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江西块三走势图:交银稳健配置混合A - 基金主页(代码:519690)

今天最新净值 1.3755 0.0007 0.05% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3256 -0.0164 -1.2242% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:3.7655
  • 成立日期:2006-06-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:70.161亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:27.7081亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
20.14% -2.72% 0.16% 17.00% -1.79% 23.76% 39.16% 464.97%
交银稳健配置混合A(519690)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 1.3427 0.0500%
2019-04-17 1.3420 0.3000%
2019-04-16 1.3380 0.8800%
2019-04-15 1.3263 -0.8100%
2019-04-12 1.3371 -1.4400%
2019-04-11 1.3566 -1.6600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-16 分红 每份派现金0.2070元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 分红 每份派现金0.4020元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1460元
2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 分红 每份派现金0.1800元
2010-01-15 2010-01-15 2010-01-19 分红 每份派现金0.6250元
交银稳健配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000538 云南白药 298.3200 6.6900% -1.2392%
600763 通策医疗 539.9800 6.4100% -1.6659%
600622 嘉宝集团 1.0000 5.4500% -3.2874%
600521 华海药业 512.6600 4.8900% -1.8519%
300144 宋城演艺 437.6500 4.6900% 0.2630%
600009 上?;?/td> 384.6800 4.2400% 1.7143%
000625 长安汽车 704.5500 4.0700% -4.8450%
002594 比亚迪 171.7500 3.7000% -4.9359%
000963 华东医药 140.1200 3.5900% -1.9400%
002475 立讯精密 291.6800 3.1200% -2.0308%
交银稳健配置混合A(519690)基金档案
基金代码 519690 基金简称 交银稳健A 基金全称 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
发行日期 2006-05-09 成立日期 2006-06-14 基金类型 混合型
基金经理 唐倩 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 30.9500亿 最近份额 27.7081亿 成立份额 70.161亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银品质升级混合 1.0231 0.4900%
交银股息优化混合 1.2039 0.4500%
交银消费 1.1130 0.3600%
交银趋势 1.4730 0.3400%
交银策略 1.2280 0.1600%
交银裕通纯债债券A 1.0130 0.1000%
交银丰盈A 1.0700 0.0900%
交银丰享C 1.0560 0.0900%
交银裕盈纯债债券A 1.0580 0.0900%
交银裕如纯债债券A 1.0183 0.0800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.1340 1.4300%
鹏华中国50 1.3720 0.9600%
金鹰中小盘 1.0944 0.9000%
博时裕隆 2.5510 0.8300%
广发聚优A 1.3710 0.8100%
长信改革 1.2600 0.8000%
长盛航天海工 1.0140 0.8000%
农银精选灵配 1.1846 0.7913%
博时沪港深A 0.9940 0.7100%
大摩消费 0.6871 0.7000%
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