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快三第一投注门户:国投瑞银稳健增长基金净值查询(121006)

今天最新净值 1.4510 -0.0060 -0.40% 2019-04-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.4790 0.0000 0.0000% 2019-04-23 15:14:52
  • 累计净值:2.5470
  • 成立日期:2008-06-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.690亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:3.2832亿
近一季国投瑞银稳健增长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银稳健增长(121006)基金累计收益率21.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-22 121006 国投瑞银稳健增长 1.4790 2.5750 1.4850 2.5810 -0.0060 -0.4000%
2019-04-19 121006 国投瑞银稳健增长 1.4850 2.5810 1.4850 2.5810 0.0000 0.0000%
2019-04-18 121006 国投瑞银稳健增长 1.4850 2.5810 1.4840 2.5800 0.0010 0.0700%
2019-04-17 121006 国投瑞银稳健增长 1.4840 2.5800 1.4690 2.5650 0.0150 1.0200%
2019-04-16 121006 国投瑞银稳健增长 1.4690 2.5650 1.4530 2.5490 0.0160 1.1012%
2019-04-15 121006 国投瑞银稳健增长 1.4530 2.5490 1.4620 2.5580 -0.0090 -0.6200%
2019-04-12 121006 国投瑞银稳健增长 1.4620 2.5580 1.4580 2.5540 0.0040 0.2743%
2019-04-11 121006 国投瑞银稳健增长 1.4580 2.5540 1.4880 2.5840 -0.0300 -2.0200%
2019-04-10 121006 国投瑞银稳健增长 1.4880 2.5840 1.4860 2.5820 0.0020 0.1300%
2019-04-09 121006 国投瑞银稳健增长 1.4860 2.5820 1.4870 2.5830 -0.0010 -0.0700%
2019-04-08 121006 国投瑞银稳健增长 1.4870 2.5830 1.5020 2.5980 -0.0150 -1.0000%
2019-04-04 121006 国投瑞银稳健增长 1.5020 2.5980 1.4930 2.5890 0.0090 0.6028%
2019-04-03 121006 国投瑞银稳健增长 1.4930 2.5890 1.4870 2.5830 0.0060 0.4035%
2019-04-02 121006 国投瑞银稳健增长 1.4870 2.5830 1.4860 2.5820 0.0010 0.0700%
2019-04-01 121006 国投瑞银稳健增长 1.4860 2.5820 1.4480 2.5440 0.0380 2.6200%
2019-03-29 121006 国投瑞银稳健增长 1.4480 2.5440 1.4180 2.5140 0.0300 2.1200%
2019-03-28 121006 国投瑞银稳健增长 1.4180 2.5140 1.4310 2.5270 -0.0130 -0.9100%
2019-03-27 121006 国投瑞银稳健增长 1.4310 2.5270 1.4200 2.5160 0.0110 0.7700%
2019-03-26 121006 国投瑞银稳健增长 1.4200 2.5160 1.4460 2.5420 -0.0260 -1.8000%
2019-03-25 121006 国投瑞银稳健增长 1.4460 2.5420 1.4570 2.5530 -0.0110 -0.7600%
2019-03-22 121006 国投瑞银稳健增长 1.4570 2.5530 1.4460 2.5420 0.0110 0.7607%
2019-03-21 121006 国投瑞银稳健增长 1.4460 2.5420 1.4340 2.5300 0.0120 0.8400%
2019-03-20 121006 国投瑞银稳健增长 1.4340 2.5300 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.1716%
2019-03-19 121006 国投瑞银稳健增长 1.4510 2.5470 1.4510 2.5470 0.0000 0.0000%
2019-03-18 121006 国投瑞银稳健增长 1.4510 2.5470 1.4200 2.5160 0.0310 2.1831%
2019-03-15 121006 国投瑞银稳健增长 1.4200 2.5160 1.4120 2.5080 0.0080 0.5700%
2019-03-14 121006 国投瑞银稳健增长 1.4120 2.5080 1.4360 2.5320 -0.0240 -1.6713%
2019-03-13 121006 国投瑞银稳健增长 1.4360 2.5320 1.4550 2.5510 -0.0190 -1.3058%
2019-03-12 121006 国投瑞银稳健增长 1.4550 2.5510 1.4280 2.5240 0.0270 1.8908%
2019-03-11 121006 国投瑞银稳健增长 1.4280 2.5240 1.3910 2.4870 0.0370 2.6600%
2019-03-08 121006 国投瑞银稳健增长 1.3910 2.4870 1.4240 2.5200 -0.0330 -2.3174%
2019-03-07 121006 国投瑞银稳健增长 1.4240 2.5200 1.4200 2.5160 0.0040 0.2817%
2019-03-06 121006 国投瑞银稳健增长 1.4200 2.5160 1.4130 2.5090 0.0070 0.4954%
2019-03-05 121006 国投瑞银稳健增长 1.4130 2.5090 1.4010 2.4970 0.0120 0.8565%
2019-03-04 121006 国投瑞银稳健增长 1.4010 2.4970 1.3790 2.4750 0.0220 1.5954%
2019-03-01 121006 国投瑞银稳健增长 1.3790 2.4750 1.3710 2.4670 0.0080 0.5835%
2019-02-28 121006 国投瑞银稳健增长 1.3710 2.4670 1.3610 2.4570 0.0100 0.7348%
2019-02-27 121006 国投瑞银稳健增长 1.3610 2.4570 1.3720 2.4680 -0.0110 -0.8017%
2019-02-26 121006 国投瑞银稳健增长 1.3720 2.4680 1.3770 2.4730 -0.0050 -0.3631%
2019-02-25 121006 国投瑞银稳健增长 1.3770 2.4730 1.3310 2.4270 0.0460 3.4560%
2019-02-22 121006 国投瑞银稳健增长 1.3310 2.4270 1.3120 2.4080 0.0190 1.4482%
2019-02-21 121006 国投瑞银稳健增长 1.3120 2.4080 1.3120 2.4080 0.0000 0.0000%
2019-02-20 121006 国投瑞银稳健增长 1.3120 2.4080 1.3120 2.4080 0.0000 0.0000%
2019-02-19 121006 国投瑞银稳健增长 1.3120 2.4080 1.3200 2.4160 -0.0080 -0.6061%
2019-02-18 121006 国投瑞银稳健增长 1.3200 2.4160 1.2820 2.3780 0.0380 2.9641%
2019-02-15 121006 国投瑞银稳健增长 1.2820 2.3780 1.2920 2.3880 -0.0100 -0.7740%
2019-02-14 121006 国投瑞银稳健增长 1.2920 2.3880 1.2890 2.3850 0.0030 0.2327%
2019-02-13 121006 国投瑞银稳健增长 1.2890 2.3850 1.2770 2.3730 0.0120 0.9397%
2019-02-12 121006 国投瑞银稳健增长 1.2770 2.3730 1.2630 2.3590 0.0140 1.1085%
2019-02-11 121006 国投瑞银稳健增长 1.2630 2.3590 1.2400 2.3360 0.0230 1.8548%
2019-02-01 121006 国投瑞银稳健增长 1.2400 2.3360 1.2180 2.3140 0.0220 1.8062%
2019-01-31 121006 国投瑞银稳健增长 1.2180 2.3140 1.2190 2.3150 -0.0010 -0.0820%
2019-01-30 121006 国投瑞银稳健增长 1.2190 2.3150 1.2270 2.3230 -0.0080 -0.6520%
2019-01-29 121006 国投瑞银稳健增长 1.2270 2.3230 1.2330 2.3290 -0.0060 -0.4866%
2019-01-28 121006 国投瑞银稳健增长 1.2330 2.3290 1.2350 2.3310 -0.0020 -0.1619%
2019-01-25 121006 国投瑞银稳健增长 1.2350 2.3310 1.2290 2.3250 0.0060 0.4882%
2019-01-24 121006 国投瑞银稳健增长 1.2290 2.3250 1.2210 2.3170 0.0080 0.6552%
2019-01-23 121006 国投瑞银稳健增长 1.2210 2.3170 1.2140 2.3100 0.0070 0.5766%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 0.7540 0.4000%
国投新机遇A 1.5430 0.1300%
国投新机遇C 1.5080 0.1300%
国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0099 0.0300%
国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0112 0.0300%
国投中高C 1.1020 0.0000%
成长A级 1.0150 0.0000%
国投岁赢利一年期 1.1030 0.0000%
国投中高A 1.1030 0.0000%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0171 -0.0400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银主题 1.1547 3.0900%
泰信先行 0.7030 1.5900%
长盛生态 1.8310 0.7700%
中欧精选定开A 1.0480 0.6700%
新 蓝 筹 0.9306 0.6700%
东方鼎新灵活配置混合A 1.2061 0.4400%
中海能源 0.8544 0.4300%
中欧蓝筹A 1.3100 0.3400%
东海美丽中国 0.9220 0.3300%
天弘文化新兴产业 1.3624 0.2500%
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