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快三开奖结果江苏:中欧盛世成长混合(LOF)A基金盘中实时估值(166011)

今天最新净值 1.2569 0.0001 0.0079% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.2678 0.0057 0.4543% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:2.4859
  • 成立日期:2012-03-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.205亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:5.0809亿
中欧盛世成长混合(LOF)A基金166011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 89.0800 5.1000% 1.0500% 0.0536%
600641 万业企业 1.0000 4.6300% 5.2419% 0.2427%
002042 华孚色纺 1.0000 4.5600% 1.5979% 0.0729%
600965 福成五丰 1.0000 4.5200% 0.8969% 0.0405%
600246 万通地产 3.0000 4.1900% 0.2262% 0.0095%
600416 湘电股份 1.0000 3.6500% -0.4021% -0.0147%
000911 南宁糖业 832.6700 3.2000% -1.8692% -0.0598%
600238 海南椰岛 1.0000 3.1900% -2.2026% -0.0703%
000722 湖南发展 903.0300 3.1900% 0.6810% 0.0217%
002381 双箭股份 874.3100 2.9500% 0.5911% 0.0174%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
39.18% 0.3135% 78.2800%
中欧盛世成长混合(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-03-22 0.0079% 0.4542%
2019-03-21 1.0100% 0.7148%
2019-03-20 -0.2952% 0.0218%
2019-03-19 -0.2944% -0.4742%
2019-03-18 3.2955% 1.1307%
2019-03-15 0.4600% 1.3683%
2019-03-14 -1.6005% -1.2234%
2019-03-13 -2.9182% 0.6318%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧盛世成长混合(LOF)A基金166011实时估值图(多计算方式对照)
中欧盛世成长混合(LOF)A基金166011实时估值图 中欧盛世基金166011实时估值图
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧睿达定开 1.2175 -0.0394%
中欧明睿 0.8755 -0.1763%
中欧瑾泉A 1.5651 0.0168%
中欧瑾泉C 1.2331 0.0168%
中欧精选定开 0.9377 -0.2453%
中欧瑾源A 1.2459 0.0066%
中欧瑾源C 1.1602 0.0066%
中欧琪和A 1.2635 0.0183%
中欧琪和C 1.1687 0.0183%
中欧瑾和A 1.1023 0.0242%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.9535 -0.3340%
华夏优势 1.6359 -0.1872%
华夏复兴 1.6151 0.0704%
农银高增长 1.8257 -0.3198%
中银消费 1.3771 -0.0676%
华夏盛世 0.6637 -0.4883%
汇添富消费 3.6936 0.7242%
广发轮动 1.5998 0.3645%
中银美丽中国 1.2827 0.3701%
华宝服务 1.6690 -0.1170%
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