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江西快3开奖结果:中海量化策略混合 - 基金主页(代码:398041)

今天最新净值 0.9160 -0.01 -1.08% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9248 -0.0052 -0.5604% 2019-04-18 15:29:59
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
41.55% -0.85% 4.03% 41.77% 0.65% -2.11% 5.20% 39.80%
中海量化策略混合(398041)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 0.9200 -1.0800%
2019-04-17 0.9300 -0.9600%
2019-04-16 0.9390 3.8717%
2019-04-15 0.9040 -1.2000%
2019-04-12 0.9150 0.2200%
2019-04-11 0.9130 -2.6652%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-12 2015-06-12 2015-06-15 分红 每份派现金0.5000元
2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 分红 每份派现金0.0150元
2010-04-29 2010-04-29 2010-05-04 分红 每份派现金0.0200元
2010-03-10 2010-03-10 2010-03-12 分红 每份派现金0.0020元
中海量化策略混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000831 *ST五稀 18.3500 4.3000% -1.3721%
601006 大秦铁路 40.0000 3.6700% -0.3529%
600674 川投能源 30.0000 3.4300% -3.3827%
600315 上海家化 8.0000 3.2800% 0.2631%
000060 中金岭南 19.1300 2.8500% -1.4210%
600958 东方证券 8.0000 2.1700% 0.0000%
603989 艾华集团 5.4200 2.0000% -0.6211%
600406 国电南瑞 9.0000 1.7300% -0.9204%
600600 青岛啤酒 4.0000 1.5300% 6.1651%
600108 亚盛集团 20.0000 1.4900% -2.3438%
中海量化策略混合(398041)基金档案
基金代码 398041 基金简称 中海量化 基金全称 中海量化策略股票型证券投资基金
发行日期 2009-05-20 成立日期 2009-06-24 基金类型 股票型
基金经理 周其源 基金托管人 工商银行 基金公司 中?;?/a>
最近资产 1.4800亿 最近份额 2.2527亿 成立份额 16.464亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费行业混合 4.0500 1.1236%
兴全合润 1.4705 1.1100%
CXNXA 1.5660 1.0975%
易基消费 2.7080 1.0800%
景顺增长 6.2840 0.9800%
消费分级 1.2320 0.9000%
鹏华养老产业 1.8330 0.8800%
景顺鼎益 1.6380 0.8600%
长城品牌 1.3929 0.8400%
安信消费医药 1.4100 0.7900%
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