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江西快三网址:国投瑞银创新动力混合基金净值查询(121005)

今天最新净值 0.6296 -0.0031 -0.48% 2019-04-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.6429 0.0000 0.0000% 2019-04-23 15:14:52
  • 累计净值:2.9352
  • 成立日期:2006-11-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:14.969亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:16.1393亿
近一季国投瑞银创新动力混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银创新动力混合(121005)基金累计收益率26.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-22 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6429 2.9573 0.6460 2.9625 -0.0031 -0.4800%
2019-04-19 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6460 2.9625 0.6452 2.9611 0.0008 0.1200%
2019-04-18 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6452 2.9611 0.6451 2.9610 0.0001 0.0200%
2019-04-17 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6451 2.9610 0.6378 2.9488 0.0073 1.1400%
2019-04-16 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6378 2.9488 0.6299 2.9409 0.0079 1.2542%
2019-04-15 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6299 2.9357 0.6343 2.9430 -0.0044 -0.6900%
2019-04-12 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6343 2.9430 0.6325 2.9412 0.0018 0.2846%
2019-04-11 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6325 2.9400 0.6479 2.9656 -0.0154 -2.3800%
2019-04-10 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6479 2.9656 0.6467 2.9636 0.0012 0.1900%
2019-04-09 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6467 2.9636 0.6471 2.9643 -0.0004 -0.0600%
2019-04-08 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6471 2.9643 0.6544 2.9764 -0.0073 -1.1200%
2019-04-04 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6544 2.9764 0.6499 2.9719 0.0045 0.6924%
2019-04-03 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6499 2.9689 0.6474 2.9664 0.0025 0.3862%
2019-04-02 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6474 2.9648 0.6473 2.9646 0.0001 0.0200%
2019-04-01 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6473 2.9646 0.6285 2.9334 0.0188 2.9900%
2019-03-29 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6285 2.9334 0.6131 2.9078 0.0154 2.5100%
2019-03-28 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6131 2.9078 0.6202 2.9196 -0.0071 -1.1400%
2019-03-27 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6202 2.9196 0.6148 2.9106 0.0054 0.8800%
2019-03-26 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6148 2.9106 0.6274 2.9316 -0.0126 -2.0100%
2019-03-25 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6274 2.9316 0.6328 2.9405 -0.0054 -0.8500%
2019-03-22 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6328 2.9405 0.6273 2.9350 0.0055 0.8768%
2019-03-21 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6273 2.9314 0.6213 2.9214 0.0060 0.9700%
2019-03-20 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6213 2.9214 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.2869%
2019-03-19 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6294 2.9349 0.6296 2.9351 -0.0002 -0.0318%
2019-03-18 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6296 2.9352 0.6138 2.9090 0.0158 2.5741%
2019-03-15 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6138 2.9090 0.6100 2.9027 0.0038 0.6200%
2019-03-14 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6100 2.9027 0.6221 2.9228 -0.0121 -1.9450%
2019-03-13 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6221 2.9228 0.6321 2.9394 -0.0100 -1.5820%
2019-03-12 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6321 2.9394 0.6182 2.9255 0.0139 2.2485%
2019-03-11 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6182 2.9163 0.5997 2.8856 0.0185 3.0849%
2019-03-08 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5997 2.8856 0.6160 2.9019 -0.0163 -2.6461%
2019-03-07 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6160 2.9126 0.6141 2.9107 0.0019 0.3094%
2019-03-06 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6141 2.9095 0.6109 2.9063 0.0032 0.5238%
2019-03-05 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6109 2.9042 0.6045 2.8978 0.0064 1.0587%
2019-03-04 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6045 2.8935 0.5933 2.8823 0.0112 1.8877%
2019-03-01 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5933 2.8749 0.5890 2.8706 0.0043 0.7301%
2019-02-28 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5890 2.8678 0.5842 2.8630 0.0048 0.8216%
2019-02-27 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5842 2.8598 0.5896 2.8652 -0.0054 -0.9159%
2019-02-26 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5896 2.8688 0.5922 2.8714 -0.0026 -0.4390%
2019-02-25 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5922 2.8731 0.5694 2.8503 0.0228 4.0042%
2019-02-22 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5694 2.8353 0.5601 2.8260 0.0093 1.6604%
2019-02-21 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5601 2.8198 0.5603 2.8200 -0.0002 -0.0357%
2019-02-20 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5603 2.8201 0.5602 2.8200 0.0001 0.0179%
2019-02-19 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5602 2.8200 0.5644 2.8242 -0.0042 -0.7442%
2019-02-18 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5644 2.8270 0.5451 2.8077 0.0193 3.5406%
2019-02-15 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5451 2.7949 0.5499 2.7997 -0.0048 -0.8729%
2019-02-14 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5499 2.8029 0.5483 2.8002 0.0016 0.2918%
2019-02-13 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5483 2.8002 0.5423 2.7942 0.0060 1.1064%
2019-02-12 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5423 2.7903 0.5354 2.7788 0.0069 1.2888%
2019-02-11 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5354 2.7788 0.5237 2.7671 0.0117 2.2341%
2019-02-01 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5237 2.7594 0.5124 2.7406 0.0113 2.2053%
2019-01-31 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5124 2.7406 0.5131 2.7413 -0.0007 -0.1364%
2019-01-30 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5131 2.7418 0.5173 2.7460 -0.0042 -0.8119%
2019-01-29 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5173 2.7487 0.5204 2.7518 -0.0031 -0.5957%
2019-01-28 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5204 2.7539 0.5214 2.7549 -0.0010 -0.1918%
2019-01-25 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5214 2.7555 0.5186 2.7509 0.0028 0.5399%
2019-01-24 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5186 2.7509 0.5147 2.7470 0.0039 0.7577%
2019-01-23 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5147 2.7444 0.5111 2.7408 0.0036 0.7044%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 0.7540 0.4000%
国投新机遇A 1.5430 0.1300%
国投新机遇C 1.5080 0.1300%
国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0099 0.0300%
国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0112 0.0300%
国投中高C 1.1020 0.0000%
成长A级 1.0150 0.0000%
国投岁赢利一年期 1.1030 0.0000%
国投中高A 1.1030 0.0000%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0171 -0.0400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.4710 2.4400%
工银主题策略混合 2.0870 1.7600%
泰信现代 1.8760 1.6300%
工银农业 0.7320 1.5300%
金鹰稳健成长混合 1.2630 1.4500%
上投品质 2.2470 1.1700%
工银高端制造 0.8730 1.1600%
工银中小盘混合 1.4710 1.0300%
银华内需 1.7360 0.8700%
大成产业 1.3040 0.7700%
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