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江西快三官网:工银主题策略混合 - 基金主页(代码:481015)

今天最新净值 1.9450 -0.0420 -2.1909% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.9003 -0.0167 -0.8697% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:1.9450
  • 成立日期:2011-10-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.318亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:5.4185亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
40.13% -2.19% 10.42% 38.48% -8.98% -4.34% -4.87% 87.50%
工银主题策略混合(481015)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-22 1.8750 -2.1909%
2019-03-21 1.9170 0.9500%
2019-03-20 1.8990 -2.7650%
2019-03-19 1.9530 0.4113%
2019-03-18 1.9450 1.4606%
2019-03-15 1.9170 1.3700%
工银主题策略混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002303 美盈森 1.0000 7.4500% 1.1132%
002421 达实智能 850.0000 6.4200% -0.6012%
002690 美亚光电 566.4800 6.1500% 2.1309%
300113 顺网科技 120.0900 4.8300% -2.9762%
300136 信维通信 323.1600 4.3200% -1.1057%
002458 益生股份 200.0000 4.2600% -5.8947%
300089 文化长城 290.0100 4.0100% -1.4306%
002299 圣农发展 300.0000 3.6600% -3.9385%
002026 山东威达 600.0000 3.4600% 0.4412%
002234 民和股份 258.1200 3.4000% -4.1695%
工银主题策略混合(481015)基金档案
基金代码 481015 基金简称 工银主题策略混合 基金全称 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金
发行日期 2011-09-19 成立日期 2011-10-24 基金类型 股票型
基金经理 黄安乐 基金托管人 交通银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 7.2500亿 最近份额 5.4185亿 成立份额 6.318亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
京津冀 1.1656 1.9683%
500B 1.2610 0.8558%
工银500 1.1609 0.5544%
工银新能源汽车混合A 1.2308 0.5500%
工银新能源汽车混合C 1.2203 0.5400%
工银瑞盈18个月定开债券 1.0770 0.5321%
工银前沿医疗股票 1.4820 0.4746%
工银医疗保健 1.4860 0.4054%
工银保本3号A 1.0820 0.2778%
工银医药健康股票C 1.2147 0.2310%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健 1.5790 1.4781%
富国高新混合 1.9930 1.2703%
诺安主题 1.8900 1.1777%
中海消费 2.3170 1.0908%
汇添富医药保健混合 1.3280 1.0654%
诺德优选 1.4900 1.0169%
易基消费 2.4080 1.0067%
景顺中小盘 1.1580 0.9590%
国投瑞银创新动力混合 0.6328 0.8768%
新华企业 1.9770 0.8700%
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