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江西多乐彩开奖走势图:国联安优选行业 - 基金主页(代码:257070)

今天最新净值 1.4326 0.0025 0.1700% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.4283 -0.0043 -0.3030% 2018-07-25 11:00:06
  • 累计净值:1.7336
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.669亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:11.9687亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.54% 1.94% 11.42% -3.27% -4.47% -18.46% -31.75% 76.51%
国联安优选行业(257070)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-24 1.4326 0.1700%
2018-07-23 1.4301 1.9316%
2018-07-20 1.4030 2.2371%
2018-07-19 1.3723 -1.1097%
2018-07-18 1.3877 -1.2524%
2018-07-17 1.4053 0.3356%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-25 2015-06-25 2015-06-26 分红 每份派现金0.1000元
2013-11-21 2013-11-21 2013-11-22 分红 每份派现金0.2010元
国联安优选行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002036 联创电子 648.3700 7.9400% -0.4577%
600136 道博股份 267.5400 7.8100% -0.2318%
002655 共达电声 688.3600 5.9500% -1.4888%
002343 慈文传媒 251.2100 5.8900% 0.0577%
300078 思创医惠 336.9400 5.4500% 0.4149%
300282 汇冠股份 242.5100 4.0200% -0.5806%
002131 利欧股份 485.7600 3.9500% 0.0000%
300162 雷曼股份 280.5400 3.8200% 0.7987%
002739 万达院线 97.8700 3.8000% 0.0000%
603398 邦宝益智 100.4100 3.5600% -2.1119%
国联安优选行业(257070)基金档案
基金代码 257070 基金简称 国联安优选 基金全称 国联安优选行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-04-15 成立日期 2011-05-23 基金类型 股票型
基金经理 饶晓鹏、潘明 基金托管人 中国银行 基金公司 国联安基金
最近资产 20.6700浜 最近份额 11.9687亿 成立份额 13.669亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安安稳保本 0.9384 2.4800%
中证100B 1.3120 2.3401%
商品ETF 1.7870 2.1143%
国联安小盘 0.9660 2.1100%
商品ETF联接 0.5698 1.9900%
国联安医药100 0.9816 1.5600%
国安双力 0.8940 1.4800%
双禧100 1.2330 1.4800%
国联安优势 1.0920 1.3900%
国联安鑫享A 0.9152 1.3400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安宏利混合 3.6815 2.9300%
万家精选 1.1250 2.7700%
易基消费 2.3400 2.7700%
天治核心 0.4458 2.6700%
光大优势 0.9571 2.6200%
鹏华养老产业 1.7190 2.5700%
民生内需 1.7580 2.5700%
新华策略 1.0680 2.5000%
鹏华消费优选混合 2.3080 2.4400%
国泰事件 2.3900 2.4000%
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