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排列三豹子历史记录:广发聚丰混合 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.7946 0.0138 1.88% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.7556 0.0079 1.0625% 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:4.4235
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:86.5658亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.55% 1.33% -0.20% -5.88% -13.22% -20.03% -21.39% 351.16%
广发聚丰混合(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 0.7477 1.8800%
2019-06-18 0.7339 0.7600%
2019-06-17 0.7284 0.0000%
2019-06-14 0.7290 -1.3100%
2019-06-13 0.7387 0.1100%
2019-06-12 0.7379 -0.8200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300271 华宇软件 2.0000 5.8400% 1.6730%
300339 润和软件 1.0000 4.4200% -1.6862%
300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% -0.4787%
300297 蓝盾股份 1.0000 3.7600% 0.1639%
002550 千红制药 1.0000 3.4600% 1.0893%
300183 东软载波 1.0000 3.2600% 0.0000%
300336 新文化 864.9900 3.1300% 0.9780%
600271 航天信息 428.9600 2.9500% 1.2126%
300075 数字政通 865.7900 2.3500% 1.1807%
002519 银河电子 1.0000 2.2400% 0.0000%
广发聚丰混合(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 84.6700亿 最近份额 86.5658亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票 0.7919 2.7500%
广发沪港深股票 0.9160 2.6900%
深证100B 1.0863 2.5585%
广发港股通优质增长混合 1.0016 2.4700%
信息技术 0.9149 2.3836%
广发制造 2.0630 2.3800%
广发沪港深龙头混合 0.8974 2.3700%
广发信息联接A 0.8716 2.2300%
广发高端制造股票 0.8149 2.1900%
广发睿毅领先混合 1.0636 2.1500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安优选 1.2942 3.2700%
中海量化 0.8410 3.1900%
景顺资源 0.4750 3.0400%
景顺优选混合 2.1999 2.6500%
华宝创新优选混合 0.9130 2.5843%
广发制造 2.0630 2.3800%
工银研究精选 1.2520 2.3700%
汇丰科技 1.6192 2.3700%
博时特许A 1.5370 2.3302%
华夏复兴混合 1.4160 2.3100%
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