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重庆时时开奖结果记录:交银先锋混合 - 基金主页(代码:519698)

今天最新净值 1.4254 -0.0321 -2.51% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2442 -0.0048 -0.3807% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.8294
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.707亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:9.9052亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
22.13% -5.30% -11.46% 5.54% -6.77% 0.18% -4.53% 64.99%
交银先锋混合(519698)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 1.2490 -2.5100%
2019-05-22 1.2811 -0.1600%
2019-05-21 1.2832 1.5800%
2019-05-20 1.2632 -0.9100%
2019-05-17 1.2748 -3.3400%
2019-05-16 1.3189 -0.4900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.3000元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0250元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 分红 每份派现金0.0240元
2011-01-12 2011-01-12 2011-01-14 分红 每份派现金0.0300元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 分红 每份派现金0.0250元
交银先锋混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300365 恒华科技 648.6600 9.8300% -0.6508%
002098 浔兴股份 1.0000 8.8900% 0.0000%
300279 和晶科技 620.5200 8.6600% -2.1818%
002605 姚记扑克 1.0000 7.9300% -0.0925%
300226 上海钢联 272.8400 5.5000% 0.3063%
300329 海伦钢琴 414.3900 4.8000% 0.4932%
002094 青岛金王 459.6800 4.5500% -0.3738%
300016 北陆药业 445.6500 4.4700% -0.1126%
300262 巴安水务 677.0100 4.3400% -0.4167%
002554 惠博普 666.6900 4.0700% -2.0833%
交银先锋混合(519698)基金档案
基金代码 519698 基金简称 交银先锋 基金全称 交银施罗德先锋股票证券投资基金
发行日期 2009-03-03 成立日期 2009-04-10 基金类型 股票型
基金经理 王少成 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 10.1300亿 最近份额 9.9052亿 成立份额 44.707亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银双轮C 1.0700 0.0900%
交银丰盈A 1.0720 0.0900%
交银丰享C 1.0600 0.0900%
交银丰润债A 1.0272 0.0500%
交银裕如纯债债券A 1.0225 0.0500%
交银裕祥纯债债券A 1.0146 0.0400%
交银境尚收益债券A 1.0367 0.0400%
交银裕隆纯债债券A 1.1376 0.0400%
交银裕隆纯债债券C 1.1340 0.0400%
交银丰润债C 1.0542 0.0400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺研究精选 1.3760 0.0000%
景顺优势企业 1.8970 0.0000%
民生精选 0.9510 -0.1100%
中银健康生活 1.3600 -0.4392%
南方积配 0.8498 -0.5733%
西部利得策略 0.8580 -0.5794%
长安宏观 1.1410 -0.6098%
方正富邦红利精选混合 0.9730 -0.6129%
景顺能源 1.3980 -0.6397%
天治中国制造2025 2.0222 -0.7119%
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