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江苏快3开奖结果今天:新华中小市值优选混合 - 基金主页(代码:519097)

今天最新净值 1.6160 -0.0450 -3.06% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.4177 -0.0073 -0.5100% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.3780
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:7.430亿份
  • 管理人:新华基金
  • 最近份额:2.5535亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
24.67% -3.52% -15.18% 4.17% -7.41% 4.32% -1.72% 103.54%
新华中小市值优选混合(519097)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 1.4250 -3.0600%
2019-05-22 1.4700 0.4800%
2019-05-21 1.4630 1.9500%
2019-05-20 1.4350 -0.4900%
2019-05-17 1.4420 -2.3700%
2019-05-16 1.4770 -0.4000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-25 2015-12-25 2015-12-29 分红 每份派现金0.7620元
新华中小市值优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000055 方大集团 53.8400 1.9800% 0.1869%
600030 中信证券 35.5600 1.6600% 0.2494%
001979 招商蛇口 38.2600 1.5100% 0.1879%
300369 绿盟科技 14.3300 1.5000% -3.6508%
600074 保千里 34.9000 1.4700% 0.0000%
300008 上海佳豪 22.5400 1.4700% -5.7971%
300458 全志科技 6.6800 1.4300% -4.4289%
002586 围海股份 46.4200 1.2200% 0.9346%
000488 晨鸣纸业 54.9800 1.2200% -0.7477%
300144 宋城演艺 14.0700 1.0800% 0.1422%
新华中小市值优选混合(519097)基金档案
基金代码 519097 基金简称 新华中小市值 基金全称 新华中小市值优选股票型证券投资基金
发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-01-28 基金类型 股票型
基金经理 贲兴振 基金托管人 建设银行 基金公司 新华基金
最近资产 3.8200亿 最近份额 2.5535亿 成立份额 7.430亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华鑫日享中短债A 1.0191 0.0100%
NCF环保A 1.0210 0.0000%
新华纯债A 1.1700 0.0000%
新华鑫日享中短债C 1.0179 0.0000%
新华恒稳C 1.0780 0.0000%
新华纯债C 1.1450 0.0000%
新华家盈双利混合C 0.9936 -0.0100%
新华家盈双利混合A 0.9950 -0.0100%
新华增怡A 1.1963 -0.1000%
新华鑫弘 1.1047 -0.1175%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺研究精选 1.3760 0.0000%
景顺优势企业 1.8970 0.0000%
民生精选 0.9510 -0.1100%
中银健康生活 1.3600 -0.4392%
南方积配 0.8498 -0.5733%
西部利得策略 0.8580 -0.5794%
长安宏观 1.1410 -0.6098%
方正富邦红利精选混合 0.9730 -0.6129%
景顺能源 1.3980 -0.6397%
天治中国制造2025 2.0222 -0.7119%
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