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快三中奖助手:汇添富均衡增长混合 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.5921 -0.0104 -1.8519% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.5511 -0.0001 -0.0162% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:3.1276
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:100.1660亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.98% -1.85% -7.99% 4.19% -14.79% -1.68% 1.15% 238.42%
汇添富均衡增长混合(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 0.5512 -1.8519%
2019-05-22 0.5616 0.0891%
2019-05-21 0.5611 1.5014%
2019-05-20 0.5528 -0.7500%
2019-05-17 0.5570 -2.1800%
2019-05-16 0.5694 -0.4900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-24 分红 每份派现金0.0800元
汇添富均衡增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 1.0000 6.0600% 0.9091%
601222 林洋能源 1.0000 5.9600% -1.2903%
600422 昆药集团 1.0000 5.8300% 0.3061%
002555 三七互娱 713.1500 5.0800% -1.2598%
002589 瑞康医药 1.0000 4.6100% -0.2817%
300166 东方国信 754.2100 3.0300% -0.5618%
600172 黄河旋风 999.9900 2.6500% -0.2976%
300144 宋城演艺 525.9900 2.5500% 0.2371%
300168 万达信息 529.6500 2.3900% -0.4552%
600305 恒顺醋业 530.0000 1.8100% -0.1463%
汇添富均衡增长混合(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 60.3400亿 最近份额 100.1660亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富长添利定期开放债券A 1.0090 0.1000%
汇添富鑫瑞债券A 1.0287 0.0486%
添富中债1-3年国开债A 1.0021 0.0399%
添富中债1-3年国开债C 1.0020 0.0399%
汇添富鑫瑞债券C 1.0523 0.0380%
添富丰润中短债 1.0045 0.0299%
添富AAA级信用纯债C 1.0070 0.0199%
添富AAA级信用纯债A 1.0080 0.0198%
汇添富鑫利定开债A 1.0272 0.0195%
添富鑫汇定开债券C 1.0350 0.0193%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺研究精选 1.3760 0.0000%
景顺优势企业 1.8970 0.0000%
民生精选 0.9510 -0.1100%
中银健康生活 1.3600 -0.4392%
南方积配 0.8498 -0.5733%
西部利得策略 0.8580 -0.5794%
长安宏观 1.1410 -0.6098%
方正富邦红利精选混合 0.9730 -0.6129%
景顺能源 1.3980 -0.6397%
天治中国制造2025 2.0222 -0.7119%
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