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快三技巧数学公式:广发聚丰 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.6644 -0.0044 -0.6600% 2018-12-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6640 -0.0048 -0.7121% 2018-12-27 15:05:24
  • 累计净值:3.8341
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:86.5658亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-31.57% 0.06% -2.32% -14.54% -32.03% -25.45% -42.14% 303.55%
广发聚丰(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-27 0.6644 -0.6600%
2018-12-26 0.6688 -0.7273%
2018-12-25 0.6737 0.1635%
2018-12-24 0.6726 1.1581%
2018-12-21 0.6649 -0.4641%
2018-12-20 0.6680 -0.0598%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300271 华宇软件 2.0000 5.8400% 2.4374%
300339 润和软件 1.0000 4.4200% -2.9567%
300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% -3.2487%
300297 蓝盾股份 1.0000 3.7600% -2.9126%
002550 千红制药 1.0000 3.4600% -1.0582%
300183 东软载波 1.0000 3.2600% -1.9449%
300336 新文化 864.9900 3.1300% 1.3453%
600271 航天信息 428.9600 2.9500% -1.9608%
300075 数字政通 865.7900 2.3500% -1.9784%
002519 银河电子 1.0000 2.2400% -3.5519%
广发聚丰(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 84.6700浜 最近份额 86.5658亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
十年国开 1.1004 0.3900%
广发中证10年期国开债C 1.0789 0.3300%
广发中债7-10年国开债指数A 1.0412 0.2900%
广发中债7-10年国开债指数C 1.0295 0.2800%
国债十年 104.1860 0.1837%
广发聚泰A 1.0180 0.1000%
广发聚泰C 1.0140 0.1000%
广发聚盛混合A 1.2070 0.0800%
广发安宏回报混合A 1.2410 0.0800%
广发成长优选 1.4000 0.0700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选消费 1.2820 0.1600%
鹏华治理 0.6770 0.1500%
汇添富价值精选混合 2.0270 0.1500%
消费分级 0.8000 0.1300%
量化核心 0.9338 0.1200%
鹏华创新 1.0460 0.1000%
景顺能源 1.2830 0.0800%
长城消费 0.7853 0.0300%
海富通内需热点混合 1.1320 0.0000%
鹏华改革 0.7200 0.0000%
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