江西快三网址:国投瑞银创新动力混合基金净值查询(121005)

今天最新净值 0.6296 -0.0031 -0.48% 2019-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.6429 0.0000 0.0000% 2019-04-23 15:14:52

累计净值：2.9352
成立日期：2006-11-15
基金类型：股票型
成立份额：14.969亿份
管理人：国投瑞银基金
最近份额：16.1393亿

近一季国投瑞银创新动力混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银创新动力混合(121005)基金累计收益率26.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2019-04-22	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6429	2.9573	0.6460	2.9625	-0.0031	-0.4800%
2019-04-19	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6460	2.9625	0.6452	2.9611	0.0008	0.1200%
2019-04-18	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6452	2.9611	0.6451	2.9610	0.0001	0.0200%
2019-04-17	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6451	2.9610	0.6378	2.9488	0.0073	1.1400%
2019-04-16	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6378	2.9488	0.6299	2.9409	0.0079	1.2542%
2019-04-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6299	2.9357	0.6343	2.9430	-0.0044	-0.6900%
2019-04-12	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6343	2.9430	0.6325	2.9412	0.0018	0.2846%
2019-04-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6325	2.9400	0.6479	2.9656	-0.0154	-2.3800%
2019-04-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6479	2.9656	0.6467	2.9636	0.0012	0.1900%
2019-04-09	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6467	2.9636	0.6471	2.9643	-0.0004	-0.0600%
2019-04-08	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6471	2.9643	0.6544	2.9764	-0.0073	-1.1200%
2019-04-04	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6544	2.9764	0.6499	2.9719	0.0045	0.6924%
2019-04-03	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6499	2.9689	0.6474	2.9664	0.0025	0.3862%
2019-04-02	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6474	2.9648	0.6473	2.9646	0.0001	0.0200%
2019-04-01	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6473	2.9646	0.6285	2.9334	0.0188	2.9900%
2019-03-29	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6285	2.9334	0.6131	2.9078	0.0154	2.5100%
2019-03-28	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6131	2.9078	0.6202	2.9196	-0.0071	-1.1400%
2019-03-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6202	2.9196	0.6148	2.9106	0.0054	0.8800%
2019-03-26	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6148	2.9106	0.6274	2.9316	-0.0126	-2.0100%
2019-03-25	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6274	2.9316	0.6328	2.9405	-0.0054	-0.8500%
2019-03-22	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6328	2.9405	0.6273	2.9350	0.0055	0.8768%
2019-03-21	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6273	2.9314	0.6213	2.9214	0.0060	0.9700%
2019-03-20	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6213	2.9214	0.0000	0.0000	-0.0081	-1.2869%
2019-03-19	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6294	2.9349	0.6296	2.9351	-0.0002	-0.0318%
2019-03-18	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6296	2.9352	0.6138	2.9090	0.0158	2.5741%
2019-03-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6138	2.9090	0.6100	2.9027	0.0038	0.6200%
2019-03-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6100	2.9027	0.6221	2.9228	-0.0121	-1.9450%
2019-03-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6221	2.9228	0.6321	2.9394	-0.0100	-1.5820%
2019-03-12	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6321	2.9394	0.6182	2.9255	0.0139	2.2485%
2019-03-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6182	2.9163	0.5997	2.8856	0.0185	3.0849%
2019-03-08	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5997	2.8856	0.6160	2.9019	-0.0163	-2.6461%
2019-03-07	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6160	2.9126	0.6141	2.9107	0.0019	0.3094%
2019-03-06	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6141	2.9095	0.6109	2.9063	0.0032	0.5238%
2019-03-05	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6109	2.9042	0.6045	2.8978	0.0064	1.0587%
2019-03-04	121005	国投瑞银创新动力混合	0.6045	2.8935	0.5933	2.8823	0.0112	1.8877%
2019-03-01	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5933	2.8749	0.5890	2.8706	0.0043	0.7301%
2019-02-28	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5890	2.8678	0.5842	2.8630	0.0048	0.8216%
2019-02-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5842	2.8598	0.5896	2.8652	-0.0054	-0.9159%
2019-02-26	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5896	2.8688	0.5922	2.8714	-0.0026	-0.4390%
2019-02-25	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5922	2.8731	0.5694	2.8503	0.0228	4.0042%
2019-02-22	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5694	2.8353	0.5601	2.8260	0.0093	1.6604%
2019-02-21	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5601	2.8198	0.5603	2.8200	-0.0002	-0.0357%
2019-02-20	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5603	2.8201	0.5602	2.8200	0.0001	0.0179%
2019-02-19	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5602	2.8200	0.5644	2.8242	-0.0042	-0.7442%
2019-02-18	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5644	2.8270	0.5451	2.8077	0.0193	3.5406%
2019-02-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5451	2.7949	0.5499	2.7997	-0.0048	-0.8729%
2019-02-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5499	2.8029	0.5483	2.8002	0.0016	0.2918%
2019-02-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5483	2.8002	0.5423	2.7942	0.0060	1.1064%
2019-02-12	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5423	2.7903	0.5354	2.7788	0.0069	1.2888%
2019-02-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5354	2.7788	0.5237	2.7671	0.0117	2.2341%
2019-02-01	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5237	2.7594	0.5124	2.7406	0.0113	2.2053%
2019-01-31	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5124	2.7406	0.5131	2.7413	-0.0007	-0.1364%
2019-01-30	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5131	2.7418	0.5173	2.7460	-0.0042	-0.8119%
2019-01-29	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5173	2.7487	0.5204	2.7518	-0.0031	-0.5957%
2019-01-28	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5204	2.7539	0.5214	2.7549	-0.0010	-0.1918%
2019-01-25	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5214	2.7555	0.5186	2.7509	0.0028	0.5399%
2019-01-24	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5186	2.7509	0.5147	2.7470	0.0039	0.7577%
2019-01-23	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5147	2.7444	0.5111	2.7408	0.0036	0.7044%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白银基金	0.7540	0.4000%
国投新机遇A	1.5430	0.1300%
国投新机遇C	1.5080	0.1300%
国投瑞银恒泽中短债债券C	1.0099	0.0300%
国投瑞银恒泽中短债债券A	1.0112	0.0300%
国投中高C	1.1020	0.0000%
成长A级	1.0150	0.0000%
国投岁赢利一年期	1.1030	0.0000%
国投中高A	1.1030	0.0000%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0171	-0.0400%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰主题优势混合	1.4710	2.4400%
工银主题策略混合	2.0870	1.7600%
泰信现代	1.8760	1.6300%
工银农业	0.7320	1.5300%
金鹰稳健成长混合	1.2630	1.4500%
上投品质	2.2470	1.1700%
工银高端制造	0.8730	1.1600%
工银中小盘混合	1.4710	1.0300%
银华内需	1.7360	0.8700%
大成产业	1.3040	0.7700%

国投瑞银创新动力混合基金动态