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江西十一选五走势图:海富通股票 - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 0.6880 -0.0140 -1.9900% 2018-08-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.6938 -0.0082 -1.1620% 2018-08-30 15:05:06
  • 累计净值:2.6370
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.196亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:17.5394亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.58% 0.44% -0.29% 2.38% -0.29% 9.90% -12.69% 195.68%
海富通股票(519005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-30 0.6880 -1.9900%
2018-08-29 0.7020 -0.8475%
2018-08-28 0.7080 0.5682%
2018-08-27 0.7040 2.7737%
2018-08-24 0.6850 0.0000%
2018-08-23 0.6850 2.8529%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600562 国??萍?/td> 295.9700 8.9500% -1.7632%
600048 保利地产 687.7100 5.7400% -1.9818%
600570 恒生电子 106.4300 5.5800% -0.3498%
600325 华发股份 471.7800 5.2700% 1.1236%
002714 牧原股份 81.9000 4.4600% -1.0846%
600571 信雅达 90.7100 3.8200% -3.1686%
600855 航天长峰 129.5500 3.6200% -3.6444%
002299 圣农发展 140.5300 3.4000% -1.1396%
600990 四创电子 43.6500 3.1200% 0.1027%
600362 江西铜业 236.1500 3.0100% -1.7100%
海富通股票(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富股票 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 股票型
基金经理 丁俊、黄峰 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 11.1200浜 最近份额 17.5394亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富债券C 1.1500 0.0900%
海富稳固 1.1320 0.0900%
海富通融丰定开债券 1.0312 0.0900%
海富债券A 1.1810 0.0800%
海富通瑞合纯债 1.0181 0.0700%
海富通聚利债券 1.0278 0.0400%
海富通瑞利债券 1.0293 0.0400%
城投ETF 95.7490 0.0387%
周期债 101.2110 0.0366%
海富通双福 0.8190 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成行业轮动混合 1.3680 -0.1500%
大成高新技术 1.4750 -0.2000%
大成积极成长混合 0.8870 -0.2300%
交银趋势 1.2510 -0.3200%
景顺能源 1.4630 -0.3400%
方正富邦红利精选混合 1.1440 -0.3500%
汇添富消费行业混合 3.1080 -0.3500%
大成消费主题混合 0.7890 -0.3800%
大成新锐混合 1.5190 -0.3900%
景顺成长 1.1740 -0.4200%
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