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江西快三技巧:工银核心价值混合A - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2834 -0.0001 -0.03% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.2961 -0.0018 -0.6192% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:4.4781
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.466亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:157.8403亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
23.25% -0.53% 7.86% 20.90% 2.37% 12.12% 16.00% 582.08%
工银核心价值混合A(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 0.2978 -0.0300%
2019-04-17 0.2979 -0.3000%
2019-04-16 0.2988 2.5000%
2019-04-15 0.2915 0.1000%
2019-04-12 0.2912 -0.5100%
2019-04-11 0.2927 -2.2700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
工银核心价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 527.8600 3.6000% -2.0308%
600498 烽火通信 586.3000 3.4400% -0.5906%
000001 平安银行 1.0000 3.3300% -0.0697%
300230 永利股份 499.9900 3.1900% -0.9494%
601009 南京银行 799.9900 3.0000% -0.5459%
002500 山西证券 1.0000 2.8600% -0.8342%
300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% 0.2630%
601098 中南传媒 601.7600 2.6600% -0.7704%
600153 建发股份 892.3900 2.4600% -1.0235%
000625 长安汽车 603.5600 2.2200% -4.8450%
工银核心价值混合A(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银核心价值混合A 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 38.1500亿 最近份额 157.8403亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新趋势灵活配置混合C 1.1960 0.4200%
工银新趋势灵活配置混合A 1.2640 0.3200%
工银改革股票 1.1590 0.2600%
工银大盘蓝筹混合 1.1530 0.1700%
工银生态 0.6890 0.1500%
工银新材料 0.7090 0.1400%
工银国债(7-10年)指数A 1.0448 0.1400%
工银国债(7-10年)指数C 1.0452 0.1400%
工银总回报 1.0190 0.1000%
工银恒享纯债 1.0474 0.0900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费行业混合 4.0500 1.1236%
兴全合润 1.4705 1.1100%
CXNXA 1.5660 1.0975%
易基消费 2.7080 1.0800%
景顺增长 6.2840 0.9800%
消费分级 1.2320 0.9000%
鹏华养老产业 1.8330 0.8800%
景顺鼎益 1.6380 0.8600%
长城品牌 1.3929 0.8400%
安信消费医药 1.4100 0.7900%
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