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江西11选五走势图:新华纯债添利A - 基金主页(代码:519152)

今天最新净值 1.2170 0 0.00% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:1.4500
  • 成立日期:2012-12-21
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:45.941亿份
  • 管理人:新华基金
  • 最近份额:5.6065亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.86% - 0.26% 0.94% 4.20% 8.67% 13.19% 46.81%
新华纯债添利A(519152)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 1.1730 0.0000%
2019-06-18 1.1730 0.0000%
2019-06-17 1.1730 0.0900%
2019-06-14 1.1720 -0.0900%
2019-06-13 1.1730 0.0000%
2019-06-12 1.1730 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-26 分红 每份派现金0.0550元
2018-12-12 2018-12-12 2018-12-14 分红 每份派现金0.1050元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-27 分红 每份派现金0.0630元
新华纯债添利A(519152)基金档案
基金代码 519152 基金简称 新华纯债A 基金全称 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-11-20 成立日期 2012-12-21 基金类型 债券型
基金经理 于泽雨 基金托管人 工商银行 基金公司 新华基金
最近资产 7.2100亿 最近份额 5.6065亿 成立份额 45.941亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
NCF环保B 1.2110 2.8887%
新华趋势 1.7550 1.5600%
新华环保 1.1180 1.5441%
新华积极价值混合 1.0700 1.4200%
MSCI新华 1.1641 1.3671%
新华优选消费 1.5680 1.3600%
新华鑫利灵活 1.2210 1.3300%
新华灵活 1.3080 1.3168%
新华中小市值 1.4360 1.2700%
新华分红 0.7825 1.2300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中??勺瓹 0.6830 1.4900%
中??勺瓵 0.6820 1.4900%
博时转债C 1.2900 1.2559%
博时转债A 1.3160 1.2308%
长信利富 0.9796 1.1148%
博时信用C 2.3750 1.1069%
博时信用A 2.4290 1.0820%
中银转债B 1.8280 0.9900%
中银转债A 1.8840 0.9600%
添富可转债C 1.2930 0.9400%
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