净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2018-07-24 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5768 | 2.8475 | 0.5754 | 2.8452 | 0.0014 | 0.2400% |
2018-07-23 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5754 | 2.8452 | 0.5706 | 2.8373 | 0.0048 | 0.8412% |
2018-07-20 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5706 | 2.8373 | 0.5641 | 2.8265 | 0.0065 | 1.1523% |
2018-07-19 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5641 | 2.8265 | 0.5672 | 2.8316 | -0.0031 | -0.5465% |
2018-07-18 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5672 | 2.8316 | 0.5715 | 2.8387 | -0.0043 | -0.7524% |
2018-07-17 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5715 | 2.8387 | 0.5711 | 2.8381 | 0.0004 | 0.0700% |
2018-07-16 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5711 | 2.8381 | 0.5745 | 2.8437 | -0.0034 | -0.5918% |
2018-07-13 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5745 | 2.8437 | 0.5715 | 2.8387 | 0.0030 | 0.5249% |
2018-07-12 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5715 | 2.8387 | 0.5607 | 2.8208 | 0.0108 | 1.9262% |
2018-07-11 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5607 | 2.8208 | 0.5641 | 2.8265 | -0.0034 | -0.6027% |
2018-07-10 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5641 | 2.8265 | 0.5594 | 2.8187 | 0.0047 | 0.8402% |
2018-07-09 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5594 | 2.8187 | 0.5458 | 2.7961 | 0.0136 | 2.4918% |
2018-07-06 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5458 | 2.7961 | 0.5448 | 2.7944 | 0.0010 | 0.1836% |
2018-07-05 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5448 | 2.7944 | 0.5537 | 2.8092 | -0.0089 | -1.6074% |
2018-07-04 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5537 | 2.8092 | 0.5596 | 2.8190 | -0.0059 | -1.0543% |
2018-07-03 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5596 | 2.8190 | 0.5569 | 2.8145 | 0.0027 | 0.4848% |
2018-07-02 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5569 | 2.8145 | 0.5632 | 2.8250 | -0.0063 | -1.1186% |
2018-06-30 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5632 | 2.8250 | 0.5632 | 2.8250 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-06-29 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5632 | 2.8250 | 0.5484 | 2.8004 | 0.0148 | 2.7000% |
2018-06-28 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5484 | 2.8004 | 0.5535 | 2.8089 | -0.0051 | -0.9214% |
2018-06-27 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5535 | 2.8089 | 0.5578 | 2.8160 | -0.0043 | -0.7709% |
2018-06-26 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5578 | 2.8160 | 0.5556 | 2.8123 | 0.0022 | 0.3960% |
2018-06-25 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5556 | 2.8123 | 0.5572 | 2.8150 | -0.0016 | -0.2872% |
2018-06-22 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5572 | 2.8150 | 0.5497 | 2.8025 | 0.0075 | 1.3644% |
2018-06-21 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5497 | 2.8025 | 0.5594 | 2.8187 | -0.0097 | -1.7340% |
2018-06-20 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5594 | 2.8187 | 0.5570 | 2.8147 | 0.0024 | 0.4309% |
2018-06-19 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5570 | 2.8147 | 0.5749 | 2.8444 | -0.0179 | -3.1136% |
2018-06-15 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5749 | 2.8444 | 0.5831 | 2.8580 | -0.0082 | -1.4063% |
2018-06-14 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5831 | 2.8580 | 0.5893 | 2.8683 | -0.0062 | -1.0521% |
2018-06-13 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5893 | 2.8683 | 0.5912 | 2.8702 | -0.0019 | -0.3214% |
2018-06-12 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5912 | 2.8715 | 0.5850 | 2.8612 | 0.0062 | 1.0598% |
2018-06-11 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5850 | 2.8612 | 0.5901 | 2.8696 | -0.0051 | -0.8643% |
2018-06-08 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5901 | 2.8696 | 0.5901 | 2.8696 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-06-07 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5901 | 2.8696 | 0.5958 | 2.8791 | -0.0057 | -0.9567% |
2018-06-06 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5958 | 2.8791 | 0.5918 | 2.8725 | 0.0040 | 0.6759% |
2018-06-05 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5918 | 2.8725 | 0.5828 | 2.8575 | 0.0090 | 1.5443% |
2018-06-04 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5828 | 2.8575 | 0.5848 | 2.8608 | -0.0020 | -0.3420% |
2018-06-01 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5848 | 2.8608 | 0.5914 | 2.8718 | -0.0066 | -1.1160% |
2018-05-31 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5914 | 2.8718 | 0.5877 | 2.8656 | 0.0037 | 0.6296% |
2018-05-30 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5877 | 2.8656 | 0.5981 | 2.8829 | -0.0104 | -1.7388% |
2018-05-29 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5981 | 2.8829 | 0.5985 | 2.8836 | -0.0004 | -0.0668% |
2018-05-28 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5985 | 2.8836 | 0.5989 | 2.8842 | -0.0004 | -0.0668% |
2018-05-25 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5989 | 2.8842 | 0.6066 | 2.8970 | -0.0077 | -1.2694% |
2018-05-24 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6066 | 2.8970 | 0.6092 | 2.9013 | -0.0026 | -0.4268% |
2018-05-23 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6092 | 2.9013 | 0.6163 | 2.9131 | -0.0071 | -1.1520% |
2018-05-22 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6163 | 2.9131 | 0.6193 | 2.9181 | -0.0030 | -0.4844% |
2018-05-21 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6193 | 2.9181 | 0.6112 | 2.9047 | 0.0081 | 1.3253% |
2018-05-18 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6112 | 2.9047 | 0.6111 | 2.9045 | 0.0001 | 0.0164% |
2018-05-17 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6111 | 2.9045 | 0.6170 | 2.9143 | -0.0059 | -0.9562% |
2018-05-16 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6170 | 2.9143 | 0.6229 | 2.9241 | -0.0059 | -0.9472% |
2018-05-15 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6229 | 2.9241 | 0.6158 | 2.9123 | 0.0071 | 1.1530% |
2018-05-14 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6158 | 2.9123 | 0.6158 | 2.9123 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-05-11 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6158 | 2.9123 | 0.6228 | 2.9239 | -0.0070 | -1.1240% |
2018-05-10 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6228 | 2.9239 | 0.6197 | 2.9208 | 0.0031 | 0.5002% |
2018-05-09 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6197 | 2.9188 | 0.6246 | 2.9269 | -0.0049 | -0.7845% |
2018-05-08 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6246 | 2.9269 | 0.6258 | 2.9289 | -0.0012 | -0.1918% |
2018-05-07 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6258 | 2.9289 | 0.6179 | 2.9158 | 0.0079 | 1.2785% |
2018-05-04 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6179 | 2.9158 | 0.6141 | 2.9095 | 0.0038 | 0.6188% |
2018-05-03 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6141 | 2.9095 | 0.6062 | 2.8964 | 0.0079 | 1.3032% |
2018-05-02 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6062 | 2.8964 | 0.5992 | 2.8847 | 0.0070 | 1.1682% |
2018-04-27 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5992 | 2.8847 | 0.5929 | 2.8743 | 0.0063 | 1.0626% |
2018-04-26 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.5929 | 2.8743 | 0.6011 | 2.8825 | -0.0082 | -1.3642% |
2018-04-25 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6011 | 2.8879 | 0.5961 | 2.8796 | 0.0050 | 0.8388% |