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江西福彩快三开奖结果:汇添富医药保健混合A - 基金主页(代码:470006)

今天最新净值 1.3390 -0.0050 -0.37% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3226 -0.0124 -0.9290% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:1.6400
  • 成立日期:2010-09-21
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:40.847亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:21.0630亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.59% -3.26% 3.33% 26.06% -5.85% 2.69% -1.97% 65.33%
汇添富医药保健混合A(470006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 1.3300 -0.3700%
2019-04-17 1.3350 0.0800%
2019-04-16 1.3340 1.2100%
2019-04-15 1.3180 -1.1253%
2019-04-12 1.3330 -0.7446%
2019-04-11 1.3430 -2.6812%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-21 2016-12-21 2016-12-23 分红 每份派现金0.2510元
2013-11-04 2013-11-04 2013-11-06 分红 每份派现金0.0500元
汇添富医药保健混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600867 通化东宝 1.0000 9.2500% -2.3909%
603718 海利生物 796.2000 7.7900% 1.6973%
600422 昆药集团 653.1600 4.4500% -8.3770%
002124 天邦股份 645.9600 4.0600% -2.0369%
300294 博雅生物 322.0400 3.4500% -1.4177%
300147 香雪制药 858.4000 3.1000% -0.6127%
300003 乐普医疗 357.2100 3.0200% -2.3783%
002462 嘉事堂 358.6300 3.0200% 1.3333%
600479 千金药业 851.1900 2.7900% -0.5343%
600079 人福医药 518.1300 2.2000% 0.0801%
汇添富医药保健混合A(470006)基金档案
基金代码 470006 基金简称 汇添富医药保健混合 基金全称 汇添富医药保健股票型证券投资基金
发行日期 2010-08-30 成立日期 2010-09-21 基金类型 股票型
基金经理 周睿、刘闯 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 22.3900亿 最近份额 21.0630亿 成立份额 40.847亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费行业混合 4.0500 1.1236%
汇添富价值创造定开混合 1.1342 0.7104%
汇添富文体娱乐混合 1.1796 0.6141%
添富蓝筹 2.4920 0.4400%
汇添富社会责任混合 1.4590 0.3400%
汇添富成长焦点混合 2.0769 0.3300%
汇添富国企 0.9540 0.3200%
汇添富盈鑫灵活配置混合 1.1640 0.2584%
添富优势 2.9650 0.2500%
汇添富民营活力混合 2.9690 0.2000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费行业混合 4.0500 1.1236%
兴全合润 1.4705 1.1100%
CXNXA 1.5660 1.0975%
易基消费 2.7080 1.0800%
景顺增长 6.2840 0.9800%
消费分级 1.2320 0.9000%
鹏华养老产业 1.8330 0.8800%
景顺鼎益 1.6380 0.8600%
长城品牌 1.3929 0.8400%
安信消费医药 1.4100 0.7900%
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