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快3玩法:交银先锋混合 - 基金主页(代码:519698)

今天最新净值 1.4254 -0.0060 -0.4137% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.4426 -0.0076 -0.5237% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:1.8294
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.707亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:9.9052亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
41.21% 2.86% 22.04% 40.72% 16.04% 2.11% 8.36% 90.78%
交银先锋混合(519698)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-22 1.4442 -0.4137%
2019-03-21 1.4502 1.8800%
2019-03-19 1.4427 1.2137%
2019-03-18 1.4254 1.5242%
2019-03-15 1.4040 1.1100%
2019-03-14 1.3886 -2.7114%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.3000元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0250元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 分红 每份派现金0.0240元
2011-01-12 2011-01-12 2011-01-14 分红 每份派现金0.0300元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 分红 每份派现金0.0250元
交银先锋混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300365 恒华科技 648.6600 9.8300% -4.8876%
002098 浔兴股份 1.0000 8.8900% -2.3992%
300279 和晶科技 620.5200 8.6600% 2.9830%
002605 姚记扑克 1.0000 7.9300% 1.2524%
300226 上海钢联 272.8400 5.5000% 0.3192%
300329 海伦钢琴 414.3900 4.8000% 4.9550%
002094 青岛金王 459.6800 4.5500% -1.3554%
300016 北陆药业 445.6500 4.4700% 0.0000%
300262 巴安水务 677.0100 4.3400% -0.2427%
002554 惠博普 666.6900 4.0700% -6.2814%
交银先锋混合(519698)基金档案
基金代码 519698 基金简称 交银先锋 基金全称 交银施罗德先锋股票证券投资基金
发行日期 2009-03-03 成立日期 2009-04-10 基金类型 股票型
基金经理 王少成 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 10.1300亿 最近份额 9.9052亿 成立份额 44.707亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银制造 1.9680 0.4594%
交银致远智投混合 1.0311 0.4090%
交银国企改革 1.0170 0.3949%
交银医药创新股票 1.2816 0.3917%
交银沪港深价值精选混合 1.1220 0.3578%
深价值 1.8250 0.2747%
交银消费 1.1220 0.2681%
新能源B 1.1620 0.2588%
交银策略 1.2000 0.2506%
交银主题 1.2450 0.2415%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健 1.5790 1.4781%
富国高新混合 1.9930 1.2703%
诺安主题 1.8900 1.1777%
中海消费 2.3170 1.0908%
汇添富医药保健混合 1.3280 1.0654%
诺德优选 1.4900 1.0169%
易基消费 2.4080 1.0067%
景顺中小盘 1.1580 0.9590%
国投瑞银创新动力混合 0.6328 0.8768%
新华企业 1.9770 0.8700%
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