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三合搅珠开奖历史记录:国联安优选行业混合 - 基金主页(代码:257070)

今天最新净值 1.4421 -0.0159 -1.07% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4700 -0.0174 -1.1669% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:1.7431
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.669亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:11.9687亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
40.35% 2.31% 6.11% 38.48% -0.54% 0.23% -15.82% 83.27%
国联安优选行业混合(257070)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 1.4715 -1.0700%
2019-04-17 1.4874 -0.2400%
2019-04-16 1.4910 4.9600%
2019-04-15 1.4206 -1.1100%
2019-04-12 1.4365 0.4897%
2019-04-11 1.4295 -1.6700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-25 2015-06-25 2015-06-26 分红 每份派现金0.1000元
2013-11-21 2013-11-21 2013-11-22 分红 每份派现金0.2010元
国联安优选行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002036 联创电子 648.3700 7.9400% -0.1352%
600136 道博股份 267.5400 7.8100% -2.8986%
002655 共达电声 688.3600 5.9500% -3.4664%
002343 慈文传媒 251.2100 5.8900% -1.6489%
300078 思创医惠 336.9400 5.4500% -1.2150%
300282 汇冠股份 242.5100 4.0200% -2.6298%
002131 利欧股份 485.7600 3.9500% -2.7273%
300162 雷曼股份 280.5400 3.8200% -1.0014%
002739 万达院线 97.8700 3.8000% 4.6664%
603398 邦宝益智 100.4100 3.5600% -2.5862%
国联安优选行业混合(257070)基金档案
基金代码 257070 基金简称 国联安优选 基金全称 国联安优选行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-04-15 成立日期 2011-05-23 基金类型 股票型
基金经理 饶晓鹏、潘明 基金托管人 中国银行 基金公司 国联安基金
最近资产 20.6700亿 最近份额 11.9687亿 成立份额 13.669亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利A 1.2560 0.0800%
国联安鑫乾混合A 1.1280 0.0600%
国联安鑫乾混合C 1.0305 0.0600%
国联安鑫发混合A 1.0444 0.0600%
国联安鑫发混合C 1.0519 0.0600%
国联安鑫盈混合A 1.1382 0.0400%
国联安鑫盈混合C 1.1254 0.0300%
国联安增鑫纯债A 1.0031 0.0300%
国联安增鑫纯债C 1.0028 0.0300%
国联安保本 1.0421 0.0200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费行业混合 4.0500 1.1236%
兴全合润 1.4705 1.1100%
CXNXA 1.5660 1.0975%
易基消费 2.7080 1.0800%
景顺增长 6.2840 0.9800%
消费分级 1.2320 0.9000%
鹏华养老产业 1.8330 0.8800%
景顺鼎益 1.6380 0.8600%
长城品牌 1.3929 0.8400%
安信消费医药 1.4100 0.7900%
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