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江西快三好坑:信达澳银精华配置混合 - 基金主页(代码:610002)

今天最新净值 1.5440 -0.0070 -0.4359% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.5967 -0.0093 -0.5792% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:2.4240
  • 成立日期:2008-07-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.338亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:0.9309亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
41.75% 3.15% 5.87% 34.62% 22.13% 40.88% 54.81% 233.58%
信达澳银精华配置混合(610002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 1.5990 -0.4359%
2019-04-17 1.6060 0.6300%
2019-04-16 1.5960 4.4500%
2019-04-15 1.5280 -0.3911%
2019-04-12 1.5340 0.7900%
2019-04-11 1.5220 -2.2479%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-20 2016-10-20 2016-10-21 分红 每份派现金0.4600元
2011-09-26 2011-09-26 2011-09-27 分红 每份派现金0.2200元
2009-05-25 2009-05-25 2009-05-26 分红 每份派现金0.1000元
2009-02-27 2009-02-27 2009-03-02 分红 每份派现金0.1000元
信达澳银精华配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300049 福瑞股份 30.5300 5.1500% -1.5358%
300109 新开源 11.2700 4.4000% -2.3500%
300054 鼎龙股份 21.4500 3.3700% -1.7224%
300078 思创医惠 12.3200 3.1300% -1.2150%
300310 宜通世纪 9.5500 2.9000% 0.8475%
300347 泰格医药 13.3500 2.7800% -2.5613%
002590 万安科技 16.1300 2.7000% 0.6579%
300033 同花顺 4.5500 2.6600% -1.3343%
600682 南京新百 12.5100 2.6100% -3.3922%
300065 海兰信 10.6600 2.5300% 2.1619%
信达澳银精华配置混合(610002)基金档案
基金代码 610002 基金简称 澳银精华 基金全称 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-05-26 成立日期 2008-07-30 基金类型 混合型
基金经理 杜蜀鹏 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 1.3200亿 最近份额 0.9309亿 成立份额 5.338亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.1340 1.4300%
鹏华中国50 1.3720 0.9600%
金鹰中小盘 1.0944 0.9000%
博时裕隆 2.5510 0.8300%
广发聚优A 1.3710 0.8100%
长信改革 1.2600 0.8000%
长盛航天海工 1.0140 0.8000%
农银精选灵配 1.1846 0.7913%
博时沪港深A 0.9940 0.7100%
大摩消费 0.6871 0.7000%
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