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江西都市现场回看:诺安研究精选股票 - 基金主页(代码:320022)

今天最新净值 1.1420 -0.0230 -2.1617% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0360 -0.0050 -0.4820% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.9840
  • 成立日期:2012-12-10
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:4.095亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:11.1574亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
29.32% -4.58% -12.67% 10.86% 1.66% 17.36% 24.52% 80.86%
诺安研究精选股票(320022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 1.0410 -2.1617%
2019-05-22 1.0640 -0.3700%
2019-05-21 1.0680 1.5200%
2019-05-20 1.0520 -1.5900%
2019-05-17 1.0690 -2.0200%
2019-05-16 1.0910 0.2757%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-03-27 份额折算 每份份额折算1.73736份
诺安研究精选股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 102.4500 7.4300% -0.4731%
002197 证通电子 260.4000 5.9600% -2.3077%
600079 人福医药 258.4600 4.9800% -0.1015%
600028 中国石化 876.2100 4.3200% -0.9158%
002004 华邦健康 355.2200 3.7500% -0.7890%
000078 海王生物 190.0000 3.2300% -0.2500%
002294 信立泰 106.1200 3.1100% -0.1367%
300296 利亚德 115.5000 2.8400% 0.0000%
001979 招商蛇口 164.0000 2.5600% 0.1879%
600209 罗顿发展 183.4100 2.1600% -5.0279%
诺安研究精选股票(320022)基金档案
基金代码 320022 基金简称 诺安研究精选 基金全称 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-11-05 成立日期 2012-12-10 基金类型 联接基金
基金经理 宋德舜 基金托管人 交通银行 基金公司 诺安基金
最近资产 9.6400亿 最近份额 11.1574亿 成立份额 4.095亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安纯债C 1.0100 0.0000%
诺安优选回报 1.2010 0.0000%
诺安恒惠债券 1.0000 0.0000%
诺安聚利债C 1.1790 0.0000%
诺安积极回报 1.2210 0.0000%
诺安稳健 1.0190 0.0000%
诺安联创顺鑫A 1.0122 0.0000%
诺安纯债 1.0100 0.0000%
诺安聚利债A 1.1980 0.0000%
诺安联创顺鑫C 1.0117 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺研究精选 1.3760 0.0000%
景顺优势企业 1.8970 0.0000%
民生精选 0.9510 -0.1100%
中银健康生活 1.3600 -0.4392%
南方积配 0.8498 -0.5733%
西部利得策略 0.8580 -0.5794%
长安宏观 1.1410 -0.6098%
方正富邦红利精选混合 0.9730 -0.6129%
景顺能源 1.3980 -0.6397%
天治中国制造2025 2.0222 -0.7119%
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