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快三技巧数学公式:诺安先锋混合 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 1.3772 -0.0140 -1.05% 2019-05-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.3226 -0.0029 -0.2153% 2019-05-14 15:29:59
  • 累计净值:3.2607
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:33.6045亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
17.35% 1.62% -6.49% 8.86% -3.33% 4.87% 9.65% 398.92%
诺安先锋混合(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-13 1.3255 -1.0500%
2019-05-10 1.3395 3.2300%
2019-05-09 1.2976 -1.2600%
2019-05-08 1.3142 -0.3600%
2019-05-07 1.3190 1.1193%
2019-05-06 1.3044 -5.2448%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安先锋混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 200.0000 1.5000% -3.3546%
601601 中国太保 219.3200 1.3500% -2.9333%
300113 顺网科技 62.6800 1.3100% 0.0000%
000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% 0.0000%
300296 利亚德 200.3200 1.1200% -2.0531%
300207 欣旺达 172.1700 1.0700% -4.8475%
300232 洲明科技 127.6000 1.0200% -3.4512%
300017 网宿科技 69.1300 0.9500% -2.7959%
002714 牧原股份 59.4100 0.8500% -2.6320%
600584 长电科技 192.2800 0.8400% -4.1350%
诺安先锋混合(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安先锋混合 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.5500亿 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安益鑫 1.0779 0.2800%
诺安和鑫 0.7029 0.2400%
诺安纯债C 1.0070 0.1000%
诺安联创顺鑫A 1.0114 0.0400%
诺安联创顺鑫C 1.0110 0.0400%
诺安浙享定开债 1.0073 0.0200%
诺安利鑫混合 1.2045 0.0100%
诺安纯债 1.0070 0.0000%
诺安稳健 1.0180 0.0000%
诺安鸿鑫保本 1.0980 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时医疗 1.8650 0.6500%
长城消费 0.9291 0.4758%
汇添富医药保健混合 1.3240 0.4600%
富国医?;旌?/a> 2.1100 0.3806%
泰信优质 0.6567 0.3100%
大成消费主题混合 0.8410 0.2384%
泰信中小盘 1.5150 0.2000%
新华优选消费 1.5720 0.1900%
大成新锐混合 1.6220 0.1853%
鹏华医疗 1.1410 0.1800%
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