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江苏省快三开奖走势图:上投摩根亚太优势混合(QDII) - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 0.7530 0.0080 1.0914% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:0.7530
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:80.7130亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.93% -0.94% 0.68% -2.63% -6.44% 3.49% 34.00% -25.90%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 0.7410 1.0914%
2019-06-18 0.7410 1.0914%
2019-06-17 0.7330 -0.2721%
2019-06-14 0.7350 -0.6757%
2019-06-13 0.7400 -0.2695%
2019-06-12 0.7420 -0.8021%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 上投亚太 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII
基金经理 杨逸枫、张军、王邦祺 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 45.2800亿 最近份额 80.7130亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投香港精选港股通 0.9663 2.6450%
上投核心精选股票 1.0465 1.8591%
上投摩根核心 1.4830 1.7845%
上投α 2.6941 1.6526%
上投优选多因子股票 1.0065 1.5948%
上投摩根量化多因子 0.9305 1.5941%
上投安全战略 0.8720 1.5134%
上投转型动力 1.2800 1.5067%
上投策略精选 0.8240 1.4778%
上投互联 0.6270 1.4563%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4490 3.6952%
恒生ETF 1.5232 2.5517%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2232 2.4800%
添富恒生 1.2090 2.4600%
H股ETF 1.1919 2.4145%
恒生H股 0.8266 2.3400%
博时抗通胀 0.5270 2.3301%
恒生中企 0.9848 2.3200%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1727 2.3100%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1727 2.3100%
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