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快三技巧顺口溜江西:新华中小市值优选混合 - 基金主页(代码:519097)

今天最新净值 1.6160 -0.0050 -0.30% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.6639 0.0129 0.7836% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:2.3780
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:7.430亿份
  • 管理人:新华基金
  • 最近份额:2.5535亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
44.01% 3.98% 20.32% 42.88% 8.72% 1.11% 11.44% 135.10%
新华中小市值优选混合(519097)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-22 1.6460 -0.3000%
2019-03-21 1.6510 1.7900%
2019-03-20 1.6220 -0.7344%
2019-03-19 1.6340 1.1139%
2019-03-18 1.6160 2.0846%
2019-03-15 1.5830 0.6400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-25 2015-12-25 2015-12-29 分红 每份派现金0.7620元
新华中小市值优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000055 方大集团 53.8400 1.9800% 8.2043%
600030 中信证券 35.5600 1.6600% -0.4016%
001979 招商蛇口 38.2600 1.5100% 0.4440%
300369 绿盟科技 14.3300 1.5000% 1.5094%
600074 保千里 34.9000 1.4700% -2.2556%
300008 上海佳豪 22.5400 1.4700% -2.3585%
300458 全志科技 6.6800 1.4300% 2.2663%
002586 围海股份 46.4200 1.2200% 5.2065%
000488 晨鸣纸业 54.9800 1.2200% -0.7184%
300144 宋城演艺 14.0700 1.0800% 4.3153%
新华中小市值优选混合(519097)基金档案
基金代码 519097 基金简称 新华中小市值 基金全称 新华中小市值优选股票型证券投资基金
发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-01-28 基金类型 股票型
基金经理 贲兴振 基金托管人 建设银行 基金公司 新华基金
最近资产 3.8200亿 最近份额 2.5535亿 成立份额 7.430亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华企业 1.9770 0.8700%
新华稳健 0.9200 0.7700%
新华鑫泰 0.9186 0.5600%
新华策略 1.0930 0.4596%
新华鑫回报 0.9900 0.4100%
新华红利 1.1384 0.3900%
新华分红 0.8000 0.3900%
新华高端制造 1.0470 0.3835%
新华轮换 1.6850 0.3600%
新华优选消费 1.5880 0.3200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健 1.5790 1.4781%
富国高新混合 1.9930 1.2703%
诺安主题 1.8900 1.1777%
中海消费 2.3170 1.0908%
汇添富医药保健混合 1.3280 1.0654%
诺德优选 1.4900 1.0169%
易基消费 2.4080 1.0067%
景顺中小盘 1.1580 0.9590%
国投瑞银创新动力混合 0.6328 0.8768%
新华企业 1.9770 0.8700%
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