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江西快三历史记录:工银核心价值混合A - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2834 0.0035 1.26% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.2860 0.0057 2.0410% 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:4.4781
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.466亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:157.8403亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.97% 0.54% 1.45% -0.32% -4.89% 4.58% 13.52% 541.78%
工银核心价值混合A(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 0.2803 1.2600%
2019-06-18 0.2768 0.3300%
2019-06-17 0.2759 -0.2170%
2019-06-14 0.2765 -0.3600%
2019-06-13 0.2775 -0.4663%
2019-06-12 0.2788 -0.8500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
工银核心价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 527.8600 3.6000% 3.4046%
600498 烽火通信 586.3000 3.4400% 1.0287%
000001 平安银行 1.0000 3.3300% 5.5853%
300230 永利股份 499.9900 3.1900% 2.3364%
601009 南京银行 799.9900 3.0000% 2.8640%
002500 山西证券 1.0000 2.8600% 4.7500%
300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% 2.5493%
601098 中南传媒 601.7600 2.6600% -0.4065%
600153 建发股份 892.3900 2.4600% 2.8793%
000625 长安汽车 603.5600 2.2200% 1.5823%
工银核心价值混合A(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银核心价值混合A 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 38.1500亿 最近份额 157.8403亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环保B端 0.4363 5.2340%
新能B级 0.5502 3.4989%
*传媒B级 0.7631 3.1634%
工银沪港深股票 1.0716 2.4300%
工银研究精选 1.2520 2.3700%
工银智能制造股票 0.7680 2.2600%
500B 1.0155 2.0706%
工银互联网 0.3080 1.9900%
工银信息产业混合 1.4600 1.9600%
工银沪港深精选混合C 0.9119 1.8700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安优选 1.2942 3.2700%
中海量化 0.8410 3.1900%
景顺资源 0.4750 3.0400%
景顺优选混合 2.1999 2.6500%
华宝创新优选混合 0.9130 2.5843%
广发制造 2.0630 2.3800%
工银研究精选 1.2520 2.3700%
汇丰科技 1.6192 2.3700%
博时特许A 1.5370 2.3302%
华夏复兴混合 1.4160 2.3100%
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