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江西快三现场:华安中证细分地产ETF - 基金主页(代码:512110)

今天最新净值 1.5520 -0.0020 -0.1287%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5544 0.0024 0.1539% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.5520
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:2.871亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.0188亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-20.96% 0.45% -5.13% 2.85% -11.10% 31.14% - 55.40%
华安中证细分地产ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 2.5700 23.9500% 0.2246%
600048 保利地产 2.3800 8.4300% 0.7160%
001979 招商蛇口 0.8200 4.7300% 0.2349%
600649 城投控股 0.6300 3.6600% -0.4511%
600383 金地集团 0.8100 3.5800% 0.0861%
600340 华夏幸福 0.3700 3.4100% 0.3784%
600895 张江高科 0.2800 2.3200% -2.9544%
600663 陆家嘴 0.1500 2.2700% 1.1494%
000718 苏宁环球 0.4500 2.2500% 0.2899%
000046 泛??毓?/td> 0.4900 2.0200% -1.2500%
华安中证细分地产ETF(512110)基金档案
基金代码 512110 基金简称 中证地产 基金全称 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-11-08 成立日期 2013-12-04 基金类型 ETF-场内
基金经理 徐宜宜 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.0300亿 最近份额 0.0188亿 成立份额 2.871亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金易ETF联接C 1.0472 0.0956%
华安黄金易ETF联接A 1.0523 0.0951%
黄金ETF 2.8393 0.0846%
华安添鑫中短债A 1.0030 0.0399%
华安安浦债券C 0.8871 0.0226%
华安安逸半年定开债 1.0221 0.0196%
创业股A 1.0240 0.0195%
证券股A 1.0240 0.0195%
银行股A 1.0240 0.0195%
华安鼎益债券A 1.0237 0.0195%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长A级 1.0200 0.0981%
国富100A 1.0200 0.0981%
同瑞A 1.0200 0.0981%
有色800A 1.0210 0.0980%
医药800A 1.0210 0.0980%
金融A 1.0210 0.0980%
国金50A 1.0220 0.0979%
新能车A 1.0220 0.0979%
健康A 1.0240 0.0978%
银华300A 1.0240 0.0978%
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