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快三投注平台:广发聚丰混合 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.7946 0.0013 0.16% 2019-04-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7951 -0.0026 -0.3198% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:4.4235
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:86.5658亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
19.01% -0.16% 2.90% 18.81% -12.76% -13.10% -19.97% 381.33%
广发聚丰混合(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-17 0.7977 0.1900%
2019-04-16 0.7962 1.8300%
2019-04-15 0.7819 -0.1200%
2019-04-12 0.7828 0.3200%
2019-04-11 0.7803 -2.3400%
2019-04-10 0.7990 -0.4200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300271 华宇软件 2.0000 5.8400% -2.2024%
300339 润和软件 1.0000 4.4200% -3.5613%
300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% -2.6690%
300297 蓝盾股份 1.0000 3.7600% 1.5524%
002550 千红制药 1.0000 3.4600% 2.9014%
300183 东软载波 1.0000 3.2600% 0.4450%
300336 新文化 864.9900 3.1300% 0.3584%
600271 航天信息 428.9600 2.9500% 2.0582%
300075 数字政通 865.7900 2.3500% -2.1168%
002519 银河电子 1.0000 2.2400% 0.2075%
广发聚丰混合(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 84.6700亿 最近份额 86.5658亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发中证全指家用电器指数A 1.0535 1.2100%
广发中证全指家用电器指数C 1.0524 1.2000%
广发聚优A 1.3710 0.8100%
广发消费品 2.7330 0.7700%
广发创新驱动混合 1.0980 0.7300%
军工基金 0.8348 0.6147%
广发品牌消费股票 1.0017 0.6100%
广发中证军工ETF联接A 0.8219 0.5600%
广发中证全指建筑材料指数A 1.0507 0.5400%
广发中证全指建筑材料指数C 1.0570 0.5300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费行业混合 4.0500 1.1236%
兴全合润 1.4705 1.1100%
CXNXA 1.5660 1.0975%
易基消费 2.7080 1.0800%
景顺增长 6.2840 0.9800%
消费分级 1.2320 0.9000%
鹏华养老产业 1.8330 0.8800%
景顺鼎益 1.6380 0.8600%
长城品牌 1.3929 0.8400%
安信消费医药 1.4100 0.7900%
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