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多乐彩11选五开奖结果:国投瑞银创新动力基金净值查询(121005)

今天最新净值 0.5768 0.0014 0.2400% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.5757 -0.0011 -0.1825% 2018-07-25 11:36:00
  • 累计净值:2.8475
  • 成立日期:2006-11-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:14.969亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:16.7040亿
近一季国投瑞银创新动力基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银创新动力(121005)基金累计收益率-3.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-07-24 121005 国投瑞银创新动力 0.5768 2.8475 0.5754 2.8452 0.0014 0.2400%
2018-07-23 121005 国投瑞银创新动力 0.5754 2.8452 0.5706 2.8373 0.0048 0.8412%
2018-07-20 121005 国投瑞银创新动力 0.5706 2.8373 0.5641 2.8265 0.0065 1.1523%
2018-07-19 121005 国投瑞银创新动力 0.5641 2.8265 0.5672 2.8316 -0.0031 -0.5465%
2018-07-18 121005 国投瑞银创新动力 0.5672 2.8316 0.5715 2.8387 -0.0043 -0.7524%
2018-07-17 121005 国投瑞银创新动力 0.5715 2.8387 0.5711 2.8381 0.0004 0.0700%
2018-07-16 121005 国投瑞银创新动力 0.5711 2.8381 0.5745 2.8437 -0.0034 -0.5918%
2018-07-13 121005 国投瑞银创新动力 0.5745 2.8437 0.5715 2.8387 0.0030 0.5249%
2018-07-12 121005 国投瑞银创新动力 0.5715 2.8387 0.5607 2.8208 0.0108 1.9262%
2018-07-11 121005 国投瑞银创新动力 0.5607 2.8208 0.5641 2.8265 -0.0034 -0.6027%
2018-07-10 121005 国投瑞银创新动力 0.5641 2.8265 0.5594 2.8187 0.0047 0.8402%
2018-07-09 121005 国投瑞银创新动力 0.5594 2.8187 0.5458 2.7961 0.0136 2.4918%
2018-07-06 121005 国投瑞银创新动力 0.5458 2.7961 0.5448 2.7944 0.0010 0.1836%
2018-07-05 121005 国投瑞银创新动力 0.5448 2.7944 0.5537 2.8092 -0.0089 -1.6074%
2018-07-04 121005 国投瑞银创新动力 0.5537 2.8092 0.5596 2.8190 -0.0059 -1.0543%
2018-07-03 121005 国投瑞银创新动力 0.5596 2.8190 0.5569 2.8145 0.0027 0.4848%
2018-07-02 121005 国投瑞银创新动力 0.5569 2.8145 0.5632 2.8250 -0.0063 -1.1186%
2018-06-30 121005 国投瑞银创新动力 0.5632 2.8250 0.5632 2.8250 0.0000 0.0000%
2018-06-29 121005 国投瑞银创新动力 0.5632 2.8250 0.5484 2.8004 0.0148 2.7000%
2018-06-28 121005 国投瑞银创新动力 0.5484 2.8004 0.5535 2.8089 -0.0051 -0.9214%
2018-06-27 121005 国投瑞银创新动力 0.5535 2.8089 0.5578 2.8160 -0.0043 -0.7709%
2018-06-26 121005 国投瑞银创新动力 0.5578 2.8160 0.5556 2.8123 0.0022 0.3960%
2018-06-25 121005 国投瑞银创新动力 0.5556 2.8123 0.5572 2.8150 -0.0016 -0.2872%
2018-06-22 121005 国投瑞银创新动力 0.5572 2.8150 0.5497 2.8025 0.0075 1.3644%
2018-06-21 121005 国投瑞银创新动力 0.5497 2.8025 0.5594 2.8187 -0.0097 -1.7340%
2018-06-20 121005 国投瑞银创新动力 0.5594 2.8187 0.5570 2.8147 0.0024 0.4309%
2018-06-19 121005 国投瑞银创新动力 0.5570 2.8147 0.5749 2.8444 -0.0179 -3.1136%
2018-06-15 121005 国投瑞银创新动力 0.5749 2.8444 0.5831 2.8580 -0.0082 -1.4063%
2018-06-14 121005 国投瑞银创新动力 0.5831 2.8580 0.5893 2.8683 -0.0062 -1.0521%
2018-06-13 121005 国投瑞银创新动力 0.5893 2.8683 0.5912 2.8702 -0.0019 -0.3214%
2018-06-12 121005 国投瑞银创新动力 0.5912 2.8715 0.5850 2.8612 0.0062 1.0598%
2018-06-11 121005 国投瑞银创新动力 0.5850 2.8612 0.5901 2.8696 -0.0051 -0.8643%
2018-06-08 121005 国投瑞银创新动力 0.5901 2.8696 0.5901 2.8696 0.0000 0.0000%
2018-06-07 121005 国投瑞银创新动力 0.5901 2.8696 0.5958 2.8791 -0.0057 -0.9567%
2018-06-06 121005 国投瑞银创新动力 0.5958 2.8791 0.5918 2.8725 0.0040 0.6759%
2018-06-05 121005 国投瑞银创新动力 0.5918 2.8725 0.5828 2.8575 0.0090 1.5443%
2018-06-04 121005 国投瑞银创新动力 0.5828 2.8575 0.5848 2.8608 -0.0020 -0.3420%
2018-06-01 121005 国投瑞银创新动力 0.5848 2.8608 0.5914 2.8718 -0.0066 -1.1160%
2018-05-31 121005 国投瑞银创新动力 0.5914 2.8718 0.5877 2.8656 0.0037 0.6296%
2018-05-30 121005 国投瑞银创新动力 0.5877 2.8656 0.5981 2.8829 -0.0104 -1.7388%
2018-05-29 121005 国投瑞银创新动力 0.5981 2.8829 0.5985 2.8836 -0.0004 -0.0668%
2018-05-28 121005 国投瑞银创新动力 0.5985 2.8836 0.5989 2.8842 -0.0004 -0.0668%
2018-05-25 121005 国投瑞银创新动力 0.5989 2.8842 0.6066 2.8970 -0.0077 -1.2694%
2018-05-24 121005 国投瑞银创新动力 0.6066 2.8970 0.6092 2.9013 -0.0026 -0.4268%
2018-05-23 121005 国投瑞银创新动力 0.6092 2.9013 0.6163 2.9131 -0.0071 -1.1520%
2018-05-22 121005 国投瑞银创新动力 0.6163 2.9131 0.6193 2.9181 -0.0030 -0.4844%
2018-05-21 121005 国投瑞银创新动力 0.6193 2.9181 0.6112 2.9047 0.0081 1.3253%
2018-05-18 121005 国投瑞银创新动力 0.6112 2.9047 0.6111 2.9045 0.0001 0.0164%
2018-05-17 121005 国投瑞银创新动力 0.6111 2.9045 0.6170 2.9143 -0.0059 -0.9562%
2018-05-16 121005 国投瑞银创新动力 0.6170 2.9143 0.6229 2.9241 -0.0059 -0.9472%
2018-05-15 121005 国投瑞银创新动力 0.6229 2.9241 0.6158 2.9123 0.0071 1.1530%
2018-05-14 121005 国投瑞银创新动力 0.6158 2.9123 0.6158 2.9123 0.0000 0.0000%
2018-05-11 121005 国投瑞银创新动力 0.6158 2.9123 0.6228 2.9239 -0.0070 -1.1240%
2018-05-10 121005 国投瑞银创新动力 0.6228 2.9239 0.6197 2.9208 0.0031 0.5002%
2018-05-09 121005 国投瑞银创新动力 0.6197 2.9188 0.6246 2.9269 -0.0049 -0.7845%
2018-05-08 121005 国投瑞银创新动力 0.6246 2.9269 0.6258 2.9289 -0.0012 -0.1918%
2018-05-07 121005 国投瑞银创新动力 0.6258 2.9289 0.6179 2.9158 0.0079 1.2785%
2018-05-04 121005 国投瑞银创新动力 0.6179 2.9158 0.6141 2.9095 0.0038 0.6188%
2018-05-03 121005 国投瑞银创新动力 0.6141 2.9095 0.6062 2.8964 0.0079 1.3032%
2018-05-02 121005 国投瑞银创新动力 0.6062 2.8964 0.5992 2.8847 0.0070 1.1682%
2018-04-27 121005 国投瑞银创新动力 0.5992 2.8847 0.5929 2.8743 0.0063 1.0626%
2018-04-26 121005 国投瑞银创新动力 0.5929 2.8743 0.6011 2.8825 -0.0082 -1.3642%
2018-04-25 121005 国投瑞银创新动力 0.6011 2.8879 0.5961 2.8796 0.0050 0.8388%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长B级 0.7600 3.4014%
国投资源 0.6700 2.1300%
国投瑞利 1.1580 2.1200%
国投锐意改革 0.7650 1.5900%
国投消费 1.5400 1.5800%
国投丝路 0.8760 1.5100%
瑞和小康 0.9510 1.4941%
瑞和远见 0.9510 1.4941%
瑞和300 0.9510 1.4900%
国投瑞盛 0.6790 1.4900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安宏利混合 3.6815 2.9300%
万家精选 1.1250 2.7700%
易基消费 2.3400 2.7700%
天治核心 0.4458 2.6700%
光大优势 0.9571 2.6200%
鹏华养老产业 1.7190 2.5700%
民生内需 1.7580 2.5700%
新华策略 1.0680 2.5000%
鹏华消费优选混合 2.3080 2.4400%
国泰事件 2.3900 2.4000%
  • 党的革命精神具有内在一致性 2018-09-23
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