21 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0118 1.3758 1.0116 1.3756 0.0002 0.0198%
2019-03-19 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0115 1.3755 1.0113 1.3753 0.0002 0.0198%
2019-03-18 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0113 1.3753 1.0108 1.3748 0.0005 0.0495%
2019-03-15 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0108 1.3748 1.0107 1.3747 0.0001 0.0099%
2019-03-14 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0107 1.3747 1.0105 1.3745 0.0002 0.0198%
2019-03-13 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0105 1.3745 1.0104 1.3744 0.0001 0.0099%
2019-03-12 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0104 1.3744 1.0102 1.3742 0.0002 0.0198%
2019-03-11 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0102 1.3742 1.0098 1.3738 0.0004 0.0396%
2019-03-08 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0098 1.3738 1.0096 1.3736 0.0002 0.0198%
2019-03-07 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0096 1.3736 1.0095 1.3735 0.0001 0.0099%
2019-03-06 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0095 1.3735 1.0093 1.3733 0.0002 0.0198%
2019-03-05 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0093 1.3733 1.0092 1.3732 0.0001 0.0099%
2019-03-04 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0092 1.3732 1.0087 1.3727 0.0005 0.0496%
2019-03-01 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0087 1.3727 1.0086 1.3726 0.0001 0.0099%
2019-02-28 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0086 1.3726 1.0084 1.3724 0.0002 0.0198%
2019-02-27 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0084 1.3724 1.0083 1.3723 0.0001 0.0099%
2019-02-26 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0083 1.3723 1.0081 1.3721 0.0002 0.0198%
2019-02-25 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0081 1.3721 1.0077 1.3717 0.0004 0.0397%
2019-02-22 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0077 1.3717 1.0075 1.3715 0.0002 0.0199%
2019-02-21 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0075 1.3715 1.0074 1.3714 0.0001 0.0099%
2019-02-20 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0074 1.3714 1.0072 1.3712 0.0002 0.0199%
2019-02-19 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0072 1.3712 1.0071 1.3711 0.0001 0.0099%
2019-02-18 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0071 1.3711 1.0066 1.3706 0.0005 0.0497%
2019-02-15 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0066 1.3706 1.0065 1.3705 0.0001 0.0099%
2019-02-14 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0065 1.3705 1.0063 1.3703 0.0002 0.0199%
2019-02-13 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0063 1.3703 1.0062 1.3702 0.0001 0.0099%
2019-02-12 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0062 1.3702 1.0060 1.3700 0.0002 0.0199%
2019-02-11 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0060 1.3700 1.0045 1.3685 0.0015 0.1493%
2019-02-01 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0045 1.3685 1.0044 1.3684 0.0001 0.0100%
2019-01-31 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0044 1.3684 1.0042 1.3682 0.0002 0.0199%
2019-01-30 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0042 1.3682 1.0041 1.3681 0.0001 0.0100%
2019-01-29 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0041 1.3681 1.0039 1.3679 0.0002 0.0199%
2019-01-28 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0039 1.3679 1.0035 1.3675 0.0004 0.0399%
2019-01-25 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0035 1.3675 1.0033 1.3673 0.0002 0.0199%
2019-01-24 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0033 1.3673 1.0032 1.3672 0.0001 0.0100%
2019-01-23 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0032 1.3672 1.0030 1.3670 0.0002 0.0199%
2019-01-22 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0030 1.3670 1.0029 1.3669 0.0001 0.0100%
2019-01-21 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0029 1.3669 1.0024 1.3664 0.0005 0.0499%
2019-01-18 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0024 1.3664 1.0023 1.3663 0.0001 0.0100%
2019-01-17 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0023 1.3663 1.0021 1.3661 0.0002 0.0200%
2019-01-16 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0021 1.3661 1.0020 1.3660 0.0001 0.0100%
2019-01-15 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0020 1.3660 1.0018 1.3658 0.0002 0.0200%
2019-01-14 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0018 1.3658 1.0014 1.3654 0.0004 0.0399%
2019-01-11 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0014 1.3654 1.0012 1.3652 0.0002 0.0200%
2019-01-10 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0012 1.3652 1.0011 1.3651 0.0001 0.0100%
2019-01-09 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0011 1.3651 1.0009 1.3649 0.0002 0.0200%
2019-01-08 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0009 1.3649 1.0008 1.3648 0.0001 0.0100%
2019-01-07 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0008 1.3648 1.0003 1.3643 0.0005 0.0500%
2019-01-04 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0003 1.3643 1.0002 1.3642 0.0001 0.0100%
2019-01-03 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0002 1.3642 1.0000 1.3640 0.0002 0.0200%
2019-01-02 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0000 1.3640 1.0279 1.3919 -0.0279 -2.7143%
2018-12-31 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0279 1.3637 1.0274 1.3632 0.0005 0.0487%
2018-12-28 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0274 1.3632 1.0273 1.3631 0.0001 0.0097%
2018-12-27 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0273 1.3631 1.0271 1.3629 0.0002 0.0195%
2018-12-26 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0271 1.3629 1.0270 1.3628 0.0001 0.0097%
2018-12-25 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0270 1.3628 1.0268 1.3626 0.0002 0.0195%
2018-12-24 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0268 1.3626 1.0264 1.3622 0.0004 0.0390%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰价值 1.1645 1.8988%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.3486 1.8426%
医药B 1.4931 1.7167%
食品B 1.7213 1.6116%
国泰大健康股票 1.6340 1.5538%
国泰纳指 3.3800 1.1370%
纳指ETF 2.6150 1.1214%
国泰江源优势精选灵活配置混合 0.8190 1.0487%
国泰医药 1.2535 1.0235%
国泰食品 1.3666 1.0126%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.0895 2.9968%
医药800B 0.7250 2.4011%
国防B 0.6000 2.3891%
白酒B 1.4737 2.0709%
京津冀 1.1656 1.9683%
医药B 1.4931 1.7167%
食品B 1.7213 1.6116%
生物医药 1.0506 1.5367%
*酒B 1.9420 1.5159%
500等权B 0.9121 1.4910%
国泰国证房地产行业指数分级A基金动态
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