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江西快三开昨天:汇添富均衡增长混合 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.5921 -0.0024 -0.4037% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.6040 0.0095 1.6003% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:3.1276
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:100.1660亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.44% 2.02% 9.85% 25.79% -12.49% 0.71% -0.45% 256.80%
汇添富均衡增长混合(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-22 0.5921 -0.4037%
2019-03-21 0.5945 0.4100%
2019-03-20 0.5921 -0.1854%
2019-03-19 0.5932 0.1858%
2019-03-18 0.5921 2.0159%
2019-03-15 0.5804 0.7800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-24 分红 每份派现金0.0800元
汇添富均衡增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 1.0000 6.0600% 2.1429%
601222 林洋能源 1.0000 5.9600% -0.6645%
600422 昆药集团 1.0000 5.8300% 9.9907%
002555 三七互娱 713.1500 5.0800% -1.1588%
002589 瑞康医药 1.0000 4.6100% 7.9330%
300166 东方国信 754.2100 3.0300% -1.6260%
600172 黄河旋风 999.9900 2.6500% -0.2198%
300144 宋城演艺 525.9900 2.5500% 4.3153%
300168 万达信息 529.6500 2.3900% -0.0651%
600305 恒顺醋业 530.0000 1.8100% 0.0000%
汇添富均衡增长混合(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 60.3400亿 最近份额 100.1660亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
经典成长 1.1403 2.7020%
上海改革 0.9187 1.3682%
精准医C 0.8728 1.3234%
精准医疗 0.8833 1.3191%
上海国企 0.9634 1.2719%
添富悦享 1.0135 1.2488%
上海国企ETF联接 0.9699 1.2105%
汇添富文体娱乐混合 1.1351 1.0955%
汇添富医药保健混合 1.3280 1.0654%
添富弘安 1.0856 1.0330%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健 1.5790 1.4781%
富国高新混合 1.9930 1.2703%
诺安主题 1.8900 1.1777%
中海消费 2.3170 1.0908%
汇添富医药保健混合 1.3280 1.0654%
诺德优选 1.4900 1.0169%
易基消费 2.4080 1.0067%
景顺中小盘 1.1580 0.9590%
国投瑞银创新动力混合 0.6328 0.8768%
新华企业 1.9770 0.8700%
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