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江西十一选五走势图:中海量化策略 - 基金主页(代码:398041)

今天最新净值 0.9070 -0.0010 -0.1100% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9075 0.0005 0.0512% 2018-07-25 11:35:03
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.72% 3.66% 21.09% -3.82% 6.33% -1.52% 0.11% 36.34%
中海量化策略(398041)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-24 0.9070 -0.1100%
2018-07-23 0.9080 2.7149%
2018-07-20 0.8840 3.6342%
2018-07-19 0.8530 -0.5828%
2018-07-18 0.8580 -1.9429%
2018-07-17 0.8750 0.8065%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-12 2015-06-12 2015-06-15 分红 每份派现金0.5000元
2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 分红 每份派现金0.0150元
2010-04-29 2010-04-29 2010-05-04 分红 每份派现金0.0200元
2010-03-10 2010-03-10 2010-03-12 分红 每份派现金0.0020元
中海量化策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000831 *ST五稀 18.3500 4.3000% -0.1742%
601006 大秦铁路 40.0000 3.6700% 0.0000%
600674 川投能源 30.0000 3.4300% -1.1561%
600315 上海家化 8.0000 3.2800% 0.1985%
000060 中金岭南 19.1300 2.8500% -0.2041%
600958 东方证券 8.0000 2.1700% -0.5447%
603989 艾华集团 5.4200 2.0000% 4.8608%
600406 国电南瑞 9.0000 1.7300% -0.7426%
600600 青岛啤酒 4.0000 1.5300% -0.9677%
600108 亚盛集团 20.0000 1.4900% 0.6645%
中海量化策略(398041)基金档案
基金代码 398041 基金简称 中海量化 基金全称 中海量化策略股票型证券投资基金
发行日期 2009-05-20 成立日期 2009-06-24 基金类型 股票型
基金经理 周其源 基金托管人 工商银行 基金公司 中?;?/a>
最近资产 0.6000浜 最近份额 0.6795亿 成立份额 16.464亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安宏利混合 3.6815 2.9300%
万家精选 1.1250 2.7700%
易基消费 2.3400 2.7700%
天治核心 0.4458 2.6700%
光大优势 0.9571 2.6200%
鹏华养老产业 1.7190 2.5700%
民生内需 1.7580 2.5700%
新华策略 1.0680 2.5000%
鹏华消费优选混合 2.3080 2.4400%
国泰事件 2.3900 2.4000%
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