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江西快三计划:信达澳银精华配置 - 基金主页(代码:610002)

今天最新净值 1.2880 0.0070 0.5500% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2889 0.0009 0.0737% 2018-07-25 11:00:06
  • 累计净值:2.1680
  • 成立日期:2008-07-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.338亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:0.9309亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.66% 2.71% 12.29% -3.30% 6.98% 20.32% 4.10% 167.53%
信达澳银精华配置(610002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-24 1.2880 0.5500%
2018-07-23 1.2810 1.7474%
2018-07-20 1.2590 1.2872%
2018-07-19 1.2430 -0.1606%
2018-07-18 1.2450 -0.7177%
2018-07-17 1.2540 0.4808%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-20 2016-10-20 2016-10-21 分红 每份派现金0.4600元
2011-09-26 2011-09-26 2011-09-27 分红 每份派现金0.2200元
2009-05-25 2009-05-25 2009-05-26 分红 每份派现金0.1000元
2009-02-27 2009-02-27 2009-03-02 分红 每份派现金0.1000元
信达澳银精华配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300049 福瑞股份 30.5300 5.1500% -0.3410%
300109 新开源 11.2700 4.4000% -0.3033%
300054 鼎龙股份 21.4500 3.3700% -1.0684%
300078 思创医惠 12.3200 3.1300% 0.4149%
300310 宜通世纪 9.5500 2.9000% 3.1373%
300347 泰格医药 13.3500 2.7800% 3.8079%
002590 万安科技 16.1300 2.7000% -0.2375%
300033 同花顺 4.5500 2.6600% -1.5343%
600682 南京新百 12.5100 2.6100% -0.4329%
300065 海兰信 10.6600 2.5300% -0.5253%
信达澳银精华配置(610002)基金档案
基金代码 610002 基金简称 澳银精华 基金全称 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-05-26 成立日期 2008-07-30 基金类型 混合型
基金经理 杜蜀鹏 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 1.3200浜 最近份额 0.9309亿 成立份额 5.338亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银红利回报混合 0.8340 1.2100%
信达澳银新目标混合 0.9780 1.0300%
信达澳银新财富混合 0.9890 0.9200%
信达鑫安 0.9860 0.8200%
信达转型创新 0.6960 0.5800%
澳银精华 1.2880 0.5500%
信达新能源 1.4190 0.3500%
信达澳银消费优选混合 1.1930 0.3400%
信达澳银中小盘混合 1.2280 0.1600%
信达澳银产业升级混合 1.1520 0.0900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 0.9783 3.0300%
鹏华中国50 1.3100 2.9100%
易方达改革 1.0180 2.6200%
鹏华品牌 1.4610 2.6000%
兴全有机增长 2.2330 2.5900%
民生城镇化 1.5130 2.5800%
博时沪港深A 0.8410 2.5600%
新华分红 0.7863 2.4200%
融通健康产业 1.1510 2.4000%
华富优选 1.0297 2.3700%
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