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江西快三360:交银稳健配置基金盘中实时估值(519690)

今天最新净值 1.4029 0.0273 1.9800% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.4135 0.0106 0.7575% 2018-07-25 11:35:03
  • 累计净值:3.7929
  • 成立日期:2006-06-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:70.161亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:29.2570亿
交银稳健配置基金519690重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000538 云南白药 298.3200 6.6900% 0.1677% 0.0112%
600763 通策医疗 539.9800 6.4100% 4.3186% 0.2768%
600622 嘉宝集团 1.0000 5.4500% -0.9321% -0.0508%
600521 华海药业 512.6600 4.8900% -0.1866% -0.0091%
300144 宋城演艺 437.6500 4.6900% 3.2492% 0.1524%
600009 上?;?/td> 384.6800 4.2400% 0.3093% 0.0131%
000625 长安汽车 704.5500 4.0700% -0.3667% -0.0149%
002594 比亚迪 171.7500 3.7000% -0.0677% -0.0025%
000963 华东医药 140.1200 3.5900% 3.1357% 0.1126%
002475 立讯精密 291.6800 3.1200% 1.4077% 0.0439%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.85% 0.5327% 86.1400%
交银稳健配置基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-07-24 1.9800% 1.6621%
2018-07-23 1.5953% -1.5548%
2018-07-20 1.0523% 0.8269%
2018-07-19 0.9569% -1.1934%
2018-07-18 -1.2280% -0.6107%
2018-07-17 -0.9217% -0.2637%
2018-07-16 -0.2721% -0.1691%
2018-07-13 1.7128% 2.2758%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银稳健配置基金519690实时估值图(多计算方式对照)
交银稳健配置基金519690实时估值图 交银稳健基金519690实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0014 -0.2558%
新能源B 1.0413 -0.2558%
深价值 1.6675 -0.5047%
交银添利 1.4361 0.0065%
交银新能 1.0214 -0.2558%
治理ETF 1.0771 0.0087%
交银增利A/B 1.0093 -0.0013%
交银增利C 1.0005 -0.0013%
交银双利A 1.1763 0.0240%
交银双利C 1.1403 0.0240%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.0565 -0.3317%
华夏大盘 13.2761 -0.1049%
财通可持续混合 1.4180 0.2862%
富国宏观策略 1.5785 0.9260%
建信消费 1.7630 0.6300%
长盛电子信息 1.6363 -0.1661%
国海焦点驱动 1.4231 0.0056%
华夏永福 1.6000 0.0624%
上投天颐 1.0081 0.0130%
民生策略 2.1871 0.3264%
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