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江西11选五开奖记录:工银主题策略混合基金盘中实时估值(481015)

今天最新净值 1.9450 -0.0610 -3.3333% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.7644 -0.0046 -0.2596% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.9450
  • 成立日期:2011-10-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.318亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:5.4185亿
工银主题策略混合基金481015重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002303 美盈森 1.0000 7.4500% -0.1852% -0.0138%
002421 达实智能 850.0000 6.4200% -0.7673% -0.0493%
002690 美亚光电 566.4800 6.1500% 0.7541% 0.0464%
300113 顺网科技 120.0900 4.8300% -0.1353% -0.0065%
300136 信维通信 323.1600 4.3200% 0.0899% 0.0039%
002458 益生股份 200.0000 4.2600% -1.1171% -0.0476%
300089 文化长城 290.0100 4.0100% -0.8511% -0.0341%
002299 圣农发展 300.0000 3.6600% -1.0989% -0.0402%
002026 山东威达 600.0000 3.4600% -0.4975% -0.0172%
002234 民和股份 258.1200 3.4000% -1.1005% -0.0374%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.96% -0.1958% 89.4900%
工银主题策略混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-23 -3.3333% -2.5847%
2019-05-22 -0.3800% -0.3278%
2019-05-21 2.2300% 2.2498%
2019-05-20 -3.5944% -1.1750%
2019-05-17 -2.4084% -1.7493%
2019-05-16 -0.2090% 0.5258%
2019-05-15 3.2920% 1.9694%
2019-05-14 0.5972% 0.3648%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银主题策略混合基金481015实时估值图(多计算方式对照)
工银主题策略混合基金481015实时估值图 工银主题策略混合基金481015实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.3825 0.0369%
工银产业债B 1.3565 0.0369%
工银添福A 1.4381 0.0086%
工银添福B 1.4331 0.0086%
工银保本3号A 1.0872 0.0183%
工银保本3号B 1.0672 0.0183%
工银月月薪 1.4855 -0.0325%
工银金融地产 2.2984 0.3234%
工银信息 1.4132 -0.5522%
工银绝对收益A 1.0922 0.3824%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.7978 -0.0106%
华夏优势 1.4468 -0.4234%
华夏复兴 1.3815 -0.1827%
农银高增长 1.6069 -0.3724%
中银消费 1.3586 0.0445%
华夏盛世 0.5853 -0.2876%
汇添富消费 3.8284 0.2988%
广发轮动 1.5686 -0.2139%
中银美丽中国 1.2097 0.0619%
华宝服务 1.5242 -1.0256%
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