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广东十一选五:招商沪深300地产等权重指数分级A基金盘中实时估值(150207)

今天最新净值 1.0112 0.0001 0.0099% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0147 0.0031 0.3039% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:1.2071
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2379亿
招商沪深300地产等权重指数分级A基金150207重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000046 泛??毓?/td> 293.4800 9.6400% -0.4060% -0.0391%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% -0.6691% -0.0559%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% -1.4144% -0.1103%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% 0.4440% 0.0345%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% 2.3457% 0.1816%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% -1.0178% -0.0729%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% -1.1694% -0.0817%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% -1.6495% -0.1132%
000402 金融街 239.1300 6.7600% 1.2092% 0.0817%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% 6.7460% 0.4520%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
75.77% 0.2767% 94.8900%
招商沪深300地产等权重指数分级A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-03-22 0.0099% 0.3039%
2019-03-21 0.0099% 0.3345%
2019-03-20 0.0198% 0.4804%
2019-03-19 0.0099% -0.4003%
2019-03-18 0.0396% 2.1437%
2019-03-15 0.0099% 2.6700%
2019-03-14 0.0099% -2.3900%
2019-03-13 0.0099% 1.7812%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商沪深300地产等权重指数分级A基金150207实时估值图(多计算方式对照)
招商沪深300地产等权重指数分级A基金150207实时估值图 地产A端基金150207实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0444 0.0339%
招商瑞丰 1.3786 0.1176%
招商丰盛稳定 1.2319 0.1582%
招商丰利 1.1558 0.0668%
招商行业 1.6804 -1.3286%
招商医药健康 1.2725 1.6347%
商品A 1.0262 0.1145%
商品B 1.0162 0.1145%
300高贝A 1.0097 -0.3149%
300高贝B 0.8825 -0.3149%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7805 -0.4364%
华夏沪深300ETF联接 1.2620 -0.0009%
国联安医药100 0.9271 0.3572%
国联安股债 0.9130 -0.1085%
银华30/70 1.0692 0.0209%
华泰量指增强 1.3317 -0.4684%
嘉实沪深300增强 1.3123 -0.3856%
汇添富消费联接 1.6327 0.0251%
景顺沪深300 2.0275 -0.7568%
华安沪深300A 1.5318 -0.1828%
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