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14场胜负彩开奖结果:国投瑞银创新动力基金盘中实时估值(121005)

今天最新净值 0.4994 0.0084 1.7100% 2019-01-04
盘中实时估值(仅供参考) 0.5023 0.0113 2.2962% 2019-01-04 15:41:30
  • 累计净值:2.7190
  • 成立日期:2006-11-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:14.969亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:16.7040亿
国投瑞银创新动力基金121005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601028 玉龙股份 1.0000 8.4400% 2.7778% 0.2344%
002589 瑞康医药 276.2100 7.3700% 2.0408% 0.1504%
000028 国药一致 103.2100 6.3100% -0.1736% -0.0110%
002358 森源电气 347.1300 4.7300% 0.7238% 0.0342%
600172 黄河旋风 308.2600 4.7300% 5.1613% 0.2441%
000703 恒逸石化 418.7600 4.5700% 1.9248% 0.0880%
600305 恒顺醋业 228.8700 4.5200% 2.6289% 0.1188%
600271 航天信息 75.0300 4.1900% 9.9912% 0.4186%
002325 洪涛股份 338.4100 4.0200% 3.7671% 0.1514%
002308 威创股份 234.5400 3.9200% 3.3557% 0.1315%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.8% 1.5604% 80.2900%
国投瑞银创新动力基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-01-04 1.7100% 2.2963%
2019-01-03 -0.7078% -0.2082%
2019-01-02 -1.5920% -0.9732%
2018-12-31 -0.0199% 0.0000%
2018-12-28 0.4200% 0.5698%
2018-12-27 -0.4178% -0.6455%
2018-12-26 -0.4555% -0.4546%
2018-12-25 -0.0198% -0.8407%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银创新动力基金121005实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银创新动力基金121005实时估值图 国投创新基金121005实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.0989 -0.0125%
国投中高C 1.0959 -0.0125%
国投策略精选 1.4045 1.1172%
国投医疗保健 0.9792 2.2137%
国投新机遇A 1.1903 1.4770%
国投新机遇C 1.1650 1.4770%
国投美丽中国 1.1776 1.7845%
国投岁增利A 1.0719 -0.0061%
国投岁增利C 1.0609 -0.0061%
国投信息消费 0.8967 2.0182%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.5415 1.8818%
华夏优势 1.3140 2.8944%
华夏复兴 1.2292 2.0046%
农银高增长 1.4720 0.8933%
中银消费 1.1686 1.5271%
华夏盛世 0.5362 2.3329%
汇添富消费 2.7312 1.8334%
广发轮动 1.1979 2.6493%
中银美丽中国 1.0806 1.5577%
华宝服务 1.3730 2.6924%
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