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快三销售平台:广发聚丰 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.6950 -0.0004 -0.0600% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.6924 -0.0030 -0.4369% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:3.9726
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:86.5658亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-28.89% -2.47% -1.43% -7.38% -28.85% -22.89% -37.52% 319.36%
广发聚丰(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 0.6950 -0.0600%
2018-12-11 0.6954 0.5349%
2018-12-10 0.6917 -0.1732%
2018-12-07 0.6929 -0.0433%
2018-12-06 0.6932 -2.7224%
2018-12-05 0.7126 0.0421%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300271 华宇软件 2.0000 5.8400% -0.7634%
300339 润和软件 1.0000 4.4200% -0.1001%
300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% -0.4634%
300297 蓝盾股份 1.0000 3.7600% -1.4311%
002550 千红制药 1.0000 3.4600% 0.0000%
300183 东软载波 1.0000 3.2600% -2.0202%
300336 新文化 864.9900 3.1300% -1.2766%
600271 航天信息 428.9600 2.9500% -1.9836%
300075 数字政通 865.7900 2.3500% -0.9121%
002519 银河电子 1.0000 2.2400% -1.6867%
广发聚丰(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 84.6700浜 最近份额 86.5658亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数C 0.7080 1.4900%
广发中证全指汽车指数A 0.7080 1.4900%
深证100B 0.7216 1.1636%
广发沪港深股票 0.8770 1.1500%
恒生中型 0.8375 0.9900%
广发恒生中型股指数(LOF)C 0.8358 0.9800%
广发核心 2.4220 0.7500%
广发沪港深新起点股票 1.1100 0.7300%
广发百发大数据精选混合E 0.8450 0.7200%
广发中证全指家用电器指数C 0.7644 0.7200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰低碳 1.0153 1.2400%
景顺成长 1.1050 0.9100%
南方消费 0.6810 0.8900%
银华富裕主题混合 2.3274 0.8600%
景顺鼎益 1.1180 0.8100%
新华策略 0.8780 0.8000%
大摩领先优势混合 1.7890 0.7900%
工银中小盘混合 1.0200 0.7900%
景顺增长 4.2770 0.7800%
工银高端制造 0.6580 0.7700%
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