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上海快3最新开奖:宝盈睿丰创新混合A基金净值查询(000794)

今天最新净值 1.2250 0.0060 0.4900% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2336 0.0086 0.6998% 2018-07-25 11:35:03
  • 累计净值:1.2250
  • 成立日期:2014-09-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.614亿份
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:1.8891亿
近一季宝盈睿丰创新混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈睿丰创新混合A(000794)基金累计收益率-3.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-07-24 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2250 1.2250 1.2190 1.2190 0.0060 0.4900%
2018-07-23 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2190 1.2190 1.2180 1.2180 0.0010 0.0821%
2018-07-20 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2180 1.2180 1.1900 1.1900 0.0280 2.3529%
2018-07-19 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1900 1.1900 1.2100 1.2100 -0.0200 -1.6529%
2018-07-18 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2100 1.2100 1.2260 1.2260 -0.0160 -1.3051%
2018-07-17 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2260 1.2260 1.2030 1.2030 0.0230 1.9119%
2018-07-16 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2030 1.2030 1.2090 1.2090 -0.0060 -0.4963%
2018-07-13 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2090 1.2090 1.2020 1.2020 0.0070 0.5824%
2018-07-12 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2020 1.2020 1.1570 1.1570 0.0450 3.8894%
2018-07-11 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1570 1.1570 1.1710 1.1710 -0.0140 -1.1956%
2018-07-10 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000%
2018-07-09 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1710 1.1710 1.1370 1.1370 0.0340 2.9903%
2018-07-06 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1370 1.1370 1.1270 1.1270 0.0100 0.8873%
2018-07-05 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1270 1.1270 1.1500 1.1500 -0.0230 -2.0000%
2018-07-04 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1500 1.1500 1.1850 1.1850 -0.0350 -2.9536%
2018-07-03 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1850 1.1850 1.1680 1.1680 0.0170 1.4555%
2018-07-02 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1680 1.1680 1.1800 1.1800 -0.0120 -1.0169%
2018-06-30 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000%
2018-06-29 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1800 1.1800 1.1150 1.1150 0.0650 5.8300%
2018-06-28 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1150 1.1150 1.1340 1.1340 -0.0190 -1.6755%
2018-06-27 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1340 1.1340 1.1560 1.1560 -0.0220 -1.9031%
2018-06-26 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1560 1.1560 1.1320 1.1320 0.0240 2.1201%
2018-06-25 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1320 1.1320 1.1370 1.1370 -0.0050 -0.4398%
2018-06-22 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1370 1.1370 1.1230 1.1230 0.0140 1.2467%
2018-06-21 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1230 1.1230 1.1410 1.1410 -0.0180 -1.5776%
2018-06-20 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1410 1.1410 1.1190 1.1190 0.0220 1.9660%
2018-06-19 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1190 1.1190 1.1850 1.1850 -0.0660 -5.5696%
2018-06-15 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1850 1.1850 1.2130 1.2130 -0.0280 -2.3083%
2018-06-14 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2130 1.2130 1.2150 1.2150 -0.0020 -0.1646%
2018-06-13 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2150 1.2150 1.2390 1.2390 -0.0240 -1.9370%
2018-06-12 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2390 1.2390 1.2210 1.2210 0.0180 1.4742%
2018-06-11 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2210 1.2210 1.2310 1.2310 -0.0100 -0.8123%
2018-06-08 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2310 1.2310 1.2380 1.2380 -0.0070 -0.5654%
2018-06-07 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2380 1.2380 1.2490 1.2490 -0.0110 -0.8807%
2018-06-06 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2490 1.2490 1.2340 1.2340 0.0150 1.2156%
2018-06-05 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2340 1.2340 1.1900 1.1900 0.0440 3.6975%
2018-06-04 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1900 1.1900 1.1840 1.1840 0.0060 0.5068%
2018-06-01 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1840 1.1840 1.2100 1.2100 -0.0260 -2.1488%
2018-05-31 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2100 1.2100 1.1990 1.1990 0.0110 0.9174%
2018-05-30 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1990 1.1990 1.2210 1.2210 -0.0220 -1.8018%
2018-05-29 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2210 1.2210 1.2500 1.2500 -0.0290 -2.3200%
2018-05-28 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2500 1.2500 1.2540 1.2540 -0.0040 -0.3190%
2018-05-25 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2540 1.2540 1.2750 1.2750 -0.0210 -1.6471%
2018-05-24 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2750 1.2750 1.2780 1.2780 -0.0030 -0.2347%
2018-05-23 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2780 1.2780 1.2880 1.2880 -0.0100 -0.7764%
2018-05-22 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2880 1.2880 1.2760 1.2760 0.0120 0.9404%
2018-05-21 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2760 1.2760 1.2490 1.2490 0.0270 2.1617%
2018-05-18 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2490 1.2490 1.2510 1.2510 -0.0020 -0.1599%
2018-05-17 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2510 1.2510 1.2630 1.2630 -0.0120 -0.9501%
2018-05-16 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2630 1.2630 1.2680 1.2680 -0.0050 -0.3943%
2018-05-15 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2680 1.2680 1.2380 1.2380 0.0300 2.4233%
2018-05-14 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2380 1.2380 1.2520 1.2520 -0.0140 -1.1182%
2018-05-11 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2520 1.2520 1.2860 1.2860 -0.0340 -2.6439%
2018-05-10 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2860 1.2860 1.2850 1.2850 0.0010 0.0778%
2018-05-09 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000%
2018-05-08 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000%
2018-05-07 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2850 1.2850 1.2560 1.2560 0.0290 2.3089%
2018-05-04 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2560 1.2560 1.2580 1.2580 -0.0020 -0.1590%
2018-05-03 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2580 1.2580 1.2570 1.2570 0.0010 0.0796%
2018-05-02 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2570 1.2570 1.2700 1.2700 -0.0130 -1.0236%
2018-04-27 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2700 1.2700 1.2640 1.2640 0.0060 0.4747%
2018-04-26 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2640 1.2640 1.2920 1.2920 -0.0280 -2.1672%
2018-04-25 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2920 1.2920 1.2740 1.2740 0.0180 1.4129%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈新兴 0.5540 2.0300%
宝盈新价值 1.1520 1.6800%
宝盈泛沿?;旌?/a> 0.5767 1.6400%
宝盈100 1.3470 1.5100%
宝盈转型 0.6530 1.4000%
宝盈优势产业 1.0480 1.3500%
宝盈新锐混合 1.2030 1.2600%
宝盈医疗健康沪港深股票 0.9360 1.0800%
宝盈策略增长混合 0.8649 1.0000%
宝盈消费主题灵活配置混合 1.0321 0.9700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 0.9783 3.0300%
鹏华中国50 1.3100 2.9100%
易方达改革 1.0180 2.6200%
鹏华品牌 1.4610 2.6000%
兴全有机增长 2.2330 2.5900%
民生城镇化 1.5130 2.5800%
博时沪港深A 0.8410 2.5600%
新华分红 0.7863 2.4200%
融通健康产业 1.1510 2.4000%
华富优选 1.0297 2.3700%
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