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江西快三技巧:工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2679 -0.0020 -0.7400% 2018-08-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.2680 -0.0019 -0.6983% 2018-08-30 15:05:06
  • 累计净值:4.4219
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.466亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:138.2730亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.59% 0.79% -4.08% -7.78% -6.86% 1.07% 9.46% 513.39%
工银核心价值(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-30 0.2679 -0.7400%
2018-08-29 0.2699 -0.6990%
2018-08-28 0.2718 -0.2569%
2018-08-27 0.2725 2.4436%
2018-08-24 0.2660 0.0752%
2018-08-23 0.2658 0.2641%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
工银核心价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 527.8600 3.6000% 0.6472%
600498 烽火通信 586.3000 3.4400% -4.2699%
000001 平安银行 1.0000 3.3300% -1.4606%
300230 永利股份 499.9900 3.1900% -1.7167%
601009 南京银行 799.9900 3.0000% -1.4825%
002500 山西证券 1.0000 2.8600% -0.7849%
300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% 2.3009%
601098 中南传媒 601.7600 2.6600% -1.0509%
600153 建发股份 892.3900 2.4600% 2.0606%
000625 长安汽车 603.5600 2.2200% -1.4006%
工银核心价值(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 47.4000浜 最近份额 138.2730亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银国债(7-10年)指数C 1.0117 0.2000%
工银国债(7-10年)指数A 1.0119 0.1900%
工银双利B 1.7470 0.0600%
工银双利A 1.8060 0.0600%
工银恒享纯债 1.0294 0.0400%
工银国债纯债债券A 1.0313 0.0300%
工银国债纯债债券C 1.0269 0.0300%
工银纯债债券A 1.1417 0.0200%
工银纯债债券B 1.1333 0.0200%
传媒A级 1.0104 0.0198%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成行业轮动混合 1.3680 -0.1500%
大成高新技术 1.4750 -0.2000%
大成积极成长混合 0.8870 -0.2300%
交银趋势 1.2510 -0.3200%
景顺能源 1.4630 -0.3400%
方正富邦红利精选混合 1.1440 -0.3500%
汇添富消费行业混合 3.1080 -0.3500%
大成消费主题混合 0.7890 -0.3800%
大成新锐混合 1.5190 -0.3900%
景顺成长 1.1740 -0.4200%
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