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江西省三库一平台:华商创新成长灵活配置基金盘中实时估值(000541)

今天最新净值 0.8980 0.0080 0.9000% 2018-11-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.9003 0.0103 1.1527% 2018-11-30 15:21:06
  • 累计净值:1.1530
  • 成立日期:2014-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:13.299亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:4.9505亿
华商创新成长灵活配置基金000541重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002707 众信旅游 380.8600 9.8600% 1.6717% 0.1648%
002739 万达院线 194.8000 8.7400% 2.1791% 0.1905%
300144 宋城演艺 436.7200 7.1300% 1.9944% 0.1422%
300003 乐普医疗 322.6000 6.6800% 1.2617% 0.0843%
300296 利亚德 439.3300 5.8200% 2.9139% 0.1696%
600074 保千里 637.1700 5.7300% 0.0000% 0.0000%
000150 宜华健康 378.2100 5.5500% -0.6360% -0.0353%
603019 中科曙光 108.5100 4.1900% -2.4355% -0.1020%
002188 巴士在线 177.5200 3.3200% 5.0595% 0.1680%
300482 万孚生物 50.0800 2.7300% 3.5237% 0.0962%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
59.75% 0.8783% 80.9800%
华商创新成长灵活配置基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-11-30 0.9000% 1.1528%
2018-11-29 -1.4396% -1.8418%
2018-11-28 1.2332% 0.2802%
2018-11-27 0.3375% 0.9536%
2018-11-26 -0.4479% -1.0653%
2018-11-23 -1.6520% -3.0305%
2018-11-22 0.0000% 0.0370%
2018-11-21 1.4525% 1.1152%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华商创新成长灵活配置基金000541实时估值图(多计算方式对照)
华商创新成长灵活配置基金000541实时估值图 华商创新成长基金000541实时估值图
华商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商红利 0.8789 0.3334%
华商优势行业 0.8507 0.1956%
华商双债A 0.8721 -0.1033%
华商双债C 0.8662 0.0246%
华商创新成长 0.9003 1.1527%
华商新量化 0.9388 0.9510%
华商新锐 0.9176 0.2798%
华商未来 0.5718 0.4939%
华商健康 0.6819 1.0154%
华商量化 0.6316 0.2604%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9469 1.0519%
华夏大盘 11.0786 1.6949%
财通可持续混合 1.2523 0.9118%
富国宏观策略 1.4810 0.4731%
建信消费 1.5142 0.4805%
长盛电子信息 1.2499 1.2852%
国海焦点驱动 1.4220 0.4254%
华夏永福 1.5465 0.1593%
上投天颐 0.9949 0.0955%
民生策略 1.9323 0.7450%
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