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江西快三开奖结果:万家行业优选混合(LOF)基金盘中实时估值(161903)

今天最新净值 0.9561 -0.0285 -3.1698% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8750 0.0044 0.5073% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.9514
  • 成立日期:2005-07-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.100亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.8724亿
万家行业优选混合(LOF)基金161903重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601669 中国电建 365.0600 6.6800% 0.6148% 0.0411%
000402 金融街 188.3600 4.9700% 0.7989% 0.0397%
001979 招商蛇口 114.7300 4.8900% 1.5970% 0.0781%
600318 新力金融 53.8000 4.1300% 0.6925% 0.0286%
601800 中国交建 113.2800 3.9200% -0.0912% -0.0036%
600048 保利地产 144.7200 3.8100% 0.0000% 0.0000%
002481 双塔食品 161.0000 3.8000% 5.3286% 0.2025%
600872 中炬高新 95.0000 3.5000% 0.0527% 0.0018%
002159 三特索道 53.2200 3.3900% -1.0658% -0.0361%
601106 中国一重 187.2800 3.2900% -0.3195% -0.0105%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.38% 0.3416% 78.8800%
万家行业优选混合(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-23 -3.1698% -1.3808%
2019-05-22 1.5359% -0.3854%
2019-05-21 0.5222% 0.7993%
2019-05-20 0.6398% -1.1954%
2019-05-17 -1.6500% -2.0778%
2019-05-16 -0.3200% 0.1763%
2019-05-15 1.5467% 1.8118%
2019-05-14 -1.6443% -0.2742%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家行业优选混合(LOF)基金161903实时估值图(多计算方式对照)
万家行业优选混合(LOF)基金161903实时估值图 万家优选基金161903实时估值图
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家添利分级债券B 1.2775 -0.0054%
万家创A 1.0289 -0.1808%
万家创B 0.3985 -0.1808%
万家债券 1.1001 0.0490%
万家优选 0.8750 0.5073%
万家红利 1.6207 0.0754%
万家添利 0.9790 -0.0054%
万家利A 1.1361 -0.0054%
万家中创 1.1737 -0.1861%
万家380 2.2211 0.4207%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.7978 -0.0106%
华夏优势 1.4468 -0.4234%
华夏复兴 1.3815 -0.1827%
农银高增长 1.6069 -0.3724%
中银消费 1.3586 0.0445%
华夏盛世 0.5853 -0.2876%
汇添富消费 3.8284 0.2988%
广发轮动 1.5686 -0.2139%
中银美丽中国 1.2097 0.0619%
华宝服务 1.5242 -1.0256%
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