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江西快三直播:华商创新成长灵活配置基金净值查询(000541)

今天最新净值 1.0440 0.0140 1.3600% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0551 0.0111 1.0670% 2018-07-25 11:35:03
  • 累计净值:1.2990
  • 成立日期:2014-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:13.299亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:4.9505亿
近一季华商创新成长灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商创新成长灵活配置(000541)基金累计收益率-5.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-07-24 000541 华商创新成长灵活配置 1.0440 1.2990 1.0300 1.2850 0.0140 1.3600%
2018-07-23 000541 华商创新成长灵活配置 1.0300 1.2850 1.0330 1.2880 -0.0030 -0.2904%
2018-07-20 000541 华商创新成长灵活配置 1.0330 1.2880 1.0220 1.2770 0.0110 1.0763%
2018-07-19 000541 华商创新成长灵活配置 1.0220 1.2770 1.0320 1.2870 -0.0100 -0.9690%
2018-07-18 000541 华商创新成长灵活配置 1.0320 1.2870 1.0400 1.2950 -0.0080 -0.7692%
2018-07-17 000541 华商创新成长灵活配置 1.0400 1.2950 1.0430 1.2980 -0.0030 -0.2876%
2018-07-16 000541 华商创新成长灵活配置 1.0430 1.2980 1.0460 1.3010 -0.0030 -0.2868%
2018-07-13 000541 华商创新成长灵活配置 1.0460 1.3010 1.0240 1.2790 0.0220 2.1484%
2018-07-12 000541 华商创新成长灵活配置 1.0240 1.2790 0.9920 1.2470 0.0320 3.2258%
2018-07-11 000541 华商创新成长灵活配置 0.9920 1.2470 0.9980 1.2530 -0.0060 -0.6012%
2018-07-10 000541 华商创新成长灵活配置 0.9980 1.2530 0.9900 1.2450 0.0080 0.8081%
2018-07-09 000541 华商创新成长灵活配置 0.9900 1.2450 0.9690 1.2240 0.0210 2.1672%
2018-07-06 000541 华商创新成长灵活配置 0.9690 1.2240 0.9590 1.2140 0.0100 1.0428%
2018-07-05 000541 华商创新成长灵活配置 0.9590 1.2140 0.9750 1.2300 -0.0160 -1.6410%
2018-07-04 000541 华商创新成长灵活配置 0.9750 1.2300 0.9970 1.2520 -0.0220 -2.2066%
2018-07-03 000541 华商创新成长灵活配置 0.9970 1.2520 1.0020 1.2570 -0.0050 -0.4990%
2018-07-02 000541 华商创新成长灵活配置 1.0020 1.2570 1.0150 1.2700 -0.0130 -1.2808%
2018-06-30 000541 华商创新成长灵活配置 1.0150 1.2700 1.0150 1.2700 0.0000 0.0000%
2018-06-29 000541 华商创新成长灵活配置 1.0150 1.2700 0.9700 1.2250 0.0450 4.6400%
2018-06-28 000541 华商创新成长灵活配置 0.9700 1.2250 0.9950 1.2500 -0.0250 -2.5126%
2018-06-27 000541 华商创新成长灵活配置 0.9950 1.2500 1.0170 1.2720 -0.0220 -2.1632%
2018-06-26 000541 华商创新成长灵活配置 1.0170 1.2720 1.0090 1.2640 0.0080 0.7929%
2018-06-25 000541 华商创新成长灵活配置 1.0090 1.2640 1.0220 1.2770 -0.0130 -1.2720%
2018-06-22 000541 华商创新成长灵活配置 1.0220 1.2770 1.0100 1.2650 0.0120 1.1881%
2018-06-21 000541 华商创新成长灵活配置 1.0100 1.2650 1.0440 1.2990 -0.0340 -3.2567%
2018-06-20 000541 华商创新成长灵活配置 1.0440 1.2990 1.0350 1.2900 0.0090 0.8696%
2018-06-19 000541 华商创新成长灵活配置 1.0350 1.2900 1.0800 1.3350 -0.0450 -4.1667%
2018-06-15 000541 华商创新成长灵活配置 1.0800 1.3350 1.0940 1.3490 -0.0140 -1.2797%
2018-06-14 000541 华商创新成长灵活配置 1.0940 1.3490 1.1030 1.3580 -0.0090 -0.8160%
2018-06-13 000541 华商创新成长灵活配置 1.1030 1.3580 1.1110 1.3660 -0.0080 -0.7201%
2018-06-12 000541 华商创新成长灵活配置 1.1110 1.3660 1.0930 1.3480 0.0180 1.6468%
2018-06-11 000541 华商创新成长灵活配置 1.0930 1.3480 1.0910 1.3460 0.0020 0.1833%
2018-06-08 000541 华商创新成长灵活配置 1.0910 1.3460 1.1050 1.3600 -0.0140 -1.2670%
2018-06-07 000541 华商创新成长灵活配置 1.1050 1.3600 1.1080 1.3630 -0.0030 -0.2708%
2018-06-06 000541 华商创新成长灵活配置 1.1080 1.3630 1.0970 1.3520 0.0110 1.0027%
2018-06-05 000541 华商创新成长灵活配置 1.0970 1.3520 1.0650 1.3200 0.0320 3.0047%
2018-06-04 000541 华商创新成长灵活配置 1.0650 1.3200 1.0560 1.3110 0.0090 0.8523%
2018-06-01 000541 华商创新成长灵活配置 1.0560 1.3110 1.0780 1.3330 -0.0220 -2.0408%
2018-05-31 000541 华商创新成长灵活配置 1.0780 1.3330 1.0710 1.3260 0.0070 0.6536%
2018-05-30 000541 华商创新成长灵活配置 1.0710 1.3260 1.0950 1.3500 -0.0240 -2.1918%
2018-05-29 000541 华商创新成长灵活配置 1.0950 1.3500 1.1090 1.3640 -0.0140 -1.2624%
2018-05-28 000541 华商创新成长灵活配置 1.1090 1.3640 1.0990 1.3540 0.0100 0.9099%
2018-05-25 000541 华商创新成长灵活配置 1.0990 1.3540 1.1160 1.3710 -0.0170 -1.5233%
2018-05-24 000541 华商创新成长灵活配置 1.1160 1.3710 1.1290 1.3840 -0.0130 -1.1515%
2018-05-23 000541 华商创新成长灵活配置 1.1290 1.3840 1.1390 1.3940 -0.0100 -0.8780%
2018-05-22 000541 华商创新成长灵活配置 1.1390 1.3940 1.1410 1.3960 -0.0020 -0.1753%
2018-05-21 000541 华商创新成长灵活配置 1.1410 1.3960 1.1240 1.3790 0.0170 1.5125%
2018-05-18 000541 华商创新成长灵活配置 1.1240 1.3790 1.1270 1.3820 -0.0030 -0.2662%
2018-05-17 000541 华商创新成长灵活配置 1.1270 1.3820 1.1410 1.3960 -0.0140 -1.2270%
2018-05-16 000541 华商创新成长灵活配置 1.1410 1.3960 1.1470 1.4020 -0.0060 -0.5231%
2018-05-15 000541 华商创新成长灵活配置 1.1470 1.4020 1.1410 1.3960 0.0060 0.5259%
2018-05-14 000541 华商创新成长灵活配置 1.1410 1.3960 1.1210 1.3760 0.0200 1.7841%
2018-05-11 000541 华商创新成长灵活配置 1.1210 1.3760 1.1280 1.3830 -0.0070 -0.6206%
2018-05-10 000541 华商创新成长灵活配置 1.1280 1.3830 1.1260 1.3810 0.0020 0.1776%
2018-05-09 000541 华商创新成长灵活配置 1.1260 1.3810 1.1240 1.3790 0.0020 0.1779%
2018-05-08 000541 华商创新成长灵活配置 1.1240 1.3790 1.1180 1.3730 0.0060 0.5367%
2018-05-07 000541 华商创新成长灵活配置 1.1180 1.3730 1.1030 1.3580 0.0150 1.3599%
2018-05-04 000541 华商创新成长灵活配置 1.1030 1.3580 1.1010 1.3560 0.0020 0.1817%
2018-05-03 000541 华商创新成长灵活配置 1.1010 1.3560 1.0870 1.3420 0.0140 1.2879%
2018-05-02 000541 华商创新成长灵活配置 1.0870 1.3420 1.0790 1.3340 0.0080 0.7414%
2018-04-27 000541 华商创新成长灵活配置 1.0790 1.3340 1.0910 1.3460 -0.0120 -1.0999%
2018-04-26 000541 华商创新成长灵活配置 1.0910 1.3460 1.1080 1.3630 -0.0170 -1.5343%
2018-04-25 000541 华商创新成长灵活配置 1.1080 1.3630 1.1000 1.3550 0.0080 0.7273%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商价值共享 1.7930 1.8200%
华商民营活力混合 0.8330 1.5900%
华商健康 0.8210 1.4800%
华商盛世成长 2.5384 1.4300%
华商智能生活 0.8700 1.4000%
华商创新成长 1.0440 1.3600%
华商新动力 0.6180 1.3100%
华商红利 0.9860 1.2300%
华商可转债A 0.9579 1.2300%
华商双驱 0.9070 1.2300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 0.9783 3.0300%
鹏华中国50 1.3100 2.9100%
易方达改革 1.0180 2.6200%
鹏华品牌 1.4610 2.6000%
兴全有机增长 2.2330 2.5900%
民生城镇化 1.5130 2.5800%
博时沪港深A 0.8410 2.5600%
新华分红 0.7863 2.4200%
融通健康产业 1.1510 2.4000%
华富优选 1.0297 2.3700%
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