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江西快三预测6.10:国泰国证房地产行业指数分级基金盘中实时估值(160218)

今天最新净值 1.1327 -0.0153 -1.4930% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0111 0.0016 0.1546% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.9609
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:4.8810亿
国泰国证房地产行业指数分级基金160218重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 2.0000 15.4700% 0.2246% 0.0347%
600048 保利地产 1.0000 7.4500% 0.7160% 0.0533%
001979 招商蛇口 724.3900 4.4100% 0.2349% 0.0104%
600383 金地集团 746.6300 3.5100% 0.0861% 0.0030%
600177 雅戈尔 526.9700 3.2200% 0.4353% 0.0140%
600340 华夏幸福 305.5700 3.0000% 0.3784% 0.0114%
600649 城投控股 479.4400 2.9700% -0.3008% -0.0089%
000402 金融街 764.6100 2.8700% 0.5326% 0.0153%
600895 张江高科 316.1700 2.7900% -2.9544% -0.0824%
600415 小商品城 851.8900 2.6300% 0.2532% 0.0067%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.32% 0.0575% 92.7200%
国泰国证房地产行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-23 -1.4930% -1.4212%
2019-05-22 -0.5700% -0.3895%
2019-05-21 1.4568% 1.1884%
2019-05-20 -0.7134% -0.4872%
2019-05-17 -3.0050% -2.5452%
2019-05-16 0.7900% 0.5869%
2019-05-15 1.4836% 1.4035%
2019-05-14 -0.8270% -0.6098%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证房地产行业指数分级基金160218实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证房地产行业指数分级基金160218实时估值图 国泰地产基金160218实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.1975 0.4820%
国泰聚信A 1.1944 -0.0469%
国泰聚信C 1.2094 -0.0469%
国泰安康养老 1.4523 0.1610%
国泰国策驱动 1.3416 -0.1779%
国泰结构转型 1.6884 0.2534%
国泰浓益灵活 1.2518 -0.0173%
国泰新经济 1.6101 -0.4272%
国泰睿吉A 0.8379 -0.0094%
国泰睿吉C 0.8319 -0.0094%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6657 0.0676%
华夏沪深300ETF联接 1.1831 0.0054%
国联安医药100 0.8423 -0.3721%
国联安股债 0.9128 0.1975%
银华30/70 1.0739 -0.0090%
华泰量指增强 1.2553 0.5057%
嘉实沪深300增强 1.2554 0.5172%
汇添富消费联接 1.7657 -0.0112%
景顺沪深300 1.9434 0.7481%
华安沪深300A 1.4771 0.7685%
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