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快三开奖结果江苏:国泰国证房地产行业指数分级A基金净值查询(150117)

今天最新净值 1.0113 0.0001 0.0098% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0215 0.0003 0.0339% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3753
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:4.2708亿
近一季国泰国证房地产行业指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证房地产行业指数分级A(150117)基金累计收益率1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-23 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0212 1.3852 1.0211 1.3851 0.0001 0.0098%
2019-05-22 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0211 1.3851 1.0209 1.3849 0.0002 0.0196%
2019-05-21 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0209 1.3849 1.0208 1.3848 0.0001 0.0098%
2019-05-20 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0208 1.3848 1.0203 1.3843 0.0005 0.0490%
2019-05-17 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0203 1.3843 1.0202 1.3842 0.0001 0.0098%
2019-05-16 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0202 1.3842 1.0200 1.3840 0.0002 0.0196%
2019-05-15 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0200 1.3840 1.0199 1.3839 0.0001 0.0098%
2019-05-14 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0199 1.3839 1.0197 1.3837 0.0002 0.0196%
2019-05-13 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0197 1.3837 1.0193 1.3833 0.0004 0.0392%
2019-05-10 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0193 1.3833 1.0191 1.3831 0.0002 0.0196%
2019-05-09 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0191 1.3831 1.0190 1.3830 0.0001 0.0098%
2019-05-08 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0190 1.3830 1.0188 1.3828 0.0002 0.0196%
2019-05-07 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0188 1.3828 1.0187 1.3827 0.0001 0.0098%
2019-05-06 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0187 1.3827 1.0178 1.3818 0.0009 0.0884%
2019-04-30 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0178 1.3818 1.0176 1.3816 0.0002 0.0197%
2019-04-29 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0176 1.3816 1.0172 1.3812 0.0004 0.0393%
2019-04-26 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0172 1.3812 1.0170 1.3810 0.0002 0.0197%
2019-04-25 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0170 1.3810 1.0169 1.3809 0.0001 0.0098%
2019-04-24 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0169 1.3809 1.0167 1.3807 0.0002 0.0197%
2019-04-23 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0167 1.3807 1.0166 1.3806 0.0001 0.0098%
2019-04-22 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0166 1.3806 1.0161 1.3801 0.0005 0.0492%
2019-04-19 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0161 1.3801 1.0160 1.3800 0.0001 0.0098%
2019-04-18 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0160 1.3800 1.0158 1.3798 0.0002 0.0197%
2019-04-17 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0158 1.3798 1.0157 1.3797 0.0001 0.0098%
2019-04-16 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0157 1.3797 1.0155 1.3795 0.0002 0.0197%
2019-04-15 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0155 1.3795 1.0151 1.3791 0.0004 0.0394%
2019-04-12 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0151 1.3791 1.0149 1.3789 0.0002 0.0197%
2019-04-11 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0149 1.3789 1.0148 1.3788 0.0001 0.0099%
2019-04-10 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0148 1.3788 1.0146 1.3786 0.0002 0.0197%
2019-04-09 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0146 1.3786 1.0145 1.3785 0.0001 0.0099%
2019-04-08 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0145 1.3785 1.0139 1.3779 0.0006 0.0592%
2019-04-04 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0139 1.3779 1.0137 1.3777 0.0002 0.0197%
2019-04-03 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0137 1.3777 1.0136 1.3776 0.0001 0.0099%
2019-04-02 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0136 1.3776 1.0134 1.3774 0.0002 0.0197%
2019-04-01 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0134 1.3774 1.0130 1.3770 0.0004 0.0395%
2019-03-29 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0130 1.3770 1.0128 1.3768 0.0002 0.0197%
2019-03-28 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0128 1.3768 1.0127 1.3767 0.0001 0.0099%
2019-03-27 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0127 1.3767 1.0125 1.3765 0.0002 0.0198%
2019-03-26 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0125 1.3765 1.0124 1.3764 0.0001 0.0099%
2019-03-25 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0124 1.3764 1.0119 1.3759 0.0005 0.0494%
2019-03-22 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0119 1.3759 1.0118 1.3758 0.0001 0.0099%
2019-03-21 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0118 1.3758 1.0116 1.3756 0.0002 0.0198%
2019-03-19 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0115 1.3755 1.0113 1.3753 0.0002 0.0198%
2019-03-18 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0113 1.3753 1.0108 1.3748 0.0005 0.0495%
2019-03-15 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0108 1.3748 1.0107 1.3747 0.0001 0.0099%
2019-03-14 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0107 1.3747 1.0105 1.3745 0.0002 0.0198%
2019-03-13 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0105 1.3745 1.0104 1.3744 0.0001 0.0099%
2019-03-12 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0104 1.3744 1.0102 1.3742 0.0002 0.0198%
2019-03-11 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0102 1.3742 1.0098 1.3738 0.0004 0.0396%
2019-03-08 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0098 1.3738 1.0096 1.3736 0.0002 0.0198%
2019-03-07 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0096 1.3736 1.0095 1.3735 0.0001 0.0099%
2019-03-06 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0095 1.3735 1.0093 1.3733 0.0002 0.0198%
2019-03-05 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0093 1.3733 1.0092 1.3732 0.0001 0.0099%
2019-03-04 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0092 1.3732 1.0087 1.3727 0.0005 0.0496%
2019-03-01 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0087 1.3727 1.0086 1.3726 0.0001 0.0099%
2019-02-28 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0086 1.3726 1.0084 1.3724 0.0002 0.0198%
2019-02-27 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0084 1.3724 1.0083 1.3723 0.0001 0.0099%
2019-02-26 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0083 1.3723 1.0081 1.3721 0.0002 0.0198%
2019-02-25 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0081 1.3721 1.0077 1.3717 0.0004 0.0397%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰高收益债 1.4250 0.1405%
国泰黄金ETF联接A 1.0805 0.1019%
国债ETF 116.6240 0.0970%
黄金基金 2.8170 0.0853%
十年国债 105.6130 0.0692%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1616 0.0619%
国泰聚享纯债债券 1.0066 0.0497%
国泰聚禾纯债债券 1.0029 0.0399%
国泰丰祺纯债债券 1.0050 0.0398%
国泰利享中短债债券C 1.0119 0.0395%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长A级 1.0200 0.0981%
国富100A 1.0200 0.0981%
同瑞A 1.0200 0.0981%
有色800A 1.0210 0.0980%
医药800A 1.0210 0.0980%
金融A 1.0210 0.0980%
国金50A 1.0220 0.0979%
新能车A 1.0220 0.0979%
健康A 1.0240 0.0978%
银华300A 1.0240 0.0978%
国泰国证房地产行业指数分级A基金动态
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