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快三技巧数学公式:诺安先锋混合 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 1.3772 -0.0072 -0.4972% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4477 -0.0005 -0.0341% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:3.2607
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:33.6045亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
28.22% 0.46% 7.27% 25.77% 8.39% 8.98% 10.48% 445.11%
诺安先锋混合(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 1.4410 -0.4972%
2019-04-17 1.4482 -0.1700%
2019-04-16 1.4507 2.3700%
2019-04-15 1.4171 -0.0300%
2019-04-12 1.4175 -0.2463%
2019-04-11 1.4210 -1.4290%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安先锋混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 200.0000 1.5000% -0.2131%
601601 中国太保 219.3200 1.3500% 2.3200%
300113 顺网科技 62.6800 1.3100% 3.9216%
000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% 0.0000%
300296 利亚德 200.3200 1.1200% -2.0855%
300207 欣旺达 172.1700 1.0700% 2.8571%
300232 洲明科技 127.6000 1.0200% -1.6129%
300017 网宿科技 69.1300 0.9500% -3.9118%
002714 牧原股份 59.4100 0.8500% -2.9603%
600584 长电科技 192.2800 0.8400% 1.8156%
诺安先锋混合(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安先锋混合 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.5500亿 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安新经济 0.9150 0.4391%
诺安灵活 2.1500 0.1864%
诺安安鑫 1.1250 0.1781%
诺安利鑫混合 1.3727 0.1605%
诺安稳健 1.0150 0.0986%
诺安积极配置混合A 1.2315 0.0813%
诺安积极配置混合C 1.2397 0.0807%
诺安回报A 1.3430 0.0745%
诺安增利债券A 1.4140 0.0708%
诺安联创顺鑫A 1.0093 0.0198%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费行业混合 4.0500 1.1236%
兴全合润 1.4705 1.1100%
CXNXA 1.5660 1.0975%
易基消费 2.7080 1.0800%
景顺增长 6.2840 0.9800%
消费分级 1.2320 0.9000%
鹏华养老产业 1.8330 0.8800%
景顺鼎益 1.6380 0.8600%
长城品牌 1.3929 0.8400%
安信消费医药 1.4100 0.7900%
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