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江西快三开奖记录:价值ETF - 基金主页(代码:510030)

今天最新净值 5.2000 -0.0130 -0.2516% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 5.1490 -0.0170 -0.3298% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:1.7800
  • 成立日期:2010-04-23
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:21.092亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:0.3905亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
17.22% 1.20% 5.99% 16.40% -0.43% 25.59% 41.41% 76.40%
价值ETF(510030)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-22 5.1530 -0.2516%
2019-03-21 5.1660 -0.4049%
2019-03-20 5.1870 0.1158%
2019-03-19 5.1810 -0.3654%
2019-03-18 5.2000 2.1210%
2019-03-15 5.0920 0.8317%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-05-14 份额折算 每份份额折算0.342326份
价值ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 44.2800 10.0000% -1.4248%
600016 民生银行 131.6200 8.5100% -0.4651%
600000 浦发银行 54.7400 6.9600% -0.6108%
601166 兴业银行 59.4000 6.5500% -1.0388%
601328 交通银行 140.7700 5.5600% -0.1563%
600036 招商银行 45.9100 5.2400% 1.1570%
601288 农业银行 171.0200 3.8800% 0.2695%
601169 北京银行 45.1200 3.2300% -0.1592%
601668 中国建筑 66.7600 2.7000% 0.3210%
601601 中国太保 13.9800 2.6000% 0.1208%
价值ETF(510030)基金档案
基金代码 510030 基金简称 价值ETF 基金全称 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-23 基金类型 ETF-场内
基金经理 徐林明 基金托管人 工商银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 1.4100亿 最近份额 0.3905亿 成立份额 21.092亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.8956 1.2435%
1000B 0.7700 0.8910%
医疗分级 0.9552 0.5900%
华宝医药生物混合 1.8180 0.5000%
华宝策略 0.4836 0.4200%
1000分级 0.8924 0.3900%
军工行业 0.7629 0.3816%
华宝核心优势混合 1.1550 0.3500%
华宝行业精选混合 1.1819 0.3200%
华宝国策 0.6720 0.3000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.0895 2.9968%
医药800B 0.7250 2.4011%
国防B 0.6000 2.3891%
白酒B 1.4737 2.0709%
京津冀 1.1656 1.9683%
医药B 1.4931 1.7167%
食品B 1.7213 1.6116%
生物医药 1.0506 1.5367%
*酒B 1.9420 1.5159%
500等权B 0.9121 1.4910%
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