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大发快三技巧数学公式:海富通股票混合 - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 0.7290 -0.0090 -1.26% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7151 -0.0019 -0.2613% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:2.6780
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.196亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:17.5394亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
36.05% -1.38% -0.28% 32.78% -1.38% 17.35% 10.31% 208.14%
海富通股票混合(519005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 0.7080 -1.2600%
2019-04-17 0.7170 0.7000%
2019-04-16 0.7120 1.8600%
2019-04-15 0.6990 -1.8300%
2019-04-12 0.7120 -0.2800%
2019-04-11 0.7140 -1.7900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600562 国??萍?/td> 295.9700 8.9500% 2.6155%
600048 保利地产 687.7100 5.7400% -1.3390%
600570 恒生电子 106.4300 5.5800% -2.0195%
600325 华发股份 471.7800 5.2700% 0.3322%
002714 牧原股份 81.9000 4.4600% -2.9603%
600571 信雅达 90.7100 3.8200% -2.3629%
600855 航天长峰 129.5500 3.6200% 0.4548%
002299 圣农发展 140.5300 3.4000% -0.1114%
600990 四创电子 43.6500 3.1200% 1.3810%
600362 江西铜业 236.1500 3.0100% -0.4695%
海富通股票混合(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富通股票混合 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 股票型
基金经理 丁俊、黄峰 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 11.1200亿 最近份额 17.5394亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通瑞合纯债 1.0214 0.1100%
海富通聚丰纯债 1.0069 0.1000%
海富债券C 1.1930 0.0800%
海富债券A 1.2220 0.0800%
海富稳固 1.2190 0.0800%
海富通纯债C 1.4840 0.0700%
海富通纯债A 1.5020 0.0700%
海富通瑞丰一年定开债券 1.0283 0.0400%
海富通融丰定开债券 1.0510 0.0300%
海富通弘丰定开债券 1.0112 0.0300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费行业混合 4.0500 1.1236%
兴全合润 1.4705 1.1100%
CXNXA 1.5660 1.0975%
易基消费 2.7080 1.0800%
景顺增长 6.2840 0.9800%
消费分级 1.2320 0.9000%
鹏华养老产业 1.8330 0.8800%
景顺鼎益 1.6380 0.8600%
长城品牌 1.3929 0.8400%
安信消费医药 1.4100 0.7900%
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