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江西快3按出号顺序:工银主题策略混合 - 基金主页(代码:481015)

今天最新净值 1.9450 -0.0610 -3.3333% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.7672 -0.0018 -0.1033% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.9450
  • 成立日期:2011-10-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.318亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:5.4185亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
32.21% -7.38% -14.42% 4.18% -10.48% -2.27% -6.40% 76.90%
工银主题策略混合(481015)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 1.7690 -3.3333%
2019-05-22 1.8300 -0.3800%
2019-05-21 1.8370 2.2300%
2019-05-20 1.7970 -3.5944%
2019-05-17 1.8640 -2.4084%
2019-05-16 1.9100 -0.2090%
工银主题策略混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002303 美盈森 1.0000 7.4500% 0.3704%
002421 达实智能 850.0000 6.4200% -0.7673%
002690 美亚光电 566.4800 6.1500% -0.0377%
300113 顺网科技 120.0900 4.8300% 0.6766%
300136 信维通信 323.1600 4.3200% 0.7191%
002458 益生股份 200.0000 4.2600% -1.0724%
300089 文化长城 290.0100 4.0100% -0.6383%
002299 圣农发展 300.0000 3.6600% -1.2407%
002026 山东威达 600.0000 3.4600% -0.4975%
002234 民和股份 258.1200 3.4000% -0.6544%
工银主题策略混合(481015)基金档案
基金代码 481015 基金简称 工银主题策略混合 基金全称 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金
发行日期 2011-09-19 成立日期 2011-10-24 基金类型 股票型
基金经理 黄安乐 基金托管人 交通银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 7.2500亿 最近份额 5.4185亿 成立份额 6.318亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银恒享纯债 1.0499 0.0572%
工银国债(7-10年)指数A 1.0507 0.0571%
工银国债(7-10年)指数C 1.0510 0.0571%
工银国债纯债债券C 1.0483 0.0382%
工银国债纯债债券A 1.0535 0.0380%
工银尊享短债债券A 1.0085 0.0300%
工银尊享短债债券C 1.0071 0.0200%
工银3-5年国开债指数A 1.0009 0.0100%
工银3-5年国开债指数C 1.0009 0.0100%
新能A级 1.0212 0.0098%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺研究精选 1.3760 0.0000%
景顺优势企业 1.8970 0.0000%
民生精选 0.9510 -0.1100%
中银健康生活 1.3600 -0.4392%
南方积配 0.8498 -0.5733%
西部利得策略 0.8580 -0.5794%
长安宏观 1.1410 -0.6098%
方正富邦红利精选混合 0.9730 -0.6129%
景顺能源 1.3980 -0.6397%
天治中国制造2025 2.0222 -0.7119%
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