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快三第一投注门户:诺安股票 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 1.2100 -0.0146 -1.1900% 2018-08-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.2102 -0.0144 -1.1759% 2018-08-30 15:05:06
  • 累计净值:3.0935
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:33.6045亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-14.08% -0.02% -4.95% -7.72% -11.59% -9.50% -2.67% 355.45%
诺安股票(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-30 1.2100 -1.1900%
2018-08-29 1.2246 -0.7537%
2018-08-28 1.2339 -0.2022%
2018-08-27 1.2364 2.3679%
2018-08-24 1.2078 -0.1983%
2018-08-23 1.2102 0.4983%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 200.0000 1.5000% 0.2381%
601601 中国太保 219.3200 1.3500% -0.3645%
300113 顺网科技 62.6800 1.3100% -3.4761%
000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% -4.5036%
300296 利亚德 200.3200 1.1200% -1.8269%
300207 欣旺达 172.1700 1.0700% 2.7964%
300232 洲明科技 127.6000 1.0200% -2.5078%
300017 网宿科技 69.1300 0.9500% -3.7214%
002714 牧原股份 59.4100 0.8500% -1.0846%
600584 长电科技 192.2800 0.8400% -4.2581%
诺安股票(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安股票 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.5500浜 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安聚利债C 1.1190 0.1800%
诺安聚利债A 1.1330 0.1800%
诺安积极回报 1.0520 0.1000%
诺安纯债C 1.1050 0.0900%
诺安纯债 1.1160 0.0900%
诺安双利债 1.7720 0.0600%
诺安鑫享定开债 1.0238 0.0600%
诺安瑞鑫定开债 1.0369 0.0400%
诺安圆鼎定开债 1.0279 0.0400%
诺安稳健 1.0330 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成行业轮动混合 1.3680 -0.1500%
大成高新技术 1.4750 -0.2000%
大成积极成长混合 0.8870 -0.2300%
交银趋势 1.2510 -0.3200%
景顺能源 1.4630 -0.3400%
方正富邦红利精选混合 1.1440 -0.3500%
汇添富消费行业混合 3.1080 -0.3500%
大成消费主题混合 0.7890 -0.3800%
大成新锐混合 1.5190 -0.3900%
景顺成长 1.1740 -0.4200%
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