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江西快3全天计划:国投瑞银创新动力基金盘中实时估值(121005)

今天最新净值 0.5233 0.0045 0.8700% 2018-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.5253 0.0065 1.2490% 2018-12-13 15:26:09
  • 累计净值:2.7587
  • 成立日期:2006-11-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:14.969亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:16.7040亿
国投瑞银创新动力基金121005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601028 玉龙股份 1.0000 8.4400% 0.0000% 0.0000%
002589 瑞康医药 276.2100 7.3700% 3.3248% 0.2450%
000028 国药一致 103.2100 6.3100% 2.6593% 0.1678%
002358 森源电气 347.1300 4.7300% 0.3403% 0.0161%
600172 黄河旋风 308.2600 4.7300% 0.5634% 0.0266%
000703 恒逸石化 418.7600 4.5700% 0.0793% 0.0036%
600305 恒顺醋业 228.8700 4.5200% 3.4791% 0.1573%
600271 航天信息 75.0300 4.1900% 2.9037% 0.1217%
002325 洪涛股份 338.4100 4.0200% 0.9585% 0.0385%
002308 威创股份 234.5400 3.9200% 1.1605% 0.0455%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.8% 0.8221% 80.2900%
国投瑞银创新动力基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-13 0.8700% 1.2490%
2018-12-12 0.4064% -0.0565%
2018-12-11 0.3106% 0.3303%
2018-12-10 -1.3218% -0.7633%
2018-12-07 -0.7982% -0.1155%
2018-12-06 -2.0112% -1.7923%
2018-12-05 -0.0186% -0.5478%
2018-12-04 0.3550% 0.3784%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银创新动力基金121005实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银创新动力基金121005实时估值图 国投创新基金121005实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.0966 -0.0380%
国投中高C 1.0936 -0.0380%
国投策略精选 1.4312 1.0050%
国投医疗保健 1.0769 1.2113%
国投新机遇A 1.1795 0.8153%
国投新机遇C 1.1553 0.8153%
国投美丽中国 1.2189 0.7371%
国投岁增利A 1.0728 -0.0194%
国投岁增利C 1.0618 -0.0194%
国投信息消费 0.9325 0.8074%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.6424 1.1357%
华夏优势 1.3877 1.3624%
华夏复兴 1.3143 1.5688%
农银高增长 1.5469 0.8498%
中银消费 1.2082 1.5267%
华夏盛世 0.5585 1.1854%
汇添富消费 2.8815 1.9283%
广发轮动 1.2971 1.7352%
中银美丽中国 1.1097 1.0682%
华宝服务 1.4734 1.4060%
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