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江西快3统计图表:上投摩根亚太优势混合(QDII) - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 0.7530 0.0020 0.2548% 2019-04-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:0.7530
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:80.7130亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.28% 0.26% 4.25% 10.56% 1.16% 16.99% 36.76% -21.50%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-17 0.7870 0.2548%
2019-04-16 0.7850 0.7702%
2019-04-15 0.7790 -0.3836%
2019-04-12 0.7820 0.5141%
2019-04-11 0.7780 -0.5115%
2019-04-10 0.7820 -0.1277%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 上投亚太 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII
基金经理 杨逸枫、张军、王邦祺 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 45.2800亿 最近份额 80.7130亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投全球 1.0200 0.2950%
中国世纪人民币份额 1.3610 0.2948%
上投亚太 0.7870 0.2548%
上投纯债丰利C 1.0090 0.1986%
上投安鑫C 1.0340 0.1938%
上投安鑫A 1.0410 0.1925%
上投优信C 1.4180 0.1412%
上投优信A 1.4470 0.1384%
上投优选 2.4290 0.1237%
上投纯债丰利A 1.0090 0.0992%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富亚洲 1.0290 1.0806%
国富大中华人民币 1.4130 1.0730%
国泰纳指 3.4800 0.3460%
纳指ETF 2.6910 0.3356%
上投全球 1.0200 0.2950%
上投亚太 0.7870 0.2548%
博时亚太 1.1980 0.2510%
博时亚太(美元现汇) 0.1785 0.2246%
博时亚洲票息 1.3726 0.2190%
博时亚洲(美元现汇) 0.2045 0.1960%
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