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江西快三81期开奖结果:交银稳健配置 - 基金主页(代码:519690)

今天最新净值 1.2909 -0.0126 -0.9700% 2018-08-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.2879 -0.0156 -1.1939% 2018-08-30 15:05:06
  • 累计净值:3.6809
  • 成立日期:2006-06-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:70.161亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:29.2570亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-13.05% -0.19% -6.24% -9.06% 4.50% 30.25% 32.48% 443.46%
交银稳健配置(519690)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-30 1.2909 -0.9700%
2018-08-29 1.3035 -0.7689%
2018-08-28 1.3136 -0.2582%
2018-08-27 1.3170 2.0377%
2018-08-24 1.2907 -0.2010%
2018-08-23 1.2933 0.0542%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-16 分红 每份派现金0.2070元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 分红 每份派现金0.4020元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1460元
2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 分红 每份派现金0.1800元
2010-01-15 2010-01-15 2010-01-19 分红 每份派现金0.6250元
交银稳健配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000538 云南白药 298.3200 6.6900% 0.0624%
600763 通策医疗 539.9800 6.4100% -2.6015%
600622 嘉宝集团 1.0000 5.4500% -2.5875%
600521 华海药业 512.6600 4.8900% -4.7183%
300144 宋城演艺 437.6500 4.6900% 2.3009%
600009 上?;?/td> 384.6800 4.2400% 0.2193%
000625 长安汽车 704.5500 4.0700% -1.4006%
002594 比亚迪 171.7500 3.7000% -2.8078%
000963 华东医药 140.1200 3.5900% -2.1413%
002475 立讯精密 291.6800 3.1200% 0.6472%
交银稳健配置(519690)基金档案
基金代码 519690 基金简称 交银稳健 基金全称 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
发行日期 2006-05-09 成立日期 2006-06-14 基金类型 混合型
基金经理 唐倩 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 49.2600浜 最近份额 29.2570亿 成立份额 70.161亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银领先回报灵活配置混合 1.1490 0.3500%
交银周期回报A 1.1980 0.1700%
交银裕通纯债债券C 1.0500 0.1000%
交银丰享C 1.0400 0.1000%
新能源A 1.0090 0.0992%
交银卓越回报灵活配置混合A 1.0840 0.0900%
交银裕盈纯债债券A 1.0770 0.0900%
交银裕盈纯债债券C 1.0830 0.0900%
交银裕隆纯债债券C 1.0861 0.0500%
交银裕隆纯债债券A 1.0882 0.0500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银周期回报A 1.1980 0.1700%
宝盈祥瑞混合 1.2030 0.0800%
中?;找?/a> 1.2100 0.0800%
广发成长优选 1.3780 0.0700%
工银绝对收益B 1.0700 0.0000%
工银绝对收益A 1.1150 0.0000%
嘉实绝对收益 1.1740 0.0000%
申万多策略A 1.1420 0.0000%
申万安鑫A 1.0650 0.0000%
华泰惠利C 0.8100 0.0000%
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