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上海快三走势图:诺安研究精选股票 - 基金主页(代码:320022)

今天最新净值 1.1420 -0.0030 -0.2613% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.1452 -0.0028 -0.2421% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:1.9840
  • 成立日期:2012-12-10
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:4.095亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:11.1574亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
42.24% 4.19% 21.94% 41.18% 16.13% 16.36% 35.99% 98.93%
诺安研究精选股票(320022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-22 1.1450 -0.2613%
2019-03-21 1.1480 0.4400%
2019-03-20 1.1430 -1.2953%
2019-03-19 1.1580 1.4011%
2019-03-18 1.1420 3.9126%
2019-03-15 1.0990 0.2700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-03-27 份额折算 每份份额折算1.73736份
诺安研究精选股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 102.4500 7.4300% -0.2973%
002197 证通电子 260.4000 5.9600% -4.8525%
600079 人福医药 258.4600 4.9800% 0.0871%
600028 中国石化 876.2100 4.3200% -0.4992%
002004 华邦健康 355.2200 3.7500% -1.0582%
000078 海王生物 190.0000 3.2300% -1.0846%
002294 信立泰 106.1200 3.1100% 3.6475%
300296 利亚德 115.5000 2.8400% 0.6912%
001979 招商蛇口 164.0000 2.5600% 0.4440%
600209 罗顿发展 183.4100 2.1600% 4.9896%
诺安研究精选股票(320022)基金档案
基金代码 320022 基金简称 诺安研究精选 基金全称 诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-11-05 成立日期 2012-12-10 基金类型 联接基金
基金经理 宋德舜 基金托管人 交通银行 基金公司 诺安基金
最近资产 9.6400亿 最近份额 11.1574亿 成立份额 4.095亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安和鑫 0.7541 1.5760%
诺安积极配置混合A 1.1831 1.4927%
诺安积极配置混合C 1.1910 1.4913%
诺安主题 1.8900 1.1777%
诺安益鑫 1.0814 1.0749%
诺安新动力 1.8290 0.7159%
诺安低碳 1.1630 0.6926%
诺安策略精选股票 1.2017 0.6196%
诺安增利债券A 1.3980 0.5755%
诺安增利债券B 1.3230 0.5319%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健 1.5790 1.4781%
富国高新混合 1.9930 1.2703%
诺安主题 1.8900 1.1777%
中海消费 2.3170 1.0908%
汇添富医药保健混合 1.3280 1.0654%
诺德优选 1.4900 1.0169%
易基消费 2.4080 1.0067%
景顺中小盘 1.1580 0.9590%
国投瑞银创新动力混合 0.6328 0.8768%
新华企业 1.9770 0.8700%
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