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甘肃快三走势:国投瑞银创新动力混合基金盘中实时估值(121005)

今天最新净值 0.6296 -0.0031 -0.48% 2019-04-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.6429 0.0000 0.0000% 2019-04-23 15:14:52
  • 累计净值:2.9352
  • 成立日期:2006-11-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:14.969亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:16.1393亿
国投瑞银创新动力混合基金121005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601028 玉龙股份 1.0000 8.4400% 0.0000% 0.0000%
002589 瑞康医药 276.2100 7.3700% 0.0000% 0.0000%
000028 国药一致 103.2100 6.3100% 0.0000% 0.0000%
002358 森源电气 347.1300 4.7300% 0.0000% 0.0000%
600172 黄河旋风 308.2600 4.7300% 0.0000% 0.0000%
000703 恒逸石化 418.7600 4.5700% 0.0000% 0.0000%
600305 恒顺醋业 228.8700 4.5200% 0.0000% 0.0000%
600271 航天信息 75.0300 4.1900% 0.0000% 0.0000%
002325 洪涛股份 338.4100 4.0200% 0.0000% 0.0000%
002308 威创股份 234.5400 3.9200% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.8% 0% 79.1100%
国投瑞银创新动力混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-04-22 -0.4800% -1.1575%
2019-04-19 0.1200% 1.2668%
2019-04-18 0.0200% -0.4864%
2019-04-17 1.1400% 0.0089%
2019-04-16 1.2542% 1.6324%
2019-04-15 -0.6900% -0.3740%
2019-04-12 0.2846% -0.6842%
2019-04-11 -2.3800% -2.8032%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银创新动力混合基金121005实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银创新动力混合基金121005实时估值图 国投瑞银创新动力混合基金121005实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.1030 0.0000%
国投中高C 1.1020 0.0000%
国投策略精选 1.5980 0.0000%
国投医疗保健 1.3380 0.0000%
国投新机遇A 1.5430 0.0000%
国投新机遇C 1.5080 0.0000%
国投美丽中国 1.5410 0.0000%
国投岁增利A 1.0830 0.0000%
国投岁增利C 1.0710 0.0000%
国投信息消费 1.1380 0.0000%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.0470 0.0000%
华夏优势 1.6570 0.0000%
华夏复兴 1.6600 0.0000%
农银高增长 1.8014 0.0000%
中银消费 1.4380 0.0000%
华夏盛世 0.6670 0.0000%
汇添富消费 4.0460 0.0000%
广发轮动 1.6620 0.0000%
中银美丽中国 1.3320 0.0000%
华宝服务 1.7080 0.0000%
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