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江西十一选五走势图表:价值ETF - 基金主页(代码:510030)

今天最新净值 5.2000 -0.0460 -0.9244% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 4.9608 0.0308 0.6245% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.7800
  • 成立日期:2010-04-23
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:21.092亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:0.3905亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.15% -2.55% -8.55% 1.40% 1.57% 16.25% 39.94% 68.77%
价值ETF(510030)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 4.9300 -0.9244%
2019-05-22 4.9760 -0.4203%
2019-05-21 4.9970 0.9087%
2019-05-20 4.9520 -0.5023%
2019-05-17 4.9770 -1.6209%
2019-05-16 5.0590 0.4368%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-05-14 份额折算 每份份额折算0.342326份
价值ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 44.2800 10.0000% 1.4051%
600016 民生银行 131.6200 8.5100% 0.4934%
600000 浦发银行 54.7400 6.9600% 0.5405%
601166 兴业银行 59.4000 6.5500% 0.9972%
601328 交通银行 140.7700 5.5600% 0.5034%
600036 招商银行 45.9100 5.2400% 0.9295%
601288 农业银行 171.0200 3.8800% 0.2717%
601169 北京银行 45.1200 3.2300% 0.3431%
601668 中国建筑 66.7600 2.7000% 0.5474%
601601 中国太保 13.9800 2.6000% 0.0304%
价值ETF(510030)基金档案
基金代码 510030 基金简称 价值ETF 基金全称 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-23 基金类型 ETF-场内
基金经理 徐林明 基金托管人 工商银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 1.4100亿 最近份额 0.3905亿 成立份额 21.092亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝鑫债券C 1.0560 0.2278%
华宝宝鑫债券A 1.0674 0.2254%
1000A 1.0241 0.0098%
医疗A 1.0241 0.0098%
华宝智慧产业混合 0.9528 0.0000%
宝康债券 1.2848 -0.0233%
华宝新优选混合 1.0891 -0.0900%
华宝新活力混合 1.2195 -0.1392%
华宝第三产业混合 0.8693 -0.1700%
华宝强债A 1.1579 -0.1982%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长A级 1.0200 0.0981%
国富100A 1.0200 0.0981%
同瑞A 1.0200 0.0981%
有色800A 1.0210 0.0980%
医药800A 1.0210 0.0980%
金融A 1.0210 0.0980%
国金50A 1.0220 0.0979%
新能车A 1.0220 0.0979%
健康A 1.0240 0.0978%
银华300A 1.0240 0.0978%
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