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江西快3彩票真伪:北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金净值查询(001056)

今天最新净值 0.7970 -0.0090 -1.1200% 2018-08-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.7990 -0.0070 -0.8694% 2018-08-30 15:05:06
  • 累计净值:0.7970
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:23.275亿份
  • 管理人:瑞丰基金
  • 最近份额:10.2033亿
近一季北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)基金累计收益率-9.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-30 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7970 0.7970 0.8060 0.8060 -0.0090 -1.1200%
2018-08-29 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8060 0.8060 0.8110 0.8110 -0.0050 -0.6165%
2018-08-28 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8110 0.8110 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000%
2018-08-27 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8110 0.8110 0.7940 0.7940 0.0170 2.1411%
2018-08-24 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7940 0.7940 0.7930 0.7930 0.0010 0.1261%
2018-08-23 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7930 0.7930 0.7910 0.7910 0.0020 0.2528%
2018-08-22 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7910 0.7910 0.7940 0.7940 -0.0030 -0.3778%
2018-08-21 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7940 0.7940 0.7830 0.7830 0.0110 1.4049%
2018-08-20 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7830 0.7830 0.7810 0.7810 0.0020 0.2561%
2018-08-17 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7810 0.7810 0.7900 0.7900 -0.0090 -1.1392%
2018-08-16 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7900 0.7900 0.7970 0.7970 -0.0070 -0.8783%
2018-08-15 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7970 0.7970 0.8120 0.8120 -0.0150 -1.8473%
2018-08-14 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8120 0.8120 0.8170 0.8170 -0.0050 -0.6120%
2018-08-13 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8170 0.8170 0.8130 0.8130 0.0040 0.4920%
2018-08-10 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8130 0.8130 0.8080 0.8080 0.0050 0.6188%
2018-08-09 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8080 0.8080 0.7890 0.7890 0.0190 2.4081%
2018-08-08 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7890 0.7890 0.8010 0.8010 -0.0120 -1.4981%
2018-08-07 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8010 0.8010 0.7830 0.7830 0.0180 2.2989%
2018-08-06 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7830 0.7830 0.7970 0.7970 -0.0140 -1.7566%
2018-08-03 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.7970 0.7970 0.8110 0.8110 -0.0140 -1.7263%
2018-08-02 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8110 0.8110 0.8220 0.8220 -0.0110 -1.3382%
2018-08-01 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8220 0.8220 0.8370 0.8370 -0.0150 -1.7921%
2018-07-31 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8370 0.8370 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000%
2018-07-30 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8370 0.8370 0.8480 0.8480 -0.0110 -1.2972%
2018-07-27 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8480 0.8480 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000%
2018-07-26 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8480 0.8480 0.8580 0.8580 -0.0100 -1.1655%
2018-07-25 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8580 0.8580 0.8520 0.8520 0.0060 0.7042%
2018-07-24 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8520 0.8520 0.8440 0.8440 0.0080 0.9479%
2018-07-23 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8440 0.8440 0.8460 0.8460 -0.0020 -0.2364%
2018-07-20 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8460 0.8460 0.8370 0.8370 0.0090 1.0753%
2018-07-19 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8370 0.8370 0.8420 0.8420 -0.0050 -0.5938%
2018-07-18 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8420 0.8420 0.8490 0.8490 -0.0070 -0.8245%
2018-07-17 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8490 0.8490 0.8520 0.8520 -0.0030 -0.3521%
2018-07-16 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8520 0.8520 0.8530 0.8530 -0.0010 -0.1172%
2018-07-13 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8530 0.8530 0.8470 0.8470 0.0060 0.7084%
2018-07-12 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8470 0.8470 0.8300 0.8300 0.0170 2.0482%
2018-07-11 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8300 0.8300 0.8380 0.8380 -0.0080 -0.9547%
2018-07-10 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8380 0.8380 0.8370 0.8370 0.0010 0.1195%
2018-07-09 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8370 0.8370 0.8190 0.8190 0.0180 2.1978%
2018-07-06 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8190 0.8190 0.8140 0.8140 0.0050 0.6143%
2018-07-05 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8140 0.8140 0.8230 0.8230 -0.0090 -1.0936%
2018-07-04 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8230 0.8230 0.8350 0.8350 -0.0120 -1.4371%
2018-07-03 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8350 0.8350 0.8360 0.8360 -0.0010 -0.1196%
2018-07-02 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8360 0.8360 0.8480 0.8480 -0.0120 -1.4151%
2018-06-30 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8480 0.8480 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000%
2018-06-29 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8480 0.8480 0.8220 0.8220 0.0260 3.1600%
2018-06-28 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8220 0.8220 0.8300 0.8300 -0.0080 -0.9639%
2018-06-27 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8300 0.8300 0.8420 0.8420 -0.0120 -1.4252%
2018-06-26 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8420 0.8420 0.8390 0.8390 0.0030 0.3576%
2018-06-25 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8390 0.8390 0.8460 0.8460 -0.0070 -0.8274%
2018-06-22 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8460 0.8460 0.8390 0.8390 0.0070 0.8343%
2018-06-21 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8390 0.8390 0.8480 0.8480 -0.0090 -1.0613%
2018-06-20 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8480 0.8480 0.8380 0.8380 0.0100 1.1933%
2018-06-19 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8380 0.8380 0.8680 0.8680 -0.0300 -3.4562%
2018-06-18 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8680 0.8680 0.8790 0.8790 -0.0110 -1.2514%
2018-06-15 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8680 0.8680 0.8790 0.8790 -0.0110 -1.2500%
2018-06-14 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8790 0.8790 0.8870 0.8870 -0.0080 -0.9019%
2018-06-13 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8870 0.8870 0.8960 0.8960 -0.0090 -1.0045%
2018-06-12 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8960 0.8960 0.8860 0.8860 0.0100 1.1287%
2018-06-11 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8860 0.8860 0.8910 0.8910 -0.0050 -0.5612%
2018-06-08 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8910 0.8910 0.8900 0.8900 0.0010 0.1124%
2018-06-07 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8900 0.8900 0.8960 0.8960 -0.0060 -0.6696%
2018-06-06 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8960 0.8960 0.8930 0.8930 0.0030 0.3359%
2018-06-05 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8930 0.8930 0.8790 0.8790 0.0140 1.5927%
2018-06-04 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8790 0.8790 0.8800 0.8800 -0.0010 -0.1136%
2018-06-01 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8800 0.8800 0.8910 0.8910 -0.0110 -1.2346%
2018-05-31 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.8910 0.8910 0.8790 0.8790 0.0120 1.3652%
瑞丰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信稳定C 1.1080 0.0900%
北信稳定A 1.1110 0.0000%
北信健康 0.7970 -1.1200%
北信平安 0.7640 -1.5500%
北信互联 0.6520 0.4622%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银周期回报A 1.1980 0.1700%
宝盈祥瑞混合 1.2030 0.0800%
中?;找?/a> 1.2100 0.0800%
广发成长优选 1.3780 0.0700%
工银绝对收益B 1.0700 0.0000%
工银绝对收益A 1.1150 0.0000%
嘉实绝对收益 1.1740 0.0000%
申万多策略A 1.1420 0.0000%
申万安鑫A 1.0650 0.0000%
华泰惠利C 0.8100 0.0000%
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